Aplicación del análisis de datos on-chain en la inversión

Hola a todos, bienvenidos a WEB3 Mint To Be. Hoy hemos invitado a Colin, un comerciante libre y investigador de datos on-chain, para compartir su experiencia y perspectivas en el análisis de datos on-chain.

Oportunidad de aprender análisis de datos on-chain

Colin expresó que su principal motivación para empezar a aprender análisis de datos on-chain fue mejorar la rentabilidad de las operaciones. Él cree que el análisis de datos on-chain puede ayudar en la toma de decisiones comerciales, por lo que comenzó a investigar a fondo este campo. Colin comenzó a involucrarse en el análisis de datos on-chain alrededor de 2019-2020, y hasta ahora ha estado aprendiendo y aplicando durante casi dos ciclos de Bitcoin.

El valor y los principios del análisis de datos on-chain

Colin considera que el valor central del análisis de datos on-chain radica en la transparencia de la blockchain de Bitcoin. Toda la información de las transacciones de Bitcoin es pública y transparente, y se puede observar directamente el flujo de fondos on-chain. Aunque no se puede conocer la identidad detrás de direcciones específicas, se puede analizar la tendencia del mercado en general y el comportamiento de los inversores mediante la recopilación de datos de todas las direcciones. Esta es una ventaja única de Bitcoin en comparación con otros mercados financieros.

Dificultades en el análisis de datos on-chain

Colin considera que los principales desafíos del análisis de datos on-chain son dos:

1. Dificultades en el aprendizaje: falta de recursos didácticos sistemáticos, es necesario investigar por sí mismo los principios y métodos de cálculo de cada indicador.

2. Dificultades en la práctica: Debido a la corta historia de Bitcoin, los datos de muestra son limitados, y es difícil obtener conclusiones fiables mediante el método inductivo. Es necesario utilizar el método deductivo para el análisis y luego validar con el tiempo.

Indicadores on-chain a tener en cuenta

Colin se centra en las siguientes tres categorías de indicadores:

1. URPD ( ha realizado la distribución de precios ): observar la distribución de precios de los chips de Bitcoin.

2. RUP ( ganancias no realizadas en comparación con ): mide la rentabilidad general del mercado.

3. Cointime True Market Mean Price: un indicador de precio medio en cadena que considera el impacto del tiempo.

Además, Colin también prestará atención al indicador Shiller ECY del mercado de acciones de EE. UU., utilizado para evaluar el nivel de valoración del mercado en general.

Cómo empezar con el análisis de datos on-chain

Colin sugiere que los principiantes empiecen con el análisis de datos on-chain, en lugar de análisis técnico. La razón principal es:

1. Los datos on-chain son adecuados para observar las grandes tendencias a niveles diarios y superiores, no es necesario operar con frecuencia, es adecuado para traders no a tiempo completo.

2. Hay muchas corrientes de análisis técnico, y los principiantes tienen dificultades para discernir qué métodos son realmente efectivos.

Sugerencias de estudio específicas:

1. Intenta leer los artículos del autor original del indicador para comprender los principios de diseño del indicador.

2. Investigar el informe semanal on-chain de Glassnode para comprender la aplicación de varios indicadores.

3. Sigue algunas cuentas educativas, como la propia cuenta de Twitter de Colin.

La rutina de los investigadores de datos on-chain

El día típico de Colin:

1. Mantente despierto durante el horario de apertura del mercado estadounidense y observa el mercado de criptomonedas.

2. Observar y registrar todos los días:

   • on-chain data change
   • Flujos de fondos de ETF de Bitcoin y Ethereum en Estados Unidos
   • Volatilidad del mercado, índice de miedo y codicia
   • Volumen de posiciones del mercado de contratos
   • Diferencias de precio entre los exchanges principales

3. Realizar operaciones de seguimiento según el análisis técnico.

4. Administrar la cuenta de Twitter, compartir opiniones analíticas.

5. Hacer ejercicio adecuado y pasar tiempo con la familia.

Colin enfatiza que, como trader, su trabajo diario parece monótono, pero necesita mantener un alto nivel de concentración y un estado de aprendizaje continuo. Mantener curiosidad y pasión por el mercado también son características importantes para convertirse en un trader excepcional.