Dialogue avec le trader : HighFreedom parle de l'analyse macroéconomique du Bitcoin et des stratégies de trading

HighFreedom est un trader de cryptomonnaie ayant un background en analyse économique macroéconomique d'un courtier. Il partage ses stratégies de trading, ses perspectives sur l'économie macroéconomique, ainsi que ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptomonnaies.

I. La stratégie de trading de HighFreedom

1. Gagner des revenus directionnels : Détenir du Bitcoin à long terme pendant un marché haussier pour profiter de l'augmentation globale.

2. Gagner des revenus de volatilité : sous réserve de contrôler l'effet de levier, établir une position longue en jetons lorsque le prix du Bitcoin tombe dans une fourchette appropriée, puis clôturer la position lorsque le prix augmente, afin d'augmenter la quantité de Bitcoin détenue.

3. Raisons de la formation de la stratégie :

   • Après plusieurs cycles, il s'avère que cette stratégie correspond mieux à mes préférences en matière de risque et à mes besoins de gestion des fonds.
   • Peut efficacement éviter le risque d'opportunité manquée et réduire le coût de détention.
   • Dans un marché cryptographique à haut risque et à forte volatilité, l'effet est similaire à celui du trading au comptant en achetant bas et en vendant haut.

4. Logique centrale de la stratégie :

   • Combiner les revenus directionnels et les revenus de volatilité
   • Ne pas manquer la hausse globale du marché, tout en augmentant la quantité de Bitcoin par des opérations de volatilité.
   • Surtout adapté pendant les marchés haussiers, utiliser des outils de volatilité pour optimiser les positions.

5. Rendement prévu:

   • Long terme : des rendements globaux de 3 à 5 fois peuvent être réalisés pendant le cycle haussier.
   • Contrôle de retrait : Prévision 20%-30%, en cas extrême 40%

6. Considérations lors de la mise en œuvre :

   • Contrôle strict des leviers, recommandé à moins de 50%
   • Choisir le bon moment sur le marché, le plus adapté aux fluctuations du marché haussier
   • Évitez d'opérer lors d'une forte tendance haussière rapide ou lorsque le marché est trop chaud, car le coût des fonds entraîne une mauvaise performance des gains et des pertes.

II. Économie macroéconomique, marchés boursiers américains et marchés des crypto-monnaies

1. Pourquoi faut-il s'intéresser à l'économie macroéconomique américaine :

   • Les acteurs du marché se divisent en personnes sur le marché ( et vétérans du secteur ), ainsi qu'en personnes hors marché ( qui entrent via des ETF et autres ).
   • Avec l'augmentation des fonds de gré à gré, l'impact de l'économie macroéconomique américaine sur le marché a considérablement augmenté.

2. Structure du marché des actions américaines :

   • Niveau inférieur : fonds monétaires à faible risque et faible rendement, obligations d'État, etc.
   • Niveau intermédiaire : des actifs tels que les grandes valeurs technologiques avec un flux de trésorerie stable et un certain potentiel de croissance
   • Secteur supérieur : actions à petite capitalisation, actions de croissance à haut risque et à haut rendement
   • Niveau supérieur : actions conceptuelles à très haut risque, actions mèmes, etc.

3. Bitcoin dans la structure du marché boursier américain :

   • Entre le Russell 2000 et l'ARKK
   • Considéré comme un or numérique ayant des fondamentaux solides et un fort potentiel de croissance

4. Comment déterminer la tendance du marché des jetons alternatifs :

   • Lorsque le prix du Bitcoin augmente à un certain niveau, une partie des fonds peut se diriger vers des altcoins plus risqués.
   • La tendance des altcoins dépend de la liquidité du marché global
   • Si les actions à haut risque du marché boursier américain se comportent bien, le marché des jetons alternatifs pourrait augmenter.

5. Changements récents sur le marché:

   • Le nettoyage du 4 juillet concerne principalement le désendettement sur le marché des jetons.
   • Le 5 août, le nettoyage concerne principalement le désendettement des fonds hors marché tels que les actions américaines.
   • Un retournement pourrait se produire au niveau macroéconomique au quatrième trimestre, annonçant un nouveau cycle de marché haussier.

Trois, chemin de croissance des traders

1. Apprentissage de base:

   • Il est conseillé de passer le CFA niveau I, d'apprendre systématiquement les connaissances de base sur les marchés financiers.
   • Maîtriser les compétences clés telles que l'analyse macroéconomique et l'analyse sectorielle

2. Entraînement délibéré:

   • Suivez quotidiennement les dynamiques du marché, analysez les raisons derrière le classement des augmentations de Token.
   • Développer la sensibilité au marché et l'intuition de trading
   • Apprendre la gestion des risques, en particulier le contrôle de l'effet de levier

3. Analyse multidimensionnelle :

   • Suivre les données on-chain, les fondamentaux des différentes monnaies, etc.
   • Construire sa propre logique et système de trading

4. Liste des choses à ne pas faire :

   • Utilisation excessive de l'effet de levier : contrôle strict des niveaux de levier, en prêtant une attention particulière au comportement des grands détenteurs de jetons.
   • Dépendance excessive aux indicateurs : avec l'apparition des ETF au comptant, l'efficacité des indicateurs on-chain pourrait être affaiblie, nécessitant une adaptation continue aux nouvelles logiques et changements du marché.

Quatre, traders recommandés

1. Fu Peng ( Dongbei Securities ): Avoir une compréhension approfondie des actifs en dollars américains, spécialisé dans l'analyse systémique.

2. Arthur Hayes: une compréhension approfondie de l'économie macro américaine

3. Victor : gestionnaire de fonds, vétéran du jeton, ancien mineur, a une opinion unique sur le marché

4. Benson: Un vétéran du dernier marché haussier, fournissant des indicateurs clés de cycle utiles.