Estrategias de inversión y marco de análisis de Memecoins
¿Por qué prestar atención a los Memecoins?
Alta característica Beta
Algunos memecoins tienen un alto valor beta en activos de Layer 1, lo que los convierte en objetivos de inversión interesantes. Por ejemplo, en el ecosistema de Solana, algunas monedas culturales tienen esta característica en relación con SOL. Una asignación moderada de este tipo de activos puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin utilizar apalancamiento directamente.
La señal que nos interesa es cuando el beta de 30 días ( a corto plazo supera el beta de 90 días ) a largo plazo. Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de la cultura moneda a 30 y 60 días alcanza 124% y 413%, respectivamente, con una mediana de 45% y 57% (.
Normalmente, los cambios en la aversión al riesgo suelen ocurrir rápidamente, y la moneda cultural puede superar significativamente al mercado en poco tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el momento adecuado.
La explosión de las monedas culturales suele ocurrir al mismo tiempo que el activo L1 correspondiente sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de las monedas culturales es el siguiente:
1 semana promedio de retorno 26%) mediana 14%(
Promedio de retorno de 30 días 141%) mediana 11%(
60 días de retorno promedio 512%) mediana 27%(
Es importante tener en cuenta que en aproximadamente 1/3 de los casos, incluso si los activos L1 suben, las monedas culturales también pueden bajar. Esto indica que el rendimiento de los activos L1 no garantiza completamente un rendimiento excepcional de las monedas culturales.
El análisis de correlación indica que las monedas culturales suelen estar altamente correlacionadas con sus activos L1 correspondientes. Sin embargo, durante los períodos en que las monedas culturales tienen un buen desempeño, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
La moneda cultural tiene un alto valor beta en los activos L1, especialmente a corto plazo.
Se puede considerar como una apuesta apalancada sobre activos de L1, pero sin asumir el riesgo de liquidación del apalancamiento tradicional.
Un patrón similar también se aplica a la relación entre otros memecoins "blue chip" y sus activos L1 correspondientes.
Análisis de datos en cadena
Además del rendimiento de precios, el análisis de datos en cadena puede ayudarnos a comprender la calidad y la creencia de la base de poseedores. A continuación se comparan algunos indicadores clave:
Tasa de crecimiento de 90 días para poseedores de Token
Mediana y promedio de tenencias
Proporción de billeteras que tienen un valor superior a $1000
La proporción de billeteras que tienen un valor superior a $100,000
El titular de grandes cantidades ) había mantenido una tasa de retención de >$100k(
Flujos de capital entre grandes tenedores y exchanges descentralizados
Estos indicadores ayudan a evaluar la base de titulares de memecoin, la distribución y el comportamiento de los grandes inversores.
Otras consideraciones
Liquidez de negociación abundante
Ha experimentado múltiples correcciones significativas )>50%(
El volumen de contratos no liquidados ) para los tokens listados en las principales plataformas de negociación (
Factores comunitarios y de fe
Audiencia potencial global
Narrativa resonante y lema comunitario
Fuerte sentido de pertenencia a la comunidad
Liderazgo y coordinación claros
Grado de integración cultural
Habilidad en marketing en redes sociales ) como TikTok (
Métodos de valoración
Realizar la relación entre valor y capitalización de mercado )MVRV(
Cuando MVRV < 1, puede estar cerca del fondo local
Indicador de momentum
Índice de Fuerza Relativa ) RSI (
Media móvil
Tendencias de búsqueda de Google
Entorno macroeconómico
los memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al apetito de riesgo
Resumen del marco de inversión
Entender las características de alto beta de los memecoins
Analizar datos en la cadena para identificar proyectos sólidos
Utilizar indicadores como MVRV para evaluar el "valor justo"
Aprovechar el momento de compra ) punto de inflexión/macroeconómico/momentum (
Determinar el momento de venta ) Momentum/RSI (
Este marco, aunque no puede garantizar el éxito absoluto, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en el arriesgado mercado de memecoins.
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HodlKumamon
· hace3h
¡El trabajo diario del perro de datos Ah Wu ~ si el valor beta es mayor que 1, es un apalancamiento oculto, ¡miau!
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ProbablyNothing
· hace6h
Entender beta esa noche olía bien al dormir.
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WalletWhisperer
· hace6h
las anomalías estadísticas hablan más fuerte que el fomo minorista, para ser honesto
Estrategia de inversión en Memecoins: alta característica Beta y marco de análisis de datos on-chain
Estrategias de inversión y marco de análisis de Memecoins
¿Por qué prestar atención a los Memecoins?
Alta característica Beta
Algunos memecoins tienen un alto valor beta en activos de Layer 1, lo que los convierte en objetivos de inversión interesantes. Por ejemplo, en el ecosistema de Solana, algunas monedas culturales tienen esta característica en relación con SOL. Una asignación moderada de este tipo de activos puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin utilizar apalancamiento directamente.
La señal que nos interesa es cuando el beta de 30 días ( a corto plazo supera el beta de 90 días ) a largo plazo. Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de la cultura moneda a 30 y 60 días alcanza 124% y 413%, respectivamente, con una mediana de 45% y 57% (.
Normalmente, los cambios en la aversión al riesgo suelen ocurrir rápidamente, y la moneda cultural puede superar significativamente al mercado en poco tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el momento adecuado.
La explosión de las monedas culturales suele ocurrir al mismo tiempo que el activo L1 correspondiente sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de las monedas culturales es el siguiente:
Es importante tener en cuenta que en aproximadamente 1/3 de los casos, incluso si los activos L1 suben, las monedas culturales también pueden bajar. Esto indica que el rendimiento de los activos L1 no garantiza completamente un rendimiento excepcional de las monedas culturales.
El análisis de correlación indica que las monedas culturales suelen estar altamente correlacionadas con sus activos L1 correspondientes. Sin embargo, durante los períodos en que las monedas culturales tienen un buen desempeño, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
Análisis de datos en cadena
Además del rendimiento de precios, el análisis de datos en cadena puede ayudarnos a comprender la calidad y la creencia de la base de poseedores. A continuación se comparan algunos indicadores clave:
Estos indicadores ayudan a evaluar la base de titulares de memecoin, la distribución y el comportamiento de los grandes inversores.
Otras consideraciones
Factores comunitarios y de fe
Métodos de valoración
Realizar la relación entre valor y capitalización de mercado )MVRV( Cuando MVRV < 1, puede estar cerca del fondo local
Indicador de momentum
Entorno macroeconómico los memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al apetito de riesgo
Resumen del marco de inversión
Este marco, aunque no puede garantizar el éxito absoluto, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en el arriesgado mercado de memecoins.