Aperçu du marché de l'intérieur : la sagesse d'un investisseur expérimenté

Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF expérimenté a observé en profondeur des centaines d'équipes de fonds et a résumé quatre points clés pour réussir les transactions. Cet investisseur, qui travaille dans un bureau familial avec un arrière-plan technologique, a une compréhension unique du marché des cryptomonnaies.

Son intérêt a commencé lors du marché haussier des cryptomonnaies en 2020. À cette époque, ils ont investi une petite somme dans plusieurs fonds de capital-risque liés aux actifs numériques et ont obtenu des rendements incroyables. Cette expérience lui a donné un vif intérêt pour le marché des cryptomonnaies.

Son parcours lui confère une perspective de marché unique, lui permettant d'avoir une vue d'ensemble du marché de manière top-down, de comprendre les stratégies des différents participants et d'analyser les tendances d'évolution des méthodes de profit au fil du temps.

Caractéristiques communes des traders exceptionnels

Lors du choix des fonds et des partenaires généraux, cet investisseur se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

Concernant les performances, il a souligné qu'il est nécessaire d'avoir des données fiables pour les soutenir. Dans un marché secondaire de la cryptographie où la transparence de l'information est insuffisante, la véracité des performances, leur durabilité, ainsi que l'analyse de l'attribution des revenus passés sont particulièrement importantes.

En parlant de l'équipe, il a cité trois points clés :

1. L'intégrité est essentielle. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, il est impératif de rester honnête et de respecter la discipline.

2. Il est nécessaire de s'impliquer personnellement. Même si l'équipe s'agrandit, les principaux traders doivent rester réduits, et le leader doit participer personnellement.

3. Avoir une vision globale et évoluer en continu. Face aux changements structurels, les leaders d'équipe doivent avoir le courage de prendre des décisions et de les exécuter avec détermination.

Enfin, la stratégie doit être conforme aux besoins actuels du marché et aux tendances de développement de l'industrie. Il a souligné qu'il existe des écarts entre le marché secondaire de la cryptographie et le marché secondaire traditionnel sur plusieurs aspects, ce qui constitue à la fois un défi et une opportunité.

Le secret de l'amélioration continue

Les méthodes d'amélioration continue des traders exceptionnels comprennent :

1. Rester en communication avec le marché tout en gardant son propre jugement indépendant.

2. Développer une perspective de plus haut niveau en considérant le domaine de la cryptographie sous un angle global.

3. Faire preuve de "sagesse de la rue" (Street Smart). Les traders exceptionnels sont souvent capables de découvrir et d'exploiter des règles uniques sur le marché.

4. Apprenez des meilleurs et recherchez des conseils de haut niveau pour surmonter les obstacles.

Comment les institutions configurent des actifs cryptographiques

La répartition des actifs cryptographiques par les institutions varie en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet investisseur individuel préfère davantage investir sur le marché secondaire. Il divise le marché secondaire des cryptomonnaies en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique (y compris quantitatif)
3. Transactions basées sur le jugement subjectif et la "valeur"
4. Investissement DeFi (plus similaire à la pensée d'un chef de produit)

Stratégies d'investissement diversifiées

Avec le développement de l'industrie, les stratégies d'investissement réussies évoluent également en permanence. Les stratégies qui performent bien actuellement comprennent :

1. Stratégie d'amélioration basée sur la monnaie

   • Captures de jeux TVL et d'airdrops
   • Trading quantitatif

2. Acheter des bitcoins à prix réduit ou participer au minage

3. Stratégies pour surperformer le bitcoin par phases, comme le CTA (Conseiller en trading de marchandises)

Parmi eux, le trading quantitatif en crypto-monnaies est considéré comme l'une des classes d'actifs les plus attrayantes, avec une bonne liquidité, une capacité de taille considérable et des caractéristiques de risque-rendement contrôlables.

Lecture recommandée

Pour améliorer l'intelligence de trading, cet investisseur recommande les lectures suivantes :

1. «Principes de spéculation professionnelle» : explication systématique du système de trading
2. Livres sur l'histoire des banques centrales, la politique monétaire et la banque, tels que "L'Alchimiste"
3. Œuvres littéraires qui explorent la nature humaine, telles que les romans chinois des dynasties Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Ces livres peuvent non seulement aider à comprendre les mécanismes de fonctionnement du marché, mais aussi à approfondir la compréhension de la nature humaine, ce qui est essentiel pour gérer des relations d'intérêts complexes.

Grâce à un apprentissage et à une pratique continus, les traders peuvent constamment améliorer leurs compétences, saisir des opportunités et créer de la valeur dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution.