El Grupo de Medios de Trump anuncia un plan de inversión en Bitcoin de 2.5 mil millones de dólares

La familia Trump está aumentando su inversión en el campo de las monedas digitales. La noche del 27 de mayo, el Grupo de Tecnología de Medios Trump anunció el lanzamiento de un plan de financiamiento de hasta 2,500 millones de dólares, con el objetivo de incorporar Bitcoin a los activos de la tesorería de la empresa. La compañía ha alcanzado acuerdos de suscripción con aproximadamente 50 inversores institucionales y planea recaudar fondos a través de la emisión de aproximadamente 1,500 millones de dólares en acciones ordinarias y 1,000 millones de dólares en bonos convertibles sin interés, con un precio de conversión de los bonos equivalente a una prima del 35%.

Según los documentos oficiales presentados el 27 de mayo, esta financiación se utilizará para adquirir Bitcoin, como una parte importante del balance de la empresa, manteniéndose junto con el efectivo, equivalentes de efectivo y activos de inversión existentes. Hasta finales del primer trimestre de 2024, estos activos totalizan 7.59 millones de dólares.

El CEO y presidente de Trump Media, Devin Nunes, declaró: "Consideramos que Bitcoin es la herramienta principal para la libertad financiera, y hoy Trump Media también está integrando las criptomonedas como una parte importante de nuestros activos. Este es el 'joya de la corona' de nuestra primera adquisición, y esta inversión ayudará a la empresa a resistir el acoso y la discriminación de las instituciones financieras, un problema que enfrentan muchos estadounidenses y empresas estadounidenses, y también creará sinergias para los pagos de suscripción en nuestra plataforma, tokens utilitarios y otras transacciones planeadas."

Se espera que esta recaudación de fondos se complete alrededor del 29 de mayo. Dos empresas de servicios de activos digitales proporcionarán servicios de custodia para el Bitcoin, mientras que otras dos instituciones financieras actuarán como agentes principales de colocación para esta emisión.

A raíz de la noticia, el precio de las acciones de la empresa subió brevemente antes de la apertura del mercado, y luego cayó después de la apertura del día, cerrando con una caída del 10.38%. La acción ha bajado un 31% desde principios de este año. El precio de Bitcoin, por su parte, superó temporalmente los 110,000 dólares, con reacciones diversas en el mercado.

Cabe destacar que, a principios del 27 de mayo, un conocido medio financiero citó a seis fuentes anónimas que afirmaron que el Grupo de Medios y Tecnología de Trump planea recaudar 3,000 millones de dólares a través de la venta de acciones para invertir en Bitcoin y otras monedas criptográficas. La empresa negó esto enérgicamente, declarando que las fuentes del informe no son confiables.

El Grupo de Tecnología de Medios de Trump es una empresa bajo Trump, que, hasta el 17 de diciembre de 2024, posee el 52.9% de las acciones. La compañía se registró el 11 de diciembre de 2020 y abarca tres grandes marcas. Hasta el 20 de diciembre, Trump ha transferido acciones valoradas en aproximadamente 4,000 millones de dólares de su empresa de medios a un fideicomiso controlado por su hijo mayor, Donald Trump Jr. Después de la transferencia, ya no poseerá acciones directamente, pero se convertirá en el único beneficiario de dicho fideicomiso. Donald Trump Jr. también es miembro de la junta directiva de los medios de Trump.

La medida de Trump Media Technology ha sido ampliamente vista como una imitación de la estrategia de "reserva de Bitcoin" de una conocida empresa tecnológica. Esta empresa ha estado comprando Bitcoin de manera continua desde 2020 y ha recaudado fondos a través de la emisión de acciones, bonos convertibles, acciones preferentes y otros instrumentos financieros, convirtiendo la acumulación de Bitcoin en su estrategia central. Hasta el 26 de mayo, la empresa ha acumulado 580,250 BTC, con un costo total de 40.61 mil millones de dólares, y un precio de compra promedio de 69,979 dólares, acercándose a la barrera de los 70,000 dólares.

Para esta estrategia, hay diferentes interpretaciones en el mercado. Los partidarios indican que, aunque el público a menudo puede tener preocupaciones sobre los altos riesgos de apalancamiento de esta estrategia, los datos muestran que estas preocupaciones no son válidas. Los críticos, sin embargo, argumentan que este modelo depende esencialmente de la financiación continua y de la dilución constante de los derechos de los accionistas para "aumentar" la posición en Bitcoin; una vez que el sentimiento del mercado se invierte o el mNAV (que representa la relación entre el precio actual de las acciones y el valor de Bitcoin que poseen) cae por debajo de 1.0, colapsará.

En el último trimestre, los ingresos de Trump Media por publicidad y otras fuentes fueron de solo 820,000 dólares, mientras que las pérdidas alcanzaron los 32 millones de dólares.

Esta vez, el plan de financiamiento de hasta 2,5 mil millones de dólares es un paso importante en la estrategia de Trump Media Technology para profundizar gradualmente en el campo de las criptomonedas. En abril, la empresa de medios reveló en una carta a los accionistas su plan de explorar un token de utilidad. Los usuarios podrán utilizar este token para pagar tarifas de suscripción, y en el futuro, quizás también se pueda utilizar para pagar otros productos y servicios dentro del ecosistema.

El 24 de marzo, el Grupo de Medios y Tecnología de Trump anunció que había llegado a un acuerdo no vinculante con un intercambio de criptomonedas para colaborar en el lanzamiento de una serie de fondos cotizados en bolsa (ETF) y productos relacionados. Se espera que estos ETF incluyan activos digitales así como valores enfocados en la fabricación estadounidense, abarcando diversas industrias como la energía, y se planea lanzarlos más adelante este año, sujeto a la aprobación de los reguladores.

En enero de este año, el Grupo de Tecnología de Medios de Trump lanzó un nuevo negocio, planeando incursionar en la inversión en criptomonedas. Este nuevo negocio ha sido autorizado para invertir hasta 250 millones de dólares de sus más de 700 millones de dólares en reservas de efectivo en herramientas de inversión tradicionales, cuentas administradas (SMA), fondos cotizados en bolsa (ETF), Bitcoin, así como "monedas criptográficas similares o valores relacionados con criptomonedas".

Según la información oficial, estas SMAs se desarrollarán en colaboración con una conocida empresa de asesoría financiera, que también proporcionará amplias recomendaciones sobre inversión y estrategia. Se espera que estas herramientas y productos se centren en invertir en empresas de crecimiento, manufactura y energía en Estados Unidos, así como en inversiones que ayuden a fortalecer la economía patriótica.

Las últimas acciones del Grupo de Medios y Tecnología de Trump también responden a los cambios en la regulación y políticas de criptomonedas en Estados Unidos. El 6 de marzo de este año, Trump firmó una orden ejecutiva, anunciando que Bitcoin se incluiría en las reservas estratégicas de Estados Unidos. Además, se anunció la creación de la "Reserva de Activos Digitales de Estados Unidos", que incluirá cinco tipos de monedas digitales en las reservas de activos del gobierno, y se reafirmó el compromiso de asegurar que Estados Unidos se convierta en la "capital mundial de las criptomonedas".

En general, los medios de Trump están avanzando hacia su objetivo de construir un nuevo ecosistema que integre medios, servicios financieros y activos criptográficos a través de esta gran financiación y la estrategia de reservas de Bitcoin. Sin embargo, queda por ver si esta serie de medidas traerá un impulso positivo a la industria de las criptomonedas o si la sumergirá en el torbellino político de Washington, lo cual aún necesita ser validado por el mercado y el tiempo.