Les marchés boursiers américains sont en hausse, l'Ethereum continue de fluctuer ou pourrait reproduire la tendance de mi-2021

Vue d'ensemble du marché

Les actions américaines ont connu une hausse généralisée mardi, avec un bon rendement du secteur technologique. L'indice Dow Jones a augmenté pour le quatrième jour de suite, et la capitalisation boursière de Nvidia a dépassé celle de Microsoft, redevant ainsi la société cotée la plus précieuse au monde, avec une capitalisation actuelle de 3,45 billions de dollars. Les actions liées aux stablecoins à Hong Kong ont poursuivi leur élan, avec Lianyi Rong Technology en hausse de 16 %, China Everbright Holdings en hausse de plus de 14 %, et Lianlian Digital en hausse de plus de 5 %. La forte hausse du prix des actions de China Everbright Holdings est principalement due à son investissement en 2016 avec IDG Capital dans l'émetteur de stablecoins Circle, devenant ainsi un actionnaire stratégique important à l'échelle mondiale, tandis que la récente demande d'introduction en bourse de Circle aux États-Unis a agi comme un catalyseur.

Les économistes de l'ING prévoient que la Réserve fédérale pourrait retarder une baisse des taux d'intérêt jusqu'en décembre, mais qu'elle pourrait choisir de réduire les taux de manière significative de 50 points de base à ce moment-là. Ils estiment que l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation sera ponctuel et ne continuera pas à affecter l'économie. L'OCDE a considérablement abaissé ses prévisions de croissance économique pour les États-Unis à 1,6 % et a averti que la politique commerciale de Trump freine le développement économique mondial. Les investisseurs suivent de près le rapport sur l'emploi de mai qui sera publié ce vendredi pour évaluer l'état de l'économie.

Des analystes affirment que 2025 sera un point clé pour le passage de la percée technologique de l'IA générative à son application généralisée. Actuellement, l'IA est principalement utilisée dans le domaine financier pour la gestion d'actifs traditionnels et le trading quantitatif, mais elle devrait à l'avenir mieux s'adapter au marché des actifs numériques grâce à l'optimisation des stratégies de market making. De plus, la construction d'infrastructures Web3 habilitées par l'IA, telles que l'audit de sécurité des contrats intelligents et la tokenisation des contenus numériques, favorisera le développement synergique de l'IA et de l'écosystème Web3.

Le marché du Bitcoin connaît une volatilité accrue, avec une tendance à la hausse à court terme. La Pologne et la Corée du Sud ont toutes deux élu des présidents soutenant les crypto-monnaies, Karol Nawrocki et Lee Jae-myung. Bien que les nouvelles du marché soient en grande partie positives, le prix du Bitcoin n'a pas montré de hausse significative. Un responsable de la recherche sur les actifs numériques d'une banque a averti que 61 entreprises cotées détiennent actuellement 673 800 Bitcoins, soit 3,2 % de l'offre totale. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous de 22 % du prix d'achat moyen de ces entreprises, cela pourrait entraîner des ventes forcées. En référence à un cas en 2022 où une entreprise minière a vendu 7 202 Bitcoins lorsque le prix était inférieur de 22 % au coût, si le Bitcoin retombe en dessous de 90 000 dollars, environ la moitié des entreprises pourrait faire face à un risque de perte. Cela montre que, bien que la tendance d'accumulation des entreprises ait accru la pression d'achat, elle a également créé un risque potentiel de vente.

Ethereum se montre relativement stable, oscillant autour de 2600 dollars pendant 25 jours. Les ETF Ethereum aux États-Unis ont augmenté leurs positions pendant 12 jours consécutifs, une société de gestion d'actifs possède environ 4 milliards de dollars en ETH via l'ETF. Les analyses montrent qu'Ethereum pourrait connaître un tournant clé, faisant face à un choix de hausse ou de baisse. Les données on-chain indiquent qu'un énorme baleine ou une institution aurait acquis 108 278 ETH (environ 283 millions de dollars) par voie de gré à gré. Le portefeuille OTC d'une société d'actifs numériques a retiré 89 000 ETH (environ 234 millions de dollars) des échanges au cours des 12 dernières heures, puis a transféré au total 108 278 ETH à une adresse spécifique. Certains analystes soulignent qu'Ethereum s'efforce de maintenir 2500 dollars comme niveau de soutien et de consolider son point bas dans la fourchette macro de 2500 à 4000 dollars. La tendance actuelle est similaire à une période de mi-2021, et si cela réussit, Ethereum pourrait entrer dans une nouvelle phase d'oscillation de plage.

Certaines institutions de recherche ont indiqué que, malgré le fait que le Bitcoin continue de franchir des sommets historiques attirant des fonds institutionnels, le marché des altcoins reste stagné, les déblocages continus de tokens et le manque de nouveaux récits constituant des freins au développement. Le token Solana a récemment connu de faibles performances, oscillant autour de 150 dollars. Sa plateforme de meme coins prévoit de lever 1 milliard de dollars par le biais d'une vente de tokens, avec une valorisation atteignant 4 milliards de dollars. Bien que l'équipe officielle n'ait pas encore confirmé de date de lancement précise, le compte social de la plateforme a laissé entendre qu'il pourrait être en ligne dans deux semaines, ce qui pourrait entraîner une pression à la sortie des fonds sur l'ensemble de l'écosystème Solana. Il est à noter qu'aujourd'hui, tôt le matin, des nouvelles ont indiqué que Trump lancerait un portefeuille crypto de marque et une application de trading, encourageant ses partisans à acheter des meme coins, ce qui a entraîné une hausse temporaire de 40 % du token d'une plateforme NFT. Cependant, la famille Trump a ensuite nié tout lien avec ce projet, faisant chuter le token de près de 20 % par rapport à son sommet.

