Aunque el reciente aumento de precios de ETH ha sido bueno, si has entrado en el mercado solo en el último año, al revisar la situación general de tu cuenta de holdings en el último año, te darás cuenta de que muchas veces el ETH que posees ha sido comparable a las stablecoins, especialmente al ver que algunas otras monedas han subido constantemente y alcanzado nuevos máximos, mientras que el valor de tu posición en ETH ha estado como "un estanque muerto" sin ningún movimiento.
En lo que respecta a la inversión, parece que existen dos extremos: uno es rendirse demasiado pronto y el otro es no querer rendirse.
Hace unos días vi un comentario de un compañero que se quejaba de que el año pasado invirtió 20,000 dólares comprando todo en ETH. Resulta que ha pasado un año y, aunque ahora ETH ha subido, su cuenta sigue en 20,000 dólares, lo que equivale a haber jugado en vano durante un año. Si hubiera comprado BTC desde el principio, habría sido mejor.
En realidad, en lo que respecta a la filosofía de inversión de este compañero, creo que no hay ningún problema, ya que compró al rey de los tokens, ETH, y no varios proyectos basura o perros de tierra en la cadena, pero esto parece no poder cambiar el hecho de que comprar ETH ha sido una experiencia de inversión bastante mala para este compañero durante más de un año.
Aunque desde el año pasado hasta ahora, ETH ha experimentado 4 oleadas de aumento, como se muestra en la imagen a continuación, es decir, en el transcurso del último año, este compañero teóricamente ha tenido al menos 3 oportunidades para retirar fondos de ETH e invertirlos en otros proyectos con más potencial.
La imagen ampliada se mostrará
¿Pero por qué no lo hizo así?
Creo que esto se puede resumir psicológicamente como una posible manifestación de la falacia del costo hundido (Sunk Cost Fallacy) o de la disonancia cognitiva (Cognitive Dissonance).
La falacia del costo hundido se refiere a que, cuando las personas ya han invertido tiempo, dinero o esfuerzo en algo, a menudo son menos propensas a renunciar, creando una mentalidad de "ya he invertido tanto, ¿por qué debería renunciar ahora?". La disonancia cognitiva se refiere a que, cuando los pensamientos internos de una persona entran en conflicto con su comportamiento real, a menudo se aferrarán obstinadamente a un cierto comportamiento o creencia para reducir la incomodidad, como la negativa a aceptar una pérdida a pesar de saber que la inversión ha fracasado.
Esta mentalidad, en términos simples, se resume en "no estar dispuesto a renunciar".
Siguiendo el ejemplo del compañero mencionado anteriormente, él ha estado aferrándose a ETH sin soltarlo, aunque durante este tiempo ha habido al menos 3 oportunidades para retirarse sin pérdidas, pero simplemente porque "no quiere renunciar", temiendo perderse el mercado, prefiere ver cómo su dinero (valor de la posición) en realidad no ha crecido en más de un año, y no está dispuesto a admitir que está "equivocado" y buscar mejores oportunidades.
Este asunto es un poco similar al de un trabajador de oficina, que por miedo a quedarse sin trabajo en el futuro, teme renunciar y por ello aguanta un salario bajo y horas extras, sin atreverse a dimitir o cambiar de puesto.
Entonces, ¿cómo se puede superar esta mentalidad? Desde la perspectiva de la inversión, una de las mejores soluciones es: planificación de objetivos razonables y gestión estricta de posiciones.
La llamada planificación de objetivos razonables, la forma más simple de pensar es tratar de usar una planificación a largo plazo para contrarrestar las tentaciones a corto plazo. Por ejemplo, si tu objetivo de inversión es dentro de 5 años, y se espera que ETH alcance los 10,000 dólares en 5 años, entonces no hay que preocuparse demasiado por estar atrapado a corto plazo en 3,800 dólares.
Y si no quieres apostar 100% completamente en un único objetivo a 5 años, y al mismo tiempo deseas aprovechar otras oportunidades a corto plazo, entonces necesitas seguir haciendo una planificación más detallada en la gestión de posiciones. Por ejemplo, según las recomendaciones de nuestros artículos anteriores, puedes considerar dividir tu posición en una proporción de 5:3:2, donde el 50% de la posición se destina a la inversión a largo plazo en ETH (o BTC; aquí puede ser el proyecto que más creas que tiene un desarrollo a largo plazo en la industria), el 30% de la posición puede intentar comprar y vender algunas de las blue chips que consideres prometedoras (incluso, una pequeña parte también puede ser destinada a apostar en proyectos menos conocidos), y el 20% restante mantenerlo en efectivo (U) para liquidez.
