Les actions américaines sont confrontées au plus grand « Three Witch Days » de l’histoire, et le bitcoin manque de momentum ou continue de se consolider

Surveillance du marché

La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé cette semaine, ce qui était conforme aux attentes mais avec une position globalement hawkish. Les responsables ont des divergences sur la politique future, 10 d'entre eux s'attendant à au moins deux baisses de taux cette année, tandis que 7 estiment que les taux resteront inchangés. L'inflation est actuellement proche de l'objectif de 2 % mais n'a pas encore été complètement atteinte, une baisse de taux prématurée pourrait entraîner un rebond de l'inflation.

Environ 6,5 billions de dollars d’options d’achat d’actions et de contrats dérivés américains expireront ce vendredi, et cet événement pourrait constituer un danger caché de volatilité sur le marché la semaine prochaine. Depuis mai, les actions américaines ont affiché une volatilité intrajournalière plus modeste, grâce à « l’effet de rattachement » créé par un grand nombre d’options de vente négociées en début d’année. Selon l’analyse, cette date d’échéance pourrait devenir l’un des événements d’échéance les plus importants de l’histoire, et les investisseurs doivent se méfier des risques potentiels de volatilité du marché.

Un cadre d'un groupe a récemment déclaré que l'industrie des actifs virtuels est entrée dans une seconde phase de croissance, avec un changement de focus passant de "numérique natif" à "jumeau numérique". Il a souligné que le jumeau numérique est la plus grande innovation de la technologie des registres distribués, avec les stablecoins et la tokenisation des actifs comme les plus représentatifs. Les stablecoins sont essentiellement une tokenisation de la monnaie, possédant à la fois des attributs juridiques et techniques, et sont considérés comme la forme monétaire optimale actuelle, jouant un rôle important dans le futur système financier mondial. Les bourses conformes disposent des capacités de base en matière de réglementation, de garde d'actifs et de règlement, et devraient devenir un hub mondial pour les actifs virtuels.

Le marché des cryptomonnaies est récemment resté stable, le prix du Bitcoin n'ayant pratiquement pas changé au cours des 3 derniers jours, avec des liquidations de moins de 100 millions de dollars au cours des 24 heures. Les analystes estiment que l'escalade des tensions géopolitiques a augmenté l'appétit pour le risque, entraînant une hausse de la demande pour les actifs refuge traditionnels, tandis que la demande pour des actifs risqués comme le Bitcoin a diminué. Sur le plan technique, le Bitcoin est confronté à la résistance de plusieurs moyennes mobiles autour de 106,000 dollars, le volume des transactions étant faible, et l'indice RSI proche de la ligne médiane, ce qui indique une forte attente. À court terme, s'il parvient à franchir la résistance des moyennes mobiles, il pourrait tenter de défier le sommet de 112,000 dollars, mais l'élan actuel étant insuffisant, il pourrait continuer à se consolider.

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Plusieurs agences d'analyse soulignent que le marché présente des caractéristiques de faible volatilité, d'étroitesse de la fourchette de prix et de diminution des activités en chaîne, avec une baisse de la participation des détaillants et une domination des investisseurs institutionnels. Si la demande continue de se détériorer, le Bitcoin pourrait retomber au niveau de soutien de 92 000 dollars, voire descendre à 81 000 dollars. Bien que la demande au comptant continue d'augmenter, elle reste inférieure aux niveaux de tendance.

Le prix de Solana oscille dans la zone de support clé de 140 à 145 $. Les analystes recommandent de placer des positions longues dans la fourchette de 128 à 140 $, avec des prix cibles respectifs de 204,31 $, 229,01 $ et 258,45 $. Cependant, si le support de 140 $ est franchi, cela pourrait accélérer la baisse jusqu'à 102-103 $. Une rupture de 160-170 $ accompagnée d'un volume d'échanges accru pourrait renverser le sentiment baissier, avec des objectifs à la hausse visant 180-220 $. Un ETF Solana soumis par une certaine institution a été enregistré auprès de la DTCC, les analystes estiment que la probabilité d'approbation reste élevée, ce qui pourrait insuffler de la confiance au marché.

Sur le marché des altcoins, la pièce MEME LABUBU a chuté de 23 % en 24 heures, et sa capitalisation boursière est passée de 60 millions de dollars à 27 millions de dollars, ce qui peut être lié à l’effondrement du prix des jouets à la mode. Dans l’écosystème Solana, la chaîne expérimentale de jetons Gorbagana $GOR autrefois atteint une valeur marchande de 40 millions de dollars. La popularité de la pièce Meme sur Avalanche s’est refroidie, et la nouvelle cotation de $PUFF a une capitalisation boursière de 3,6 millions de dollars et une $MEOW de 2,2 millions de dollars. Un fonds continue d’acheter des altcoins, les trois principaux avoirs étant CAKE, LISTA et SKYAI.

Chiffres clés

• Bitcoin : 104,658 dollars, depuis le début de l'année +11,46%
• Ethereum : 2 520,03 $, -24,9 % depuis le début de l’année
• Indice de peur et de cupidité : 48 (neutre)
• Part de marché : BTC 64,1 %, ETH 9,4 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.10206
• Liquidations sur 24 heures : montant total de 89,34 millions de dollars, BTC 10,69 millions de dollars, ETH 18,12 millions de dollars, SOL 5,38 millions de dollars

Flux ETF

• Bitcoin ETF : +390 millions de dollars (entrée nette continue depuis 8 jours)
• ETF Ethereum : +1 909,98 millions de dollars (entrée nette pendant 3 jours consécutifs)

Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme d’échange comptera les points alpha pour slisBNB et clisBNB
• Un certain nombre d’échanges vont retirer certaines paires de trading de la liste
• Lista DAO débloquera environ 33,44 millions de jetons, d’une valeur d’environ 7 millions de dollars.
• SPACE ID déverrouillera environ 72,65 millions de jetons, d'une valeur d'environ 12 millions de dollars.

Actualités brûlantes

• Le volume des échanges de bitcoins sur la chaîne a atteint son plus bas niveau en 18 mois
• Semler Scientific nomme un directeur de la stratégie bitcoin et prévoit de détenir 105 000 bitcoins d’ici la fin de 2027
• 49% des institutions interrogées dans le monde ont déjà utilisé des stablecoins pour effectuer des paiements.
• Les réserves de Bitcoin des sociétés cotées dépassent 768 500 pièces, d'une valeur de plus de 82 milliards de dollars.
• Fidelity : La vitesse d'augmentation de "l'approvisionnement ancien" en Bitcoin qui n'a pas bougé depuis plus de dix ans a maintenant dépassé la production quotidienne.
• SOL Strategies a soumis une déclaration d'enregistrement à la SEC, avec l'intention d'être coté sur le NASDAQ sous le code "STKE".
• Fetch.ai lancera un programme de rachat de jetons FET de 50 millions de dollars