Activos Cripto mercado semanal

Visión general del mercado

Este semana, el mercado de Activos Cripto muestra una tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, hay una mejora notable. La capitalización de mercado de las monedas estables sigue creciendo, con USDT alcanzando 1374 millones y USDC alcanzando 465 millones, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando. La recuperación del mercado se impulsa principalmente por dos factores: los datos del CPI de EE. UU. cumplen las expectativas y el optimismo del mercado sobre un alivio de políticas. Los tokens de pequeña capitalización en general superan al mercado, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que muestran un aumento significativo, reflejando que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de pequeña capitalización.

El volumen total de activos Cripto bloqueados en el sector DeFi ( TVL ) ha aumentado ligeramente a 53.5 mil millones de dólares, con un crecimiento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como producto de la combinación de DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares en una semana, lo que muestra el fuerte interés del mercado en las aplicaciones DeFi innovadoras.

El sector de Agentes de IA continúa desarrollándose con fuerza, pasando del simple comercio de tokens de IA al desarrollo de escenarios de aplicación más profundos. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de la IA en el ámbito de los Activos Cripto en la etapa 2.0, lo que se refleja principalmente en interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y pronósticos. La trayectoria de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestra que el mercado está transitando de la fase de validación de concepto a la fase de aplicación práctica.

El sector de las monedas Meme tuvo un desempeño relativamente plano esta semana, y la atención del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de riesgo de los inversores está cambiando de los activos cripto de pura especulación hacia proyectos con escenarios de aplicación real. Sin embargo, con el aumento de los temas políticos, el mercado podría esperar una nueva oleada de especulación centrada en monedas Meme con temática política.

Las cadenas de bloques públicas de Capa 1 muestran una tendencia de aumento estable en general, pero su crecimiento no es tan alto como el de los sectores DeFi y AI. Entre las principales cadenas de bloques públicas, aquellas que tienen ventajas en los ecosistemas AI y DeFi han tenido un mejor desempeño, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del nivel de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques públicas que apoyan la computación AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de computación AI.

Carreras Calientes

DeFAI

El valor de mercado del sector DeFAI aumentó de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares en una semana, un crecimiento de más de 4 veces. Los proyectos DeFAI se pueden clasificar en cuatro categorías: AI abstracta/amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas DeFAI, análisis y predicción de mercados. Actualmente, DeFAI aún se encuentra en una etapa temprana, la mayoría de los proyectos se centran en AI abstracta y análisis de predicción de mercados, los proyectos representativos incluyen Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI ha recibido mucha atención, la mayoría de las funciones aún están en la etapa de prueba de concepto, al invertir se debe prestar atención a la situación real de implementación y estar alerta ante los riesgos de especulación del mercado.

DeFi en la pista

Los proyectos con un crecimiento rápido del TVL esta semana se concentran principalmente en proyectos de piscina de ametralladora, como Folks Finance, Beets, AlphaFi, etc. Estos proyectos atraen a los usuarios a través de la encriptación de la liquidez, la optimización automática de los rendimientos, entre otros. En general, el TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53,000 millones de dólares la semana pasada a 53,500 millones de dólares, con un crecimiento del 0.94%, poniendo fin a la tendencia de crecimiento negativo de la semana pasada. Esto se debe principalmente a la tendencia alcista general del mercado y a las expectativas optimistas sobre un aflojamiento de las políticas, lo que atrae nuevamente capital a los proyectos DeFi.

pista de cadena pública

En el ámbito de las cadenas de bloques públicas, Sonic, Hyperliquid y Algorand se destacan. Sonic ha lanzado diversas aplicaciones DeFi que soportan múltiples activos cripto, introduciendo de manera innovadora la función de depósitos en tiempo real. Hyperliquid ha logrado lanzar el token SOLV, logrando "Sincronización de tres terminales en el Día 1". Algorand ha completado una actualización importante a la versión 4.0, preparándose para el próximo mecanismo de recompensas por staking. En general, las cadenas de bloques públicas con ventajas en el ecosistema de IA y DeFi se están desempeñando bien, y aquellas que soportan el cálculo de IA también están comenzando a recibir atención.

Perspectivas del Mercado

El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de la Reserva Federal y los cambios de política, con una expectativa de mayor volatilidad. Se recomienda a los inversores que en la selección de proyectos DeFAI se centren en aquellos que ya tienen escenarios de aplicación práctica, evitando seguir la especulación de conceptos puramente teóricos. En cuanto a la inversión en DeFi, se pueden considerar oportunidades de rendimiento en proyectos de grupos de minería, pero es necesario controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En la elección del momento, se sugiere observar los cambios de política a corto plazo, evitando seguir ciegamente los picos, y asegurando la seguridad de la cartera de inversiones.

En la próxima semana, el enfoque principal del mercado estará en las tendencias políticas y su impacto en los Activos Cripto. Se espera que los sectores DeFi y AI continúen liderando el mercado, y los inversionistas deben prestar atención a la implementación real de los proyectos DeFAI. Al mismo tiempo, el sector de las cadenas públicas podría experimentar una nueva ronda de competencia centrada en la capacidad de cálculo de AI. En general, se prevé que el mercado mantenga una tendencia de oscilación ascendente, pero la volatilidad podría aumentar, por lo que los inversionistas deben permanecer alerta y controlar el riesgo de manera razonable.