Pero para muchas personas, algunas estrategias que parecen razonables parecen ser ineficaces o sin sentido, como el plan de gestión de posiciones 5:3:2 que mencionamos anteriormente. Recuerdo que en artículos de 2022 lo mencionamos con frecuencia, pero hasta ahora, parece que no hemos visto a muchas personas realmente ejecutar esta recomendación (por supuesto, yo tampoco la he seguido, basándome en mis propias preferencias de riesgo y objetivos. Actualmente, estoy utilizando un plan de posiciones 8:1:1, del cual también he compartido detalles en artículos anteriores).
Uno de los problemas centrales aquí podría ser también el problema de "la cantidad de capital".
Por ejemplo, hay personas que solo entran en este campo con 1,000 dólares, y es más probable que busquen obtener grandes ganancias rápidamente apostando en perros de tierra, incluso hacerse ricos de la noche a la mañana, en lugar de elaborar algún estúpido plan de posiciones 5:3:2.
Por el contrario, para aquellos que entran en este ámbito con un millón de dólares, esto no debería ser un problema, ya que según el volumen de capital de estas personas, seguramente saben cómo actuar de manera relativamente segura y razonable, y no es probable que apuesten un millón de dólares en un proyecto de criptomonedas (a menos que ese millón haya llegado de la nada).
Por lo tanto, para aquellos que son adictos a las apuestas, solo hay dos resultados: uno es hacerse rico de la noche a la mañana, y el otro es perder todo. Cada jugador cuando entra al juego, está convencido de que puede hacerse rico de la noche a la mañana, pero más del 99.9% de las personas terminan en la quiebra, esa es la cruda realidad, pero muchas personas eligen ignorarlo, especialmente aquellos que recién llegan al casino.
La gestión de posiciones no es simplemente dividir fondos o seleccionar activos para comprar. En la operación de trading, "comprar" en realidad es relativamente fácil; siempre que haya un plan de objetivos razonable y una estrategia de ejecución, también es bastante fácil comprar en un nivel relativamente bajo. Pero "vender" parece ser un problema al que se enfrentan muchas personas. A menudo veo a alguien quejarse: "Vendí demasiado pronto, me arrepiento mucho. Vendí demasiado tarde, me arrepiento mucho."
Imaginemos un ejemplo:
Después de que Zhang San compró un determinado token, este subió un 50%, por lo que Zhang San decidió venderlo, ya que pensó que si no lo hacía, sus ganancias podrían desvanecerse. Sin embargo, después de que Zhang San vendió, el token continuó subiendo un 500%, lo que llevó a Zhang San, que tenía un 50% de ganancias, a caer en una profunda arrepentimiento, culpándose a sí mismo por haber vendido demasiado pronto.
Li Si miró el aumento de este token y decidió invertir, y rápidamente obtuvo un 200% de ganancia flotante. Sin embargo, Li Si pensó que si continuaba manteniendo este token, podría obtener 10, 20 o incluso más veces de ganancias, creyendo que finalmente había llegado su oportunidad. Ya no podía estar satisfecho con el 200% de ganancias, y como resultado, vio cómo el token caía rápidamente desde su punto más alto. Mientras todavía tenía la esperanza de hacerse rico dando vueltas en su cabeza, su capital se había reducido a la mitad. Así, Li Si cayó en un profundo arrepentimiento, culpándose a sí mismo por haber vendido demasiado tarde. Aunque no quería vender con pérdidas, no podía evitar mirar cómo otros tokens subían y solo podía mirar con envidia y celos.
Los anteriores Zhang San y Li Si pueden ser el reflejo de muchas personas, y la principal razón de estos resultados puede ser la mentalidad de "no querer renunciar" que mencionamos anteriormente.