Données clés (au 4 juin 12:00 HKT)

• Bitcoin : 105 723 $ (depuis le début de l'année +12,73 %), volume des échanges au comptant quotidien 25,243 milliards $
• Ethereum : 2 616,39 $ (depuis le début de l'année -21,69 %), volume des transactions au comptant quotidien de 14,58 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 57 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 2.63 sat/vB ETH : 4.36 Gwei
• Part de marché : BTC 63,1 %, Éther 9,6 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.0247
• Variation des secteurs : AI en baisse de 2,1 % ; Meme en baisse de 1,67 %
• Données de liquidation sur 24 heures : 68138 personnes ont été liquidées dans le monde, le montant total des liquidations s'élève à 148 millions de dollars, dont 25,52 millions de dollars en BTC, 35,96 millions de dollars en Éther et 8,75 millions de dollars en SOL.
• Canal de tendance à moyen et long terme pour le BTC : ligne supérieure du canal (106908,13 dollars), ligne inférieure du canal (104791,13 dollars)
• Canal de tendance à moyen et long terme pour l'Éther : ligne supérieure du canal (2588,05 $), ligne inférieure du canal (2536,80 $)

Remarque : lorsque le prix est supérieur à la limite supérieure et inférieure, cela indique une tendance haussière à moyen et long terme, sinon c'est une tendance baissière. Lorsque le prix se situe dans la plage ou passe de manière répétée à court terme par la zone de coût, cela indique un état de consolidation ou de sommet.

Flux des ETF (au 3 juin)

• Bitcoin ETF : +3,78 millions de dollars (fin de 3 jours de sorties continues)
• ETF Ethereum : +109 millions de dollars (flux net entrant pendant 12 jours)

Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme d'échange lancera Lagrange (LA)
• Une plateforme de trading retirera plusieurs contrats perpétuels le 5 juin.
• Le protocole Cetus (CETUS) déverrouillera environ 8,33 millions de jetons le 4 juin à 8h00, ce qui représente 1,15 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 1,1 million de dollars.
• Eigenlayer (EIGEN) débloquera environ 1,29 million de jetons le 4 juin à 3 heures du matin, représentant 0,42 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 1,7 million de dollars.
• IOTA (IOTA) déverrouillera environ 8,63 millions de jetons le 4 juin à 8 heures du matin, ce qui représente 0,23 % de l'offre actuelle, d'une valeur d'environ 1,6 million de dollars.
• Taiko (TAIKO) déverrouillera environ 81,55 millions de jetons le 5 juin à 20h, représentant un ratio de 69,37% par rapport à l'offre en circulation actuelle, d'une valeur d'environ 46,9 millions de dollars.

Les chiffres de l'emploi ADP aux États-Unis en mai sont de ( millions ) (4 juin à 20h15)

• Réel : À publier / Précédent : 6.2 / Attendu : 11

Nombre de demandes initiales de chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 31 mai ( millions ) (5 juin 20:30)

• Réel : à publier / Précédent : 24 / Attendu : 23,5

Les 500 plus grandes hausses de capitalisation boursière d'aujourd'hui : 0×0.ai (0×0) augmente de 67,69 %, Acet (ACT) augmente de 28,59 %, Alchemist AI (ALCH) augmente de 23,39 %, Magic Eden (ME) augmente de 22,03 %, Animecoin (ANIME) augmente de 21,70 %.

Actualités brûlantes

• Le flux net d'ETF spot Ethereum a atteint 109 millions de dollars hier, marquant le 12ème jour consécutif de flux nets entrants.
• Une institution aurait acheté plus de 100 000 ETH via OTC, et détient désormais près de 140 000 ETH.
• Une société de gestion d'actifs a vu son ETF Bitcoin au comptant entrer dans le top 25 des ETF aux États-Unis, avec des actifs atteignant 72,4 milliards de dollars en seulement 1,4 an.
• L'équipe du projet MELANIA a transféré 150 millions de jetons, dont 20 millions ont été envoyés à l'adresse Wintermute.
• La chaîne de cafés espagnole Vanadi prévoit d'investir plus de 1,1 milliard de dollars pour acheter des bitcoins, se transformant en une entreprise "priorité Bitcoin".
• La famille Trump nie avoir participé au projet de portefeuille $TRUMP, une certaine plateforme d'échange de NFT a déclaré qu'il s'agissait d'une collaboration officielle.
• PDG de Meitu : liquidation des cryptomonnaies fin d'année dernière a généré un bénéfice de 570 millions de CNY, dont 80% ont été distribués aux actionnaires.
• Une plateforme d'échange va lancer Lagrange (LA)
• Une société de stablecoin a transféré plus de 37 000 BTC à Twenty One Capital, d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars.
• Le airdrop Sonic commencera en juin, avec 25 % libérés immédiatement et les 75 % restants débloqués de manière linéaire sous forme de NFT.
• La PDG de Morph, Cecilia Hsueh, démissionne, et l'ancien cadre supérieur de la plateforme d'échange Colin Goltra prend la relève.
• La stratégie prévoit l'émission de 2,5 millions d'actions privilégiées "Stride" pour augmenter la détention de Bitcoin
• Sources : Pump.fun prévoit de lever 1 milliard de dollars par la vente de jetons, avec une valorisation atteignant 4 milliards de dollars.
• Le co-fondateur d'Ethereum, Joe Lubin, a déclaré qu'il était en pourparlers avec des fonds souverains pour une collaboration sur les infrastructures.