Mercado de criptomonedas: Perspectivas de septiembre y análisis de tendencias futuras
Las reflexiones de este fin de semana me han dado nuevas perspectivas sobre el mercado de criptomonedas. Creo que antes de septiembre, la dirección general del mercado podría ser difícil de determinar. Teniendo en cuenta las resistencias macroeconómicas, las limitaciones de liquidez del verano y los ajustes de posiciones al final del trimestre, las verdaderas dinámicas del mercado podrían no manifestarse hasta después de las vacaciones de agosto.
Recientemente, las actividades del mercado muestran que el aumento de la mayoría de las criptomonedas pequeñas ha sido impulsado principalmente por un apretón de cortos. Los traders, influenciados por el reflejo condicionado de la anterior recuperación, están comprando en la subida, pero carecen del apoyo de los titulares a largo plazo. Muchas personas ya han sido frustradas por la turbulencia del mercado anterior. Como era de esperar, la mayoría de los tokens que experimentaron un aumento brusco luego sufrieron una caída igualmente drástica.
El rebote de Ethereum fue inesperado, y los tokens relacionados con la inteligencia artificial, que previamente habían sido los más afectados, lideraron esta oleada de rebote. En comparación, los tokens con utilidad real, fundamentos sólidos o mecanismos de recompra mostraron una mayor resiliencia, no solo se desempeñaron de manera más estable durante la caída, sino que también se recuperaron más rápidamente. De esto podemos obtener las siguientes conclusiones:
1. La demanda de Bitcoin es sólida y duradera
El capital tradicional está entrando gradualmente en el mercado a través de canales regulados como los ETF. Actualmente, la naturaleza del capital que apoya al BTC es completamente diferente a la de años anteriores, lo que reduce la posibilidad de una liquidación masiva de BTC, a menos que sea golpeada por un evento macroeconómico significativo.
2. La diversificación de las criptomonedas pequeñas se está intensificando
Los fondos eventualmente fluirán de vuelta a las pequeñas monedas, pero no cubrirán todo. Solo los tokens con un propósito claro y casos de uso reales podrán atraer estos fondos. Esta es también la razón por la cual Ethereum podría superar a otras cadenas públicas. La claridad regulatoria, el aumento de la tasa de uso de DeFi, la estructura deflacionaria y la demanda de staking forman un poderoso ciclo virtuoso. Además, debido a que ETH no ha cumplido con las expectativas a largo plazo, todavía hay compradores potenciales esperando oportunidades fuera del mercado.
3. Algunas criptomonedas enfrentan riesgos estructurales
El desbloqueo de tokens seguirá ejerciendo presión sobre los precios. En situaciones de falta de liquidez, la venta continua de los validadores y los primeros inversores limita el espacio de subida. Esto hace que las perspectivas de ciertos tokens sobrevalorados sean poco prometedoras. Algunos tokens de ciertos ecosistemas enfrentan una presión de venta continua debido a su estructura de recompensas para validadores.
4. Ventajas y limitaciones estructurales de las monedas meme
Los memes de criptomonedas tienen ventajas estructurales: sin desbloqueo de capital de riesgo, emisión justa y completamente basada en la atención. Este mecanismo de pura especulación efectivamente funciona en los primeros ciclos.
Sin embargo, esta etapa puede estar llegando a su fin. Recientes eventos significativos marcan el pico de atención hacia las monedas meme, después del cual el interés comenzó a disminuir. Incluso en el repunte de abril, el rendimiento de ciertas cadenas públicas no fue tan bueno como el de Ethereum, lo que indica que cuando el impulso de las monedas meme se debilita, es posible que los compradores marginales disminuyan.
Algunas monedas meme pueden seguir teniendo un buen rendimiento, especialmente aquellos proyectos impulsados por personas influyentes en plataformas sociales de renombre. Pero la era de depender únicamente de imágenes de mascotas adorables como objetivo de inversión puede haber terminado. Solo aquellos proyectos que tienen una historia poderosa y un amplio reconocimiento en el mercado poseen un verdadero valor especulativo.
5. Oportunidades emergentes: la fusión de la IA y la encriptación
Con la disminución de la ola de las monedas meme, la atención del mercado puede dirigirse hacia nuevas narrativas. Creo que la combinación de la inteligencia artificial y la encriptación será la próxima dirección importante.
Al igual que la fiebre DeFi, muchos proyectos de IA tempranos fracasaron después de la especulación, pero los proyectos verdaderamente basados en la utilidad están construyendo en silencio durante el mercado bajista. Algunos proyectos han comenzado a destacar en la cadena.
Con el agotamiento de las ganancias de las monedas meme, la atención de los inversores naturalmente se dirigirá hacia nuevas narrativas. La IA, con su utilidad clara, es muy adecuada para convertirse en el próximo foco.
Muchos proyectos de AI x Crypto adoptan un modelo de emisión justa, respondiendo a la reciente búsqueda de equidad en el mercado.
Esta es la razón por la que últimamente he estado dedicando tiempo a investigar y a prepararme en este campo. Aunque ahora no es necesario apresurarse a construir posiciones, creo que si el mercado vuelve a subir con fuerza, este ámbito contendrá la mayor oportunidad asimétrica.
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MemeEchoer
· hace11h
Las pequeñas monedas están de nuevo muy animadas.
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BrokenDAO
· hace11h
Trampa típica de los seguidores de tendencias. Otra ronda de tomar a la gente por tonta.