El mercado es difícil de predecir, y tampoco quiero hacer nada que no valga la pena. En cuanto a los problemas de compra y venta actuales, no proporcionaremos objetivos específicos, es decir, no te diremos qué moneda comprar ahora para enriquecer, ni te diremos a qué precio deberías vender la moneda correspondiente.
Lo que podemos hacer, como máximo, es compartir en algunos artículos y decirte en qué cosas estamos más optimistas, qué hemos comprado, y cuánto hemos vendido en ciertas posiciones. Al mismo tiempo, también daremos algunos consejos basados en la metodología, como ya mencionamos en artículos anteriores: un plan de trading a largo plazo, se sugiere operar en lotes, la estrategia más simple es seguir comprando en un mercado bajista y vender en un mercado alcista; o también se puede considerar combinar los indicadores semanales (gráfico de velas) para operar en el lado derecho, por ejemplo, operar según los indicadores EMA21 y EMA55 (cuando EMA21 cruza desde abajo hacia arriba EMA55, se puede considerar como una señal de compra, y cuando el precio de Bitcoin toca por encima de EMA21, es un buen punto de entrada temporal). En cuanto a las estrategias a medio y corto plazo, se sugiere combinar directamente los fundamentos del proyecto, el gráfico de velas, o la emoción del mercado, el flujo de capital, etc., para comprar en lotes + vender en lotes, al mismo tiempo que se debe tener un plan de toma de ganancias/pérdidas para controlar la avaricia (es decir, establecer una disciplina de trading estricta).
Hacer dinero no tiene límites; siempre habrá dinero que podemos ganar y nuevas oportunidades que no se acaban en el mercado. Sin embargo, perder dinero sí tiene límites; el tamaño de tu capital es tu límite, y el capital es tu boleto de entrada al mercado. Una gran pérdida puede hacer que pierdas para siempre la oportunidad de regresar al mercado.
Así como creemos que en este ciclo alcista el Bitcoin aún podría llegar a 130,000 dólares, 150,000 dólares o incluso más, hemos decidido comenzar a vender en fases a partir de 100,000 dólares, realizando las necesarias tomas de ganancias. No nos arrepentiremos de haber vendido demasiado pronto, ni tampoco de haber vendido demasiado tarde; simplemente estamos ejecutando nuestra disciplina y plan de trading estrictamente de acuerdo con nuestra preferencia de riesgo.
"Primero salvar la vida, luego ganar dinero" es una excelente filosofía de inversión. El mercado nunca carecerá de nuevas oportunidades, pero si tu capital y tu mentalidad pueden esperar esa oportunidad, esa es la clave que debes reflexionar.
Muchas veces, cuando una persona cae en la mentalidad de perseguir a toda costa que cada operación sea perfecta, normalmente esto llevaría a una reducción en el número de "buenas operaciones" en general, e incluso podría caer en un tipo de trading de represalia. Por lo tanto, no buscaremos esa llamada decisión perfecta (siempre comprar en el punto más bajo y vender en el más alto), ni perseguiremos el rendimiento absoluto de una sola operación; lo que valoramos más es el tamaño total de la posición bajo la gestión de riesgos.
En resumen, siempre debe tomar decisiones claras sobre sus fondos, tratando de estar en una posición que le permita tanto atacar como defender. No importa si es un jugador de piedra o un jugador de cartas, no es necesario compararse de manera inútil con los demás, siempre que su posición le permita sentirse cómodo la mayor parte del tiempo.
Cada persona tiene una percepción diferente del dinero. La razón por la que la gente pierde dinero, en realidad, no se debe a los grandes apostadores o a las ballenas, sino a su propia mentalidad de "no querer renunciar".
El mercado es implacable, pero también está lleno de oportunidades. A menudo, el mercado recompensa a aquellos que son disciplinados, pacientes y tienen una mentalidad de estrategia a largo plazo, mientras que castiga a los que son codiciosos, emocionales y carecen de cualquier estrategia. Entonces, ¿a qué tipo de persona perteneces?
Hoy hablaremos de esto. Las fuentes de las imágenes/datos mencionadas en el texto ya se han complementado en las notas de Notion de Hualihua. El contenido anterior es solo una perspectiva y análisis personal, únicamente como registro de aprendizaje y para intercambio, y no constituye ningún consejo de inversión.
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¿Por qué las personas se resisten a renunciar? ¿Cuál es la raíz de perder dinero?
