يوم ربح ضخم يغادر السوق، هل بدأت مرحلة التوزيع؟ تحليل داخل السلسلة، هل يصل إلى 13W؟

لم يكن هناك أي أخبار كبيرة في الاقتصاد الكلي أمس.. كانت هناك بضع قوانين في دائرة العملات الرقمية تم توقيعها رسميًا لتصبح قوانين تنفيذية.. بشكل أساسي، كانت هناك أخبار إيجابية ولكن لم يتبق الكثير من مساحة المضاربة.
هذا الأسبوع يبدو هادئًا نسبيًا حتى الآن، لكن يمكننا اليوم أن نركز على تحليل داخل السلسلة..

قبل يومين، أصدرت glassnode تحليلاً داخل السلسلة.. لن أقوم بتحليل كامل، سأذكر النقاط المهمة ببساطة:

1 عندما ارتفع السعر في هذه الموجة كان هناك كمية كبيرة جداً من عمليات الدخول بين 93k–97k و 104k–110k .. (إذا جمعت، يجب أن يكون هناك أكثر من 400W بيتكوين، ما هي نسبة ذلك من العرض المتداول؟)
هذا المستقبل سيصبح دعماً قوياً للغاية.. أولئك الذين لم يتمكنوا من الصعود في هذه الموجة من السوق الفورية، والذين صعدوا وقاموا بتداول في 12W، سيفكرون في الصعود عندما يعود السعر إلى هذين الموقعين..

بعد 12W لم يعد هناك أي أموال مقيدة على المدى القصير، كلها أموال رابحة. في هذا الوقت، سلوك المتداولين على المدى القصير له تأثير حاسم على السعر. هذه الصورة هي النقطة الرئيسية (وأيضًا الصورة الوحيدة التي أعتقد أنها مهمة)

يمثل الخط الأصفر السعر الذي وصل إلى أكثر من انحراف معياري واحد فوق تكلفة حائزي المراكز القصيرة الأجل.. في هذا الموقع السعري، يختار العديد من المتداولين القصيرين جني الأرباح. من خلال الرسم البياني التاريخي منذ عام 2023، يتضح أن الخط الأصفر قد ضغط على السعر بشكل أساسي. والسعر المقابل لهذا الخط الأصفر هو 12W.
(هذا يمكن اعتباره نموذج إحصائي نفسي تاريخي، عندما تصل أرباح المتداولين على المدى القصير إلى هذا المستوى، يختار العديد من الأشخاص البيع. لذلك، يتشكل ضغط الأسعار)
لذا فإن هذا التوقف بعد الارتفاع إلى 12W يمكن أن يُعتبر تجسيدًا لهذا النموذج.

لكن الجنون الحقيقي المفرط هو عندما يصل السعر إلى مستوى أعلى من التكلفة للمضاربين على المدى القصير بمقدار ضعف انحراف المعيار، وهو ما يوضحه الخط الأحمر في الصورة. منذ عام 23 حتى الآن، فقط في مارس وأبريل من عام 23 تم لمس هذا الخط الأحمر لفترة وجيزة.. وعندما حدث ذلك، وصل السعر بسرعة إلى ذروته ثم انخفض وبدأ في التذبذب.

وتمثل سعر الخط الأحمر الذي يساوي ضعف الانحراف المعياري حاليًا حوالي 13.6W.

لذا فإن استنتاج glassnode الآن هو أن 12W هو رد فعل قصير المدى. يجب أن نراقب قوة الطلب في المستقبل.. إذا استمر الطلب في القوة، فإن النقطة التالية التي ستواجه مقاومة ستكون بالقرب من 13W (مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم لمس الخط الأحمر من قبل قبل أن يتم الضغط عليه. بالإضافة إلى ذلك، فإن 13W هو نقطة نفسية).
ولكن إذا كانت الطلبات بالقرب من موقع الخط الأصفر عند 12W غير كافية الآن، فقد يكون 12W مرة أخرى هو المشهد الذي يتم فيه الضغط من قبل الخط الأصفر.

ببساطة، إذا كان هناك شراء كافٍ يمكن أن يصل السعر إلى 13 ألف.. إذا لم يكن هناك شراء كافٍ فسيكون السعر في الأساس هنا عند 12 ألف.

