Construcción de un sistema de negociación personalizado: clave para mejorar la eficiencia de la inversión
El sistema de trading es esencialmente un conjunto de reglas operativas, similar a un sistema de interacción hombre-máquina o un mecanismo de reflejos condicionados. Incluye reglas completas de señales como entrada, salida, stop loss y take profit.
Hay algunos malentendidos sobre los sistemas de trading. Algunas personas creen que solo tener un sistema de trading garantiza ganancias, o que un mejor sistema puede generar rendimientos extraordinarios. Otros creen en la existencia de un sistema mágico que siempre garantiza ganancias. Sin embargo, estas ideas no se ajustan a la realidad.
De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un excelente sistema, se necesita una gran capacidad de ejecución para lograr ganancias estables. Además, cada persona se adapta a un sistema diferente.
Encontrar un sistema de trading que se adapte a ti, primero debes entender correctamente su función. Un sistema de trading es similar a una doctrina militar; seguirlo no garantiza la victoria en cada batalla, pero puede evitar derrotas aplastantes y conservar oportunidades futuras. Se sitúa en un nivel estratégico, mientras que las operaciones concretas pertenecen al nivel táctico.
Al evaluar un sistema de trading, el indicador clave es el "ratio de ganancias y pérdidas". El ratio de ganancias y pérdidas se calcula dividiendo el monto promedio de ganancias entre el monto promedio de pérdidas. Idealmente, el ratio de ganancias y pérdidas no debería ser inferior a 2. Un ratio de 3 se considera suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente, y más de 5 es la puntuación máxima. Se recomienda calcular el ratio de ganancias y pérdidas de su sistema de trading que utiliza a largo plazo, para evaluar su efectividad.
Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario aclarar los objetivos de inversión y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir siete elementos: juicio de ciclos, pensamiento operativo, selección de monedas, elección del momento, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.
Juicio de ciclo: entender la tendencia del mercado y determinar en qué ciclo se encuentra actualmente. Esta es la base para actuar en la dirección de la tendencia.
Pensamiento operativo: determinar los conceptos y estrategias básicas de operación.
Selección de monedas: especialmente importante en un mercado alcista, se deben seleccionar cuidadosamente las monedas y evitar el cambio frecuente de monedas.
Elegir el momento: Determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: establecer condiciones claras de entrada y salida, y mantener cierta flexibilidad.
Gestión de fondos: asignar los fondos de manera razonable y considerar el uso de apalancamiento.
Control de riesgos: establecer estrategias de gestión de riesgos, como mecanismos de stop loss, etc.
El sistema de trading proporciona señales claras, lo que hace que el trading sea más regulado. Incluso un sistema simple puede evitar el trading arbitrario. Para los traders comunes, la clave está en la eficiencia del sistema, no en su complejidad.
Tomando como ejemplo las ocho leyes de Granville, se basa en las medias móviles para proporcionar señales de compra y venta. Su idea central es: comprar cuando la media móvil está en ascenso, vender cuando está en descenso; la mejor compra se realiza cuando la media pasa de caer a subir y el precio lo rompe; la venta importante se realiza cuando la media pasa de subir a caer y el precio lo rompe.
Construir un sistema de trading personalizado y ejecutarlo de manera estricta es clave para mejorar la eficiencia de la inversión. Puede ayudar a los inversores a mantener la racionalidad en diferentes condiciones del mercado y lograr rendimientos estables a largo plazo.
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LayerHopper
· hace8h
Teoría 10, Práctica 0
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metaverse_hermit
· hace8h
No se puede evitar lo que hay que hacer, si se hace, se debe hacer bien.
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LiquidationWatcher
· hace9h
estuve allí... perdí todo en '22 debido a la falta de sistema. cuídense familia
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DarkPoolWatcher
· hace9h
La capacidad de ejecución es la clave.
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GasWrangler
· hace9h
técnicamente, cualquier sistema sin control de riesgo matemático es subóptimo para ROI
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ForkItAll
· hace9h
Puedes empezar a operar directamente, la teoría no vale nada.
Sistema de negociación personalizado: siete elementos clave para mejorar la eficiencia de la inversión
Construcción de un sistema de negociación personalizado: clave para mejorar la eficiencia de la inversión
El sistema de trading es esencialmente un conjunto de reglas operativas, similar a un sistema de interacción hombre-máquina o un mecanismo de reflejos condicionados. Incluye reglas completas de señales como entrada, salida, stop loss y take profit.
Hay algunos malentendidos sobre los sistemas de trading. Algunas personas creen que solo tener un sistema de trading garantiza ganancias, o que un mejor sistema puede generar rendimientos extraordinarios. Otros creen en la existencia de un sistema mágico que siempre garantiza ganancias. Sin embargo, estas ideas no se ajustan a la realidad.
De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un excelente sistema, se necesita una gran capacidad de ejecución para lograr ganancias estables. Además, cada persona se adapta a un sistema diferente.
Encontrar un sistema de trading que se adapte a ti, primero debes entender correctamente su función. Un sistema de trading es similar a una doctrina militar; seguirlo no garantiza la victoria en cada batalla, pero puede evitar derrotas aplastantes y conservar oportunidades futuras. Se sitúa en un nivel estratégico, mientras que las operaciones concretas pertenecen al nivel táctico.
Al evaluar un sistema de trading, el indicador clave es el "ratio de ganancias y pérdidas". El ratio de ganancias y pérdidas se calcula dividiendo el monto promedio de ganancias entre el monto promedio de pérdidas. Idealmente, el ratio de ganancias y pérdidas no debería ser inferior a 2. Un ratio de 3 se considera suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente, y más de 5 es la puntuación máxima. Se recomienda calcular el ratio de ganancias y pérdidas de su sistema de trading que utiliza a largo plazo, para evaluar su efectividad.
Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario aclarar los objetivos de inversión y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir siete elementos: juicio de ciclos, pensamiento operativo, selección de monedas, elección del momento, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.
Juicio de ciclo: entender la tendencia del mercado y determinar en qué ciclo se encuentra actualmente. Esta es la base para actuar en la dirección de la tendencia.
Pensamiento operativo: determinar los conceptos y estrategias básicas de operación.
Selección de monedas: especialmente importante en un mercado alcista, se deben seleccionar cuidadosamente las monedas y evitar el cambio frecuente de monedas.
Elegir el momento: Determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: establecer condiciones claras de entrada y salida, y mantener cierta flexibilidad.
Gestión de fondos: asignar los fondos de manera razonable y considerar el uso de apalancamiento.
Control de riesgos: establecer estrategias de gestión de riesgos, como mecanismos de stop loss, etc.
El sistema de trading proporciona señales claras, lo que hace que el trading sea más regulado. Incluso un sistema simple puede evitar el trading arbitrario. Para los traders comunes, la clave está en la eficiencia del sistema, no en su complejidad.
Tomando como ejemplo las ocho leyes de Granville, se basa en las medias móviles para proporcionar señales de compra y venta. Su idea central es: comprar cuando la media móvil está en ascenso, vender cuando está en descenso; la mejor compra se realiza cuando la media pasa de caer a subir y el precio lo rompe; la venta importante se realiza cuando la media pasa de subir a caer y el precio lo rompe.
Construir un sistema de trading personalizado y ejecutarlo de manera estricta es clave para mejorar la eficiencia de la inversión. Puede ayudar a los inversores a mantener la racionalidad en diferentes condiciones del mercado y lograr rendimientos estables a largo plazo.