Discussion avec un trader : comment obtenir des rendements élevés sur le marché des Cryptoactifs

Sur le marché des cryptoactifs, les stratégies de trading réussies sont souvent le fruit de l'expérience personnelle et de l'intuition du marché. Récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger en profondeur avec un trader chevronné pour comprendre comment il parvient à obtenir des rendements élevés dans ce marché en constante évolution.

Ce trader s'est intéressé au Bitcoin dès 2018, mais à l'époque, il ne faisait que quelques allocations d'actifs simples. Ce qui l'a vraiment poussé à s'investir pleinement dans ce secteur, c'est l'explosion du DeFi en 2020. Il a été attiré par cette innovation qui pourrait changer le paysage financier mondial et s'est donc lancé à plein temps dans le secteur des cryptoactifs à la fin de l'année.

Comme beaucoup de nouveaux venus, il a d'abord travaillé pour une entreprise minière cotée en bourse, responsable des activités DeFi et de Staking. En dehors de son travail, il a commencé à essayer ses propres stratégies de trading, se concentrant principalement sur les grandes cryptoactifs comme le Bitcoin et l'Ethereum, tout en s'aventurant également dans des stratégies de marché neutre, telles que l'arbitrage via des stablecoins et DeFi.

Avec le redressement du marché en 2024, il a commencé à se consacrer à plein temps au trading et à l'investissement. Après avoir traversé des phases allant des jetons MEME aux ETF, puis à un bref marché haussier en mars, il a élaboré une méthode d'investissement appelée "stratégie en barre" : investir 90 % des fonds dans des actifs relativement stables comme le Bitcoin, et utiliser les 10 % restants pour des investissements à haut risque et à haut rendement, tels que les jetons MEME.

Ce trader souligne qu'il est important d'ajuster sa stratégie en fonction de l'environnement du marché. Il a remarqué que l'environnement macroéconomique actuel est défavorable aux cryptoactifs de valeur, c'est pourquoi il a adopté une approche plus prudente.

En cherchant des opportunités d'investissement, il se concentrait particulièrement sur les "actifs qui ne sont pas pleinement valorisés par le marché". Par exemple, il a réalisé des gains considérables dans des cryptoactifs liés à la politique. En surveillant de près les évolutions politiques américaines, il a pris position à l'avance sur des jetons liés à un certain personnage politique, obtenant finalement des retours multipliés par plusieurs fois.

Pour le trading de jetons MEME, ce trader a un processus complet :

1. Étudier le contexte du projet, comprendre les parties prenantes et la composition du capital.
2. Analyser la structure des jetons, observer les opérations des gros investisseurs et l'influence des KOL.
3. Établir un plan de trading et des objectifs d'évaluation en fonction de la situation du marché.
4. Définissez un niveau de stop-loss et surveillez les formes de trading courantes.
5. Adopter plusieurs stratégies de prise de bénéfice, y compris des sorties partielles lors des explosions du marché.
6. Utiliser un grand écran pour surveiller en temps réel les jetons populaires.

En plus du trading, il aime lire des articles d'analyse approfondie d'experts du secteur pour obtenir des perspectives de marché plus complètes.

Le conseil aux nouveaux arrivants est d'apprendre à prendre des bénéfices par étapes. Il recommande trois méthodes pour prendre des bénéfices :

1. Vendez une partie lors de "l'insertion vers le haut", ajustez votre état d'esprit.
2. Sortir rapidement lors d'un événement majeur "Price in".
3. Respecter strictement les objectifs de valorisation prédéfinis et ne pas modifier le plan en raison des fluctuations émotionnelles.

Enfin, il a partagé une petite astuce : établir une liste d'observation des jetons populaires sur 24 heures et 48 heures, ce qui aide à saisir les opportunités du marché en temps voulu.

L'expérience de ce trader nous apprend que réussir sur le marché des Cryptoactifs nécessite une recherche approfondie, des stratégies flexibles et une discipline stricte. Que ce soit pour les investisseurs ordinaires ou les traders professionnels, il est important d'ajuster constamment ses méthodes en fonction des changements du marché, tout en restant prudent et rationnel.