3 المؤشرات المتبقية لن أتحدث عنها بالتفصيل.. والاستنتاج العام هو أن المتداولين على المدى القصير بدأوا جني الأرباح، وهذه عادة ما تكون علامة على بداية تشكيل القمة في التاريخ.. ولكن قبل أن تتشكل القمة بشكل حقيقي، إذا كانت شراء قوي، لا يمكن استبعاد الدافع للاستمرار في الارتفاع.. إذا استمر ذلك، فإن الضغط سيكون تقريبًا عند 13W وفقًا لمؤشرات متعددة.. (ضغط نفسي عند المستوى الرقمي، ضغط جني الأرباح من المتداولين على المدى القصير، الإحصائيات التاريخية، إلخ)

تُعتبر هذه التحليل من glassnode الذي نُشر يوم الأربعاء، ولم يتضمن الوضع يوم أمس وأول أمس.. ومنذ أول أمس، حقق المحللون داخل السلسلة تقدمًا أكبر في تحليلهم..

1 يوم الخميس الماضي، تم تحقيق أرباح بقيمة 43 مليار دولار في يوم واحد.. (أي أن هناك هذا العدد من الناس هنا اختاروا البيع، وتحولت الأرباح غير المحققة إلى أرباح محققة بقيمة 43 مليار) وهذا قد تجاوز ذروة موجة الصعود عند انتخاب ترامب في نوفمبر. في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، كانت أقصى أرباح يومية فقط 35 مليار..

هذا المؤشر يشير إلى أن مرحلة توزيع الأرباح داخل السلسلة قد بدأت.. ولكن يجب أن نلاحظ أيضًا أنه من الناحية التاريخية، بدء مرحلة التوزيع لا يعني الوصول إلى القمة، حيث ظهرت عدة قمم بعد عدة موجات قبل الوصول إلى القمة الحقيقية.

2 بيانات تحويلات الحيتان إلى البورصة، بلغت ذروتها مؤخراً إلى 1.2万 بيتكوين في يوم واحد.. وهذه أيضاً قمة حديثة (يعني أن الحيتان تنتقل إلى البورصة للبيع)
هذا أيضًا مؤشر على بدء مرحلة توزيع الـ PI...

حسناً، بعد قراءة تحليلات هؤلاء المحللين، هل هناك أي شيء يمكن استخراجه؟ يبدو أنه منطقي جداً.. لكن هل لديه توجيه كامل للعمل، أليس كذلك؟
داخل السلسلة المؤشرات هي هكذا، صك القمة هو عملية، لن يعني ظهور 1-2 مؤشر أن السعر سينخفض على الفور.. ولكن عندما تتكرر هذه المؤشرات، تتشكل هذه القمة تدريجياً..

إذا كان الأمر يتعلق بتوجيهات التشغيل، يمكنني أن أفهم أنه يجب أن توجد لعبة بين 11W و12W من الأموال.. لا يزال هناك حاجة للتذبذب ذهابًا وإيابًا.. توزيع ما يحتاج إلى التوزيع، دخول ما يحتاج إلى الدخول.. قد تشهد أيضًا ارتفاعًا إلى 12W3، ولكن مع اقتراب كل مرة من هنا، يجب أن يتشكل موجة من بيع جني الأرباح بأكثر من 4 مليارات..
يمكن توقع 13W خلال فترة قصيرة من 1-2 شهر. (مثل التداول بناءً على خفض سعر الفائدة في سبتمبر) ولكن في غياب تصحيح مناسب، من غير الواقعي أن نتوقع الوصول إلى 14W أو 15W دفعة واحدة.

ربما هكذا فقط..

دعونا نستعرض العمليات التي قمنا بها بالأمس.. جربت طريقة جديدة أكثر جرأة بالأمس، دخلت في ثلاث نقاط شراء منخفضة.. النقطة الأولى كانت عند 11.91W وخسرت 300.. النقطة الثانية عند 11.84W، وعندما كنت جاهزًا للخروج لم أتمكن من متابعة السوق لذا قمت بإغلاق الصفقة (أيضًا بسبب خسارة الصفقة الأولى، مما أثر على حالتي النفسية ولم أرغب في خسارة صفقتين متتاليتين) وعندما عدت اكتشفت أنني كنت سأحقق أيضًا 1000 نقطة بالضبط. النقطة الثالثة عند 11.72W أيضًا حققت 1000 نقطة وغادرت.. بشكل عام كان الأمر جيدًا، لكنني لا أحب هذه الطريقة، سأعود إلى الطريقة السابقة.