Fuente: Hablando de Li, Hablando de Fuera
Aunque el reciente aumento de precios de ETH ha sido bueno, si has entrado en el mercado solo en el último año, al revisar la situación general de tu cuenta de holdings en el último año, te darás cuenta de que muchas veces el ETH que posees ha sido comparable a las stablecoins, especialmente al ver que algunas otras monedas han subido constantemente y alcanzado nuevos máximos, mientras que el valor de tu posición en ETH ha estado como "un estanque muerto" sin ningún movimiento.
En lo que respecta a la inversión, parece que existen dos extremos: uno es rendirse demasiado pronto y el otro es no querer rendirse.
Hace unos días vi un comentario de un compañero que se quejaba de que el año pasado invirtió 20,000 dólares comprando todo en ETH. Resulta que ha pasado un año y, aunque ahora ETH ha subido, su cuenta sigue en 20,000 dólares, lo que equivale a haber jugado en vano durante un año. Si hubiera comprado BTC desde el principio, habría sido mejor.
En realidad, en lo que respecta a la filosofía de inversión de este compañero, creo que no hay ningún problema, ya que compró al rey de los tokens, ETH, y no varios proyectos basura o perros de tierra en la cadena, pero esto parece no poder cambiar el hecho de que comprar ETH ha sido una experiencia de inversión bastante mala para este compañero durante más de un año.
Aunque desde el año pasado hasta ahora, ETH ha experimentado 4 oleadas de aumento, como se muestra en la imagen a continuación, es decir, en el transcurso del último año, este compañero teóricamente ha tenido al menos 3 oportunidades para retirar fondos de ETH e invertirlos en otros proyectos con más potencial.
La imagen ampliada se mostrará
¿Pero por qué no lo hizo así?
Creo que esto se puede resumir psicológicamente como una posible manifestación de la falacia del costo hundido (Sunk Cost Fallacy) o de la disonancia cognitiva (Cognitive Dissonance).
La falacia del costo hundido se refiere a que, cuando las personas ya han invertido tiempo, dinero o esfuerzo en algo, a menudo son menos propensas a renunciar, creando una mentalidad de "ya he invertido tanto, ¿por qué debería renunciar ahora?". La disonancia cognitiva se refiere a que, cuando los pensamientos internos de una persona entran en conflicto con su comportamiento real, a menudo se aferrarán obstinadamente a un cierto comportamiento o creencia para reducir la incomodidad, como la negativa a aceptar una pérdida a pesar de saber que la inversión ha fracasado.
Esta mentalidad, en términos simples, se resume en "no estar dispuesto a renunciar".
Siguiendo el ejemplo del compañero mencionado anteriormente, él ha estado aferrándose a ETH sin soltarlo, aunque durante este tiempo ha habido al menos 3 oportunidades para retirarse sin pérdidas, pero simplemente porque "no quiere renunciar", temiendo perderse el mercado, prefiere ver cómo su dinero (valor de la posición) en realidad no ha crecido en más de un año, y no está dispuesto a admitir que está "equivocado" y buscar mejores oportunidades.
Este asunto es un poco similar al de un trabajador de oficina, que por miedo a quedarse sin trabajo en el futuro, teme renunciar y por ello aguanta un salario bajo y horas extras, sin atreverse a dimitir o cambiar de puesto.
Entonces, ¿cómo se puede superar esta mentalidad? Desde la perspectiva de la inversión, una de las mejores soluciones es: planificación de objetivos razonables y gestión estricta de posiciones.
La llamada planificación de objetivos razonables, la forma más simple de pensar es tratar de usar una planificación a largo plazo para contrarrestar las tentaciones a corto plazo. Por ejemplo, si tu objetivo de inversión es dentro de 5 años, y se espera que ETH alcance los 10,000 dólares en 5 años, entonces no hay que preocuparse demasiado por estar atrapado a corto plazo en 3,800 dólares.
