Wawasan Pasar dari Dalam: Kebijaksanaan Perdagangan Seorang Investor Berpengalaman

Dalam lima tahun terakhir, seorang investor FOF berpengalaman telah mengamati ratusan tim dana dan merangkum empat poin kunci untuk perdagangan yang sukses. Investor ini telah berkecimpung dalam alokasi aset di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi selama bertahun-tahun dan memiliki wawasan unik tentang pasar kripto.

Minatnya dimulai pada pasar bullish kripto tahun 2020. Saat itu, mereka menginvestasikan sejumlah kecil dana ke beberapa investasi ventura terkait aset digital dan memperoleh imbal hasil yang luar biasa. Pengalaman ini membuatnya sangat tertarik pada pasar kripto.

Latar belakangnya memberinya perspektif pasar yang unik, mampu memahami gambaran pasar secara keseluruhan dari atas ke bawah, mengetahui strategi berbagai peserta, serta tren perubahan cara menghasilkan uang seiring waktu.

Ciri-ciri Umum Trader yang Unggul

Dalam memilih dana dan mitra umum, investor ini terutama memperhatikan tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Mengenai kinerja, ia menekankan perlunya dukungan data yang dapat diandalkan. Dalam pasar sekunder kripto yang kurang transparan, keaslian kinerja, keberlanjutan, dan analisis atribusi terhadap pendapatan masa lalu menjadi sangat penting.

Ketika berbicara tentang tim, dia menyebutkan tiga poin kunci:

1. Integritas sangat penting. Baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset, harus tetap jujur dan disiplin.

2. Terlibat secara langsung adalah suatu keharusan. Bahkan ketika tim berkembang, personel inti harus tetap ramping, dan pemimpin harus terlibat secara langsung.

3. Memiliki pandangan global dan terus beradaptasi. Menghadapi perubahan struktural, pemimpin tim harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan melaksanakannya dengan tegas.

Akhirnya, strategi perlu sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Dia menunjukkan bahwa pasar sekunder kripto memiliki perbedaan dibandingkan dengan pasar sekunder tradisional dalam beberapa aspek, yang merupakan tantangan sekaligus peluang.

Rahasia Kemajuan yang Berkelanjutan

Metode untuk terus meningkatkan trader yang unggul meliputi:

1. Jaga komunikasi dengan pasar, sambil tetap mempertahankan penilaian independen sendiri.

2. Mengembangkan perspektif yang lebih tinggi, melihat bidang kripto dari sudut pandang global.

3. Manfaatkan "kecerdasan jalanan" (Street Smart). Trader yang baik seringkali dapat menemukan dan memanfaatkan pola unik dalam pasar.

4. Belajar dari yang terbaik, mencari bimbingan berdimensi tinggi untuk mengatasi hambatan.

Bagaimana Lembaga Mengonfigurasi Aset Kripto

Alokasi aset kripto oleh institusi bervariasi tergantung pada sifat dan preferensi dana. Investor ini lebih cenderung berinvestasi di pasar sekunder. Ia membagi pasar sekunder kripto menjadi empat kategori:

1. Penambangan dan memegang jangka panjang
2. Perdagangan Aspek Teknologi (termasuk kuantitatif)
3. Perdagangan berdasarkan penilaian subyektif dan "nilai"
4. Investasi DeFi (lebih mirip dengan pemikiran manajer produk)

Strategi Investasi Diversifikasi

Seiring perkembangan industri, strategi investasi yang sukses juga terus berkembang. Strategi yang berkinerja baik saat ini meliputi:

1. Strategi Peningkatan Berbasis Koin:

   • TVL game dan airdrop capture
   • Perdagangan Kuantitatif

2. Membeli Bitcoin dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan

3. Strategi yang secara bertahap mengalahkan Bitcoin, seperti CTA (Penasihat Perdagangan Komoditas)

Di antara itu, perdagangan kuantitatif kripto dianggap sebagai salah satu kelas aset yang paling menarik, dengan likuiditas yang baik, kapasitas skala yang signifikan, dan karakteristik risiko imbalan yang dapat dikendalikan.

Bacaan yang Direkomendasikan

Untuk meningkatkan kecerdasan perdagangan, investor ini merekomendasikan bacaan berikut:

1. "Prinsip Spekulasi Profesional": Penjelasan sistematis tentang sistem perdagangan
2. Buku terkait sejarah bank sentral, kebijakan moneter, dan perbankan, seperti "The Alchemist"
3. Karya sastra yang mengeksplorasi sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok serta cerita pendek Prancis.

Buku-buku ini tidak hanya dapat membantu memahami mekanisme operasi pasar, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang sifat manusia, yang sangat penting dalam menangani hubungan kepentingan yang kompleks.

Dengan terus belajar dan berlatih, trader dapat terus meningkatkan keterampilan mereka, memanfaatkan peluang di pasar kripto yang selalu berubah, dan menciptakan nilai.