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La expectativa de recorte de tasas de la Reserva Federal en julio se debilita, el mercado se centra en los niveles de resistencia clave de BTC y ETH.
La Reserva Federal (FED) disminuye las expectativas de recorte de tasas en julio, el mercado de Activos Cripto sigue el nivel de resistencia clave
Observación del mercado
El enfoque del mercado actual se centra en la política de tasas de interés de La Reserva Federal (FED). A pesar de que los datos de inflación recientes han mostrado cierta mejora, varios funcionarios de la FED, incluido el presidente, han indicado que se necesita más tiempo para observar y confirmar que el aumento de precios no se convierta en inflación persistente. Por lo tanto, mantienen una actitud cautelosa respecto a una posible reducción de tasas en la reunión de julio. La mayoría de las opiniones tienden a considerar la posibilidad de reducir las tasas más adelante, en otoño de este año o incluso más tarde. Esta incertidumbre proviene de la dependencia de los datos futuros y de una evaluación cautelosa de los factores externos. Aunque el mercado laboral muestra signos de desaceleración, aún no ha mostrado debilidad significativa, lo que apoya la paciencia de la FED para esperar.
El jueves, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. subieron colectivamente, con acciones tecnológicas y bancarias liderando el aumento, el índice S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq se acercan a sus máximos históricos. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron en todos los plazos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 7 años cayó por debajo del 4.0%, y el índice del dólar cayó por cuarto día consecutivo, alcanzando su nivel más bajo en tres años. Las expectativas del mercado sobre que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés al menos dos veces este año se han fortalecido.
En cuanto a la regulación, el gobierno de Hong Kong ha publicado una nueva declaración de política de desarrollo de activos digitales. Esta política establece la implementación de un sistema de licencias para stablecoins en 2025, promueve la tokenización de activos del mundo real y ofrece incentivos fiscales para ETFs y fondos tokenizados, con el fin de atraer capital internacional. Al mejorar el marco regulatorio, aumentar la penetración de activos y la competitividad fiscal, Hong Kong se está convirtiendo en un nuevo centro de la economía digital global.
El precio de Bitcoin ha rebotado casi un 10% recientemente desde 98188 dólares, pero actualmente el impulso de aumento se ha desacelerado. Hoy es el día de vencimiento de las opciones de Bitcoin y Ethereum de mayor tamaño del año, donde el valor nominal de las opciones de Bitcoin alcanza los 15000 millones de dólares, con un punto de dolor máximo de 102,000 dólares; el valor nominal de las opciones de Ethereum es de 2300 millones de dólares, con un punto de dolor máximo de 2,200 dólares, lo que podría agravar la volatilidad a corto plazo.
El análisis de datos muestra que el precio de Bitcoin está actualmente principalmente impulsado por noticias macroeconómicas, recibiendo un fuerte soporte en el rango de 93,000 a 100,000 dólares. Sin embargo, tanto el volumen de transferencias en la cadena como el volumen de comercio al contado están en tendencia a la baja, y el sentimiento de cautela en el mercado de futuros también está en aumento, lo que indica que el mercado carece de la energía necesaria para romper nuevos máximos antes de una recuperación de la demanda. Si el precio cae por debajo de este rango, podría desencadenar una corrección más profunda. Se considera que el retraso en las expectativas de reducción de tasas de la Reserva Federal (FED) es una de las razones importantes que han llevado a la estancación del precio de Bitcoin.
Varios analistas opinan que el Bitcoin necesita superar el rango de resistencia de 108,000 a 110,000 dólares y convertirlo en soporte para entrar en una nueva fase de descubrimiento de precios y alcanzar objetivos más altos. Actualmente, la relación entre el valor de mercado de Bitcoin y su valor realizado (MVRV) es de 2.22, por debajo del rango de sobrevaloración histórica (más de 3.7), lo que indica que aún hay espacio para un aumento. Si la dinámica del MVRV se fortalece, junto con el apoyo de la entrada de fondos ETF, el precio del Bitcoin podría superar el actual máximo de 112,000 dólares, e incluso alcanzar más de 165,000 dólares.
Para Ethereum, el análisis indica que 2200 dólares es el fondo macro, y el precio debe volver efectivamente por encima de 2500 dólares para iniciar un rebote más fuerte. Recientemente, el director de la Oficina Federal de Financiamiento de la Vivienda de EE. UU. indicó a Fannie Mae y Freddie Mac que acepten Activos Cripto como activos de hipoteca, impulsando la aparición de una "narrativa de compra de vivienda" en la cadena. La capitalización de mercado de los tokens Meme relacionados ha experimentado una gran volatilidad.
Datos Clave
Hasta el 27 de junio a las 12:00 HKT:
Flujos de ETF
Hasta el 26 de junio:
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