Y si no quieres apostar 100% completamente en un único objetivo a 5 años, y al mismo tiempo deseas aprovechar otras oportunidades a corto plazo, entonces necesitas seguir haciendo una planificación más detallada en la gestión de posiciones. Por ejemplo, según las recomendaciones de nuestros artículos anteriores, puedes considerar dividir tu posición en una proporción de 5:3:2, donde el 50% de la posición se destina a la inversión a largo plazo en ETH (o BTC; aquí puede ser el proyecto que más creas que tiene un desarrollo a largo plazo en la industria), el 30% de la posición puede intentar comprar y vender algunas de las blue chips que consideres prometedoras (incluso, una pequeña parte también puede ser destinada a apostar en proyectos menos conocidos), y el 20% restante mantenerlo en efectivo (U) para liquidez.
Pero para muchas personas, algunas estrategias que parecen razonables parecen ser ineficaces o sin sentido, como el plan de gestión de posiciones 5:3:2 que mencionamos anteriormente. Recuerdo que en artículos de 2022 lo mencionamos con frecuencia, pero hasta ahora, parece que no hemos visto a muchas personas realmente ejecutar esta recomendación (por supuesto, yo tampoco la he seguido, basándome en mis propias preferencias de riesgo y objetivos. Actualmente, estoy utilizando un plan de posiciones 8:1:1, del cual también he compartido detalles en artículos anteriores).
Uno de los problemas centrales aquí podría ser también el problema de "la cantidad de capital".
Por ejemplo, hay personas que solo entran en este campo con 1,000 dólares, y es más probable que busquen obtener grandes ganancias rápidamente apostando en perros de tierra, incluso hacerse ricos de la noche a la mañana, en lugar de elaborar algún estúpido plan de posiciones 5:3:2.
Por el contrario, para aquellos que entran en este ámbito con un millón de dólares, esto no debería ser un problema, ya que según el volumen de capital de estas personas, seguramente saben cómo actuar de manera relativamente segura y razonable, y no es probable que apuesten un millón de dólares en un proyecto de criptomonedas (a menos que ese millón haya llegado de la nada).
Por lo tanto, para aquellos que son adictos a las apuestas, solo hay dos resultados: uno es hacerse rico de la noche a la mañana, y el otro es perder todo. Cada jugador cuando entra al juego, está convencido de que puede hacerse rico de la noche a la mañana, pero más del 99.9% de las personas terminan en la quiebra, esa es la cruda realidad, pero muchas personas eligen ignorarlo, especialmente aquellos que recién llegan al casino.
La gestión de posiciones no es simplemente dividir fondos o seleccionar activos para comprar. En la operación de trading, "comprar" en realidad es relativamente fácil; siempre que haya un plan de objetivos razonable y una estrategia de ejecución, también es bastante fácil comprar en un nivel relativamente bajo. Pero "vender" parece ser un problema al que se enfrentan muchas personas. A menudo veo a alguien quejarse: "Vendí demasiado pronto, me arrepiento mucho. Vendí demasiado tarde, me arrepiento mucho."
Imaginemos un ejemplo:
Después de que Zhang San compró un determinado token, este subió un 50%, por lo que Zhang San decidió venderlo, ya que pensó que si no lo hacía, sus ganancias podrían desvanecerse. Sin embargo, después de que Zhang San vendió, el token continuó subiendo un 500%, lo que llevó a Zhang San, que tenía un 50% de ganancias, a caer en una profunda arrepentimiento, culpándose a sí mismo por haber vendido demasiado pronto.
Li Si miró el aumento de este token y decidió invertir, y rápidamente obtuvo un 200% de ganancia flotante. Sin embargo, Li Si pensó que si continuaba manteniendo este token, podría obtener 10, 20 o incluso más veces de ganancias, creyendo que finalmente había llegado su oportunidad. Ya no podía estar satisfecho con el 200% de ganancias, y como resultado, vio cómo el token caía rápidamente desde su punto más alto. Mientras todavía tenía la esperanza de hacerse rico dando vueltas en su cabeza, su capital se había reducido a la mitad. Así, Li Si cayó en un profundo arrepentimiento, culpándose a sí mismo por haber vendido demasiado tarde. Aunque no quería vender con pérdidas, no podía evitar mirar cómo otros tokens subían y solo podía mirar con envidia y celos.
Los anteriores Zhang San y Li Si pueden ser el reflejo de muchas personas, y la principal razón de estos resultados puede ser la mentalidad de "no querer renunciar" que mencionamos anteriormente.