Perspectivas del mercado de criptomonedas antes de septiembre: Bitcoin se consolida y la IA se convierte en el nuevo foco
Mercado de criptomonedas: Perspectivas de septiembre y análisis de tendencias futuras
Las reflexiones de este fin de semana me han dado nuevas perspectivas sobre el mercado de criptomonedas. Creo que antes de septiembre, la dirección general del mercado podría ser difícil de determinar. Teniendo en cuenta las resistencias macroeconómicas, las limitaciones de liquidez del verano y los ajustes de posiciones al final del trimestre, las verdaderas dinámicas del mercado podrían no manifestarse hasta después de las vacaciones de agosto.
Recientemente, las actividades del mercado muestran que el aumento de la mayoría de las criptomonedas pequeñas ha sido impulsado principalmente por un apretón de cortos. Los traders, influenciados por el reflejo condicionado de la anterior recuperación, están comprando en la subida, pero carecen del apoyo de los titulares a largo plazo. Muchas personas ya han sido frustradas por la turbulencia del mercado anterior. Como era de esperar, la mayoría de los tokens que experimentaron un aumento brusco luego sufrieron una caída igualmente drástica.
El rebote de Ethereum fue inesperado, y los tokens relacionados con la inteligencia artificial, que previamente habían sido los más afectados, lideraron esta oleada de rebote. En comparación, los tokens con utilidad real, fundamentos sólidos o mecanismos de recompra mostraron una mayor resiliencia, no solo se desempeñaron de manera más estable durante la caída, sino que también se recuperaron más rápidamente. De esto podemos obtener las siguientes conclusiones:
1. La demanda de Bitcoin es sólida y duradera
El capital tradicional está entrando gradualmente en el mercado a través de canales regulados como los ETF. Actualmente, la naturaleza del capital que apoya al BTC es completamente diferente a la de años anteriores, lo que reduce la posibilidad de una liquidación masiva de BTC, a menos que sea golpeada por un evento macroeconómico significativo.
2. La diversificación de las criptomonedas pequeñas se está intensificando
Los fondos eventualmente fluirán de vuelta a las pequeñas monedas, pero no cubrirán todo. Solo los tokens con un propósito claro y casos de uso reales podrán atraer estos fondos. Esta es también la razón por la cual Ethereum podría superar a otras cadenas públicas. La claridad regulatoria, el aumento de la tasa de uso de DeFi, la estructura deflacionaria y la demanda de staking forman un poderoso ciclo virtuoso. Además, debido a que ETH no ha cumplido con las expectativas a largo plazo, todavía hay compradores potenciales esperando oportunidades fuera del mercado.
3. Algunas criptomonedas enfrentan riesgos estructurales
El desbloqueo de tokens seguirá ejerciendo presión sobre los precios. En situaciones de falta de liquidez, la venta continua de los validadores y los primeros inversores limita el espacio de subida. Esto hace que las perspectivas de ciertos tokens sobrevalorados sean poco prometedoras. Algunos tokens de ciertos ecosistemas enfrentan una presión de venta continua debido a su estructura de recompensas para validadores.
4. Ventajas y limitaciones estructurales de las monedas meme
Los memes de criptomonedas tienen ventajas estructurales: sin desbloqueo de capital de riesgo, emisión justa y completamente basada en la atención. Este mecanismo de pura especulación efectivamente funciona en los primeros ciclos.
Sin embargo, esta etapa puede estar llegando a su fin. Recientes eventos significativos marcan el pico de atención hacia las monedas meme, después del cual el interés comenzó a disminuir. Incluso en el repunte de abril, el rendimiento de ciertas cadenas públicas no fue tan bueno como el de Ethereum, lo que indica que cuando el impulso de las monedas meme se debilita, es posible que los compradores marginales disminuyan.
Algunas monedas meme pueden seguir teniendo un buen rendimiento, especialmente aquellos proyectos impulsados por personas influyentes en plataformas sociales de renombre. Pero la era de depender únicamente de imágenes de mascotas adorables como objetivo de inversión puede haber terminado. Solo aquellos proyectos que tienen una historia poderosa y un amplio reconocimiento en el mercado poseen un verdadero valor especulativo.
5. Oportunidades emergentes: la fusión de la IA y la encriptación
Con la disminución de la ola de las monedas meme, la atención del mercado puede dirigirse hacia nuevas narrativas. Creo que la combinación de la inteligencia artificial y la encriptación será la próxima dirección importante.
Al igual que la fiebre DeFi, muchos proyectos de IA tempranos fracasaron después de la especulación, pero los proyectos verdaderamente basados en la utilidad están construyendo en silencio durante el mercado bajista. Algunos proyectos han comenzado a destacar en la cadena.
Con el agotamiento de las ganancias de las monedas meme, la atención de los inversores naturalmente se dirigirá hacia nuevas narrativas. La IA, con su utilidad clara, es muy adecuada para convertirse en el próximo foco.
Muchos proyectos de AI x Crypto adoptan un modelo de emisión justa, respondiendo a la reciente búsqueda de equidad en el mercado.
Esta es la razón por la que últimamente he estado dedicando tiempo a investigar y a prepararme en este campo. Aunque ahora no es necesario apresurarse a construir posiciones, creo que si el mercado vuelve a subir con fuerza, este ámbito contendrá la mayor oportunidad asimétrica.