من حيث سيولة التسوية، تراكم المراكز القصيرة على المدى القصير فوق 118500.. (بالنسبة للارتداد الذي حدث أمس، لم يتم كسر 118300 حيث تراكمت المراكز القصيرة هنا) لننظر لأعلى مرة أخرى فوق 12W..
تحت 115500 لا يزال هناك تراكم هائل..
(لقد تخيلت بالفعل سيناريو لزيادة السيولة هنا في منتصف الليل يوم الأحد..)

من خلال الطلبات، كانت هناك أوامر شراء كبيرة عند 114500 ولكنها انتقلت الآن إلى 115000.. لا يزال هناك دعم هنا (بالإضافة إلى أوامر شراء في السوق + تصفية + منطقة فراغ في التداول، وما إلى ذلك) في حين كان هناك أمر بيع متوسط الحجم مكون من 900 قطعة عند 117000 أمس.. في منتصف الليل، تم إدخال موجة من السيولة بعد ذلك، وتم تناول هذا الطلب وارتد.. هذا تم ذكره أيضًا في المجموعة مسبقًا.
حاليًا في سوق السلع الفورية يوجد أمر بيع صغير عند 118300.. (لقد ضغطت صفقة صغيرة على السعر لمدة 3-4 ساعات، السيولة في عطلة نهاية الأسبوع حقًا ليست جيدة) ثم هناك أمر بيع صغير آخر عند 12W، وأوامر البيع الكبيرة لا تزال عند 125000.
أسفل لا يزال هناك 116000 أمر شراء صغير، 115000 أمر شراء متوسط..

أخيرًا، فكرة اليوم... 11.80w~11.83w يبدو أنه يمكن تجربة بيع متعجرف.. إذا كسرت 11.86 سأخرج.. هذا هو الضغط النفسي هنا + أوامر البيع الفورية + القمة السابقة قبل الارتداد بالأمس + كسر الكتلة + منطقة الكثافة في المعاملات بالأمس. سأكتفي بمقدار 500-1000 نقطة ثم أغادر.
الارتفاع فوق 12W أسفل الارتفاع العالي يستحق المحاولة.. هنا يوجد أمر بيع فوري + كتلة كسر.. إذا تجاوزنا 12W وثبتنا، نخرج. لكن هذا المكان قد تم انتزاعه مسبقًا عندما كان عند 11.95.. مرة أخرى، ليس من المؤكد ما إذا كان يمكننا突破 11.95 هنا، ولكن لا أريد أن أضع أمرًا مسبقًا عند 11.95، فسيكون وقف الخسارة أكثر من 1000 نقطة.. لذلك أخطط لوضع أمر أقل من 12W، وإلا فلن أتمكن من الحصول عليه..

إذا كنت تتحدث عن الاتجاه الهابط، يمكن أن تكون النقطة المتطرفة 11.70 ألف ~ 11.68 ألف، لم يتم اختبار القاع السابق في وقت مبكر من صباح اليوم + منطقة الكثافة في التداول يوم الثلاثاء.. يستحق 1000 نقطة، إذا كسر 11.68 تحت ذلك بقليل يجب الخروج..
ثم نذهب إلى ما بين 11.60~11.42.. لقد تحدثنا عن هذا عدة مرات هذا الأسبوع، دعونا نرى إذا كانت هناك فرصة في صباح يوم الأحد.. لماذا هذه النطاق واسع جدًا، لأنه يتراكم عوامل متعددة..
تبدأ سيولة تصفية الشراء من 11.60w وما دون.. تستمر حتى بالقرب من 11.50w.. إذا حدثت تصفية حقًا، فمن الممكن أن يتم إدخال سلك، وقد يصل إلى 11.4x أيضًا.. 11.40 هي منطقة فراغ تجاري مستمرة.. سيكون هناك أيضًا كميات ضخمة من الرقائق التي ستدخل هنا.. ما لم يكن هناك حدث كبير، سيكون من الصعب اختراق 11.40w.