El mercado es difícil de predecir, y tampoco quiero hacer nada que no valga la pena. En cuanto a los problemas de compra y venta actuales, no proporcionaremos objetivos específicos, es decir, no te diremos qué moneda comprar ahora para enriquecer, ni te diremos a qué precio deberías vender la moneda correspondiente.
Lo que podemos hacer, como máximo, es compartir en algunos artículos y decirte en qué cosas estamos más optimistas, qué hemos comprado, y cuánto hemos vendido en ciertas posiciones. Al mismo tiempo, también daremos algunos consejos basados en la metodología, como ya mencionamos en artículos anteriores: un plan de trading a largo plazo, se sugiere operar en lotes, la estrategia más simple es seguir comprando en un mercado bajista y vender en un mercado alcista; o también se puede considerar combinar los indicadores semanales (gráfico de velas) para operar en el lado derecho, por ejemplo, operar según los indicadores EMA21 y EMA55 (cuando EMA21 cruza desde abajo hacia arriba EMA55, se puede considerar como una señal de compra, y cuando el precio de Bitcoin toca por encima de EMA21, es un buen punto de entrada temporal). En cuanto a las estrategias a medio y corto plazo, se sugiere combinar directamente los fundamentos del proyecto, el gráfico de velas, o la emoción del mercado, el flujo de capital, etc., para comprar en lotes + vender en lotes, al mismo tiempo que se debe tener un plan de toma de ganancias/pérdidas para controlar la avaricia (es decir, establecer una disciplina de trading estricta).
Hacer dinero no tiene límites; siempre habrá dinero que podemos ganar y nuevas oportunidades que no se acaban en el mercado. Sin embargo, perder dinero sí tiene límites; el tamaño de tu capital es tu límite, y el capital es tu boleto de entrada al mercado. Una gran pérdida puede hacer que pierdas para siempre la oportunidad de regresar al mercado.
Así como creemos que en este ciclo alcista el Bitcoin aún podría llegar a 130,000 dólares, 150,000 dólares o incluso más, hemos decidido comenzar a vender en fases a partir de 100,000 dólares, realizando las necesarias tomas de ganancias. No nos arrepentiremos de haber vendido demasiado pronto, ni tampoco de haber vendido demasiado tarde; simplemente estamos ejecutando nuestra disciplina y plan de trading estrictamente de acuerdo con nuestra preferencia de riesgo.
"Primero salvar la vida, luego ganar dinero" es una excelente filosofía de inversión. El mercado nunca carecerá de nuevas oportunidades, pero si tu capital y tu mentalidad pueden esperar esa oportunidad, esa es la clave que debes reflexionar.
Muchas veces, cuando una persona cae en la mentalidad de perseguir a toda costa que cada operación sea perfecta, normalmente esto llevaría a una reducción en el número de "buenas operaciones" en general, e incluso podría caer en un tipo de trading de represalia. Por lo tanto, no buscaremos esa llamada decisión perfecta (siempre comprar en el punto más bajo y vender en el más alto), ni perseguiremos el rendimiento absoluto de una sola operación; lo que valoramos más es el tamaño total de la posición bajo la gestión de riesgos.
En resumen, siempre debe tomar decisiones claras sobre sus fondos, tratando de estar en una posición que le permita tanto atacar como defender. No importa si es un jugador de piedra o un jugador de cartas, no es necesario compararse de manera inútil con los demás, siempre que su posición le permita sentirse cómodo la mayor parte del tiempo.
Cada persona tiene una percepción diferente del dinero. La razón por la que la gente pierde dinero, en realidad, no se debe a los grandes apostadores o a las ballenas, sino a su propia mentalidad de "no querer renunciar".
El mercado es implacable, pero también está lleno de oportunidades. A menudo, el mercado recompensa a aquellos que son disciplinados, pacientes y tienen una mentalidad de estrategia a largo plazo, mientras que castiga a los que son codiciosos, emocionales y carecen de cualquier estrategia. Entonces, ¿a qué tipo de persona perteneces?
Hoy hablaremos de esto. Las fuentes de las imágenes/datos mencionadas en el texto ya se han complementado en las notas de Notion de Hualihua. El contenido anterior es solo una perspectiva y análisis personal, únicamente como registro de aprendizaje y para intercambio, y no constituye ningún consejo de inversión.
Fuente: