Construire un système de trading personnalisé : la clé pour améliorer l'efficacité des investissements
Le système de trading est essentiellement un ensemble de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine ou à un mécanisme de réflexe conditionné. Il comprend des règles de signal complètes pour l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.
Il existe certaines idées fausses sur les systèmes de trading. Certaines personnes pensent que posséder un système de trading suffit à réaliser des bénéfices, ou que de meilleurs systèmes peuvent générer des rendements excessifs. D'autres croient en l'existence de systèmes magiques qui garantissent des gains à tous les coups. Cependant, ces idées ne correspondent pas à la réalité.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui génère des profits de manière stable et éternelle. Même avec un excellent système, une exécution très forte est nécessaire pour réaliser des profits stables. De plus, chaque personne a un système qui lui convient différemment.
Pour trouver un système de trading adapté, il est d'abord essentiel de comprendre correctement son rôle. Un système de trading est semblable à une doctrine militaire ; le suivre ne garantit pas la victoire à chaque bataille, mais peut éviter des défaites écrasantes et conserver des opportunités futures. Il se situe au niveau stratégique, tandis que les opérations concrètes relèvent du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, le critère clé est le "ratio de profit et de perte". Le ratio de profit et de perte est le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio de profit et de perte ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme acceptable, 4 comme bon, 5 comme excellent, et au-dessus de 5 comme un score parfait. Il est conseillé de calculer le ratio de profit et de perte de votre système de trading utilisé à long terme pour évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de clarifier les objectifs d'investissement et la capacité à assumer des risques. Un système complet doit inclure sept éléments : évaluation des cycles, réflexion opérationnelle, sélection des devises, choix du moment, règles d'achat et de vente, gestion des fonds et contrôle des risques.
Jugement du cycle : comprendre la tendance du marché, évaluer le cycle actuel. C'est la base pour agir en fonction de la tendance.
Pensée opérationnelle : définir les concepts et stratégies d'opération de base.
Choisir des monnaies : particulièrement important dans un marché haussier, il est nécessaire de sélectionner soigneusement les monnaies et d'éviter de changer de monnaies fréquemment.
Choisir le moment : déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles de négociation : établir des conditions d'entrée et de sortie claires, tout en maintenant une certaine flexibilité.
Gestion des fonds : répartir les fonds de manière raisonnable, en tenant compte de l'utilisation de l'effet de levier.
Contrôle des risques : établir des stratégies de gestion des risques, telles que des mécanismes de stop-loss, etc.
Le système de trading fournit des signaux clairs, rendant le trading plus réglementé. Même un système simple peut éviter le trading arbitraire. Pour les traders ordinaires, la clé réside dans l'efficacité du système, et non dans son degré de complexité.
Prenons l'exemple des huit méthodes de Granville, qui fournissent des signaux d'achat et de vente basés sur la moyenne mobile. L'idée principale est la suivante : acheter lorsque la moyenne augmente, vendre lorsqu'elle diminue ; le meilleur moment pour acheter est lorsque la moyenne passe de la baisse à la hausse et que le prix la dépasse ; un moment important pour vendre est lorsque la moyenne passe de la hausse à la baisse et que le prix la casse.
Construire un système de trading personnalisé et l'exécuter strictement est la clé pour améliorer l'efficacité des investissements. Cela peut aider les investisseurs à rester rationnels dans différentes conditions de marché et à réaliser des rendements stables à long terme.
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LayerHopper
· Il y a 20h
Théorie parfaite, pratique zéro.
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metaverse_hermit
· Il y a 20h
Il faut faire ce qu'on ne peut pas éviter, et le faire bien.
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LiquidationWatcher
· Il y a 20h
été là... tout perdu en '22 à cause d'aucun système. reste en sécurité fam
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DarkPoolWatcher
· Il y a 20h
L'exécution est la clé du succès.
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GasWrangler
· Il y a 20h
techniquement, tout système sans contrôle mathématique des risques est sub-optimal pour le ROI
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ForkItAll
· Il y a 20h
Il suffit de commencer à trader, la théorie n'a pas de valeur.
Système de trading personnalisé : les sept éléments clés pour améliorer l'efficacité des investissements
Construire un système de trading personnalisé : la clé pour améliorer l'efficacité des investissements
Le système de trading est essentiellement un ensemble de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine ou à un mécanisme de réflexe conditionné. Il comprend des règles de signal complètes pour l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.
Il existe certaines idées fausses sur les systèmes de trading. Certaines personnes pensent que posséder un système de trading suffit à réaliser des bénéfices, ou que de meilleurs systèmes peuvent générer des rendements excessifs. D'autres croient en l'existence de systèmes magiques qui garantissent des gains à tous les coups. Cependant, ces idées ne correspondent pas à la réalité.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui génère des profits de manière stable et éternelle. Même avec un excellent système, une exécution très forte est nécessaire pour réaliser des profits stables. De plus, chaque personne a un système qui lui convient différemment.
Pour trouver un système de trading adapté, il est d'abord essentiel de comprendre correctement son rôle. Un système de trading est semblable à une doctrine militaire ; le suivre ne garantit pas la victoire à chaque bataille, mais peut éviter des défaites écrasantes et conserver des opportunités futures. Il se situe au niveau stratégique, tandis que les opérations concrètes relèvent du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, le critère clé est le "ratio de profit et de perte". Le ratio de profit et de perte est le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio de profit et de perte ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme acceptable, 4 comme bon, 5 comme excellent, et au-dessus de 5 comme un score parfait. Il est conseillé de calculer le ratio de profit et de perte de votre système de trading utilisé à long terme pour évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de clarifier les objectifs d'investissement et la capacité à assumer des risques. Un système complet doit inclure sept éléments : évaluation des cycles, réflexion opérationnelle, sélection des devises, choix du moment, règles d'achat et de vente, gestion des fonds et contrôle des risques.
Jugement du cycle : comprendre la tendance du marché, évaluer le cycle actuel. C'est la base pour agir en fonction de la tendance.
Pensée opérationnelle : définir les concepts et stratégies d'opération de base.
Choisir des monnaies : particulièrement important dans un marché haussier, il est nécessaire de sélectionner soigneusement les monnaies et d'éviter de changer de monnaies fréquemment.
Choisir le moment : déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles de négociation : établir des conditions d'entrée et de sortie claires, tout en maintenant une certaine flexibilité.
Gestion des fonds : répartir les fonds de manière raisonnable, en tenant compte de l'utilisation de l'effet de levier.
Contrôle des risques : établir des stratégies de gestion des risques, telles que des mécanismes de stop-loss, etc.
Le système de trading fournit des signaux clairs, rendant le trading plus réglementé. Même un système simple peut éviter le trading arbitraire. Pour les traders ordinaires, la clé réside dans l'efficacité du système, et non dans son degré de complexité.
Prenons l'exemple des huit méthodes de Granville, qui fournissent des signaux d'achat et de vente basés sur la moyenne mobile. L'idée principale est la suivante : acheter lorsque la moyenne augmente, vendre lorsqu'elle diminue ; le meilleur moment pour acheter est lorsque la moyenne passe de la baisse à la hausse et que le prix la dépasse ; un moment important pour vendre est lorsque la moyenne passe de la hausse à la baisse et que le prix la casse.
Construire un système de trading personnalisé et l'exécuter strictement est la clé pour améliorer l'efficacité des investissements. Cela peut aider les investisseurs à rester rationnels dans différentes conditions de marché et à réaliser des rendements stables à long terme.