Analisis Pasar Kripto Koin Hadiah Tahun Baru Imlek

Dengan mendekatnya Tahun Baru Imlek, pasar kripto juga menyambut "koin hadiah". Total nilai pasar telah kembali naik menjadi 9688 miliar dolar, membalikkan tren konsolidasinya selama 3 bulan terakhir. Data menunjukkan, BTC telah mengalami kenaikan 14,01% dalam 7 hari terakhir, dan telah stabil di atas level 20000 dolar selama 5 hari berturut-turut.

Untuk menyelidiki apakah ada "koin hadiah" yang serupa di pasar kripto dan berapa lama durasinya, kami meninjau data pasar selama 5 tahun terakhir untuk BTC dan 3 tahun terakhir untuk beberapa token populer selama periode Tahun Baru Imlek, dan kami mencapai kesimpulan berikut:

1. BTC telah mengalami "koin hadiah" pada periode Tahun Baru Imlek selama 5 tahun terakhir, dengan kenaikan terkecil sekitar 5% dan kenaikan terbesar lebih dari 16%. Diperkirakan tahun ini kemungkinan besar BTC akan mengalami "koin hadiah" selama Tahun Baru Imlek.

2. Membeli BTC pada hari Tahun Baru Imlek, rata-rata tingkat pengembalian tertinggi saat dijual di hari mana pun setelahnya mencapai 9,4%. Membeli sebelum hari keempat juga menghasilkan rata-rata tingkat pengembalian lebih dari 6,7% saat dijual di hari mana pun setelahnya. Namun, jika membeli setelah hari kelima, rata-rata tingkat pengembalian akan turun drastis menjadi di bawah 2%, dengan kemungkinan kerugian yang meningkat secara signifikan.

3. Rata-rata amplitudo harian maksimum BTC selama Tahun Baru tidak berbeda dengan biasanya, tidak menunjukkan amplitudo yang lebih kecil dan kenaikan yang lebih tinggi. Rata-rata amplitudo harian maksimum pada hari keempat, hari kesebelas, dan hari kedua belas Tahun Baru semuanya melebihi 7%, dengan fluktuasi harian yang cukup besar.

4. Selama Tahun Baru Imlek 2019 dan 2020, proporsi chip menguntungkan BTC meningkat sekitar 15 poin persentase. Dari hari kedua hingga hari keempat, pertumbuhan proporsi chip menguntungkan cukup jelas.

5. Selama 3 tahun terakhir, rata-rata tingkat pengembalian dari 10 jenis aset populer yang dibeli pada pembukaan Tahun Baru Imlek dan dijual pada penutupan hari keenam adalah sekitar 16,79%. Jika memegang hingga penutupan hari keempat belas, rata-rata tingkat pengembalian adalah sekitar 20,01%. Namun, aset populer memiliki volatilitas yang tinggi, dan beberapa aset masih berisiko mengalami kerugian jika dipegang selama periode Tahun Baru Imlek.

Analisis Pendapatan BTC Selama Tahun Baru Imlek

Dalam 5 tahun terakhir, BTC berfluktuasi sebelum 7 hari menjelang Tahun Baru, tetapi selama perayaan Tahun Baru ( dari malam Tahun Baru hingga 14 hari pertama tahun, ) selalu mengalami kenaikan, dengan kenaikan terkecil sekitar 5%. Dari 4 tahun tersebut, kenaikan melebihi 10%, dengan kenaikan tertinggi lebih dari 16,5%.

Membeli BTC pada malam Tahun Baru, rata-rata tingkat pengembalian tertinggi saat dijual di hari mana pun setelahnya mencapai 9,4%. Jika membeli sebelum hari keempat, rata-rata tingkat pengembalian saat dijual di hari mana pun setelahnya juga melebihi 6,7%. Namun, jika membeli setelah hari kelima, rata-rata tingkat pengembalian akan turun secara signifikan, tidak lebih dari 2%, dan pada waktu tertentu ada kemungkinan besar mengalami kerugian setelah membeli.

Melihat dari waktu penjualan, rata-rata tingkat pengembalian tertinggi terjadi pada hari keempat, sekitar 7,3%, terlepas dari hari mana sebelumnya yang dibeli. Rata-rata tingkat pengembalian untuk penjualan pada hari kelima, keenam, dan kedelapan juga cukup tinggi, sekitar 6,8%.

Secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir, pola trading dengan rata-rata hasil tertinggi adalah membeli pada pembukaan tahun baru Imlek dan menjual pada penutupan hari kedelapan, dengan rata-rata tingkat pengembalian sekitar 13,3%. Ada juga 12 pola trading lainnya yang memiliki rata-rata tingkat pengembalian lebih dari 10% dalam 5 tahun. Namun, jika membeli setelah hari keenam, dari 45 pola trading, ada 23 pola yang memiliki rata-rata tingkat pengembalian negatif, dengan probabilitas kerugian mencapai 51%.

Perlu dicatat bahwa selama periode Tahun Baru Imlek, amplitudo harian maksimum BTC rata-rata tidak lebih kecil dibandingkan dengan biasanya. Pada hari keempat, hari kesepuluh, dan hari kesebelas tahun baru, amplitudo harian maksimum rata-rata melebihi 7%, dengan fluktuasi yang cukup besar. Sedangkan pada hari pertama, hari kelima, dan hari kesepuluh, amplitudo harian maksimum rata-rata berada di bawah 5%, dengan fluktuasi yang relatif kecil.

Dalam hal proporsi chip keuntungan, selama periode Tahun Baru Imlek 2018 dan 2022, kenaikan tidak signifikan, hanya meningkat sekitar 4 poin persentase. Kenaikan cukup besar terjadi pada tahun 2019 dan 2020, meningkat sekitar 15 poin persentase. Secara keseluruhan, selama periode dari hari kedua hingga hari keempat, pertumbuhan proporsi chip keuntungan cukup signifikan.

Analisis Pasar Token Populer Saat Tahun Baru Imlek

Kami memilih 52 aset populer yang baru-baru ini mengalami kenaikan dan memiliki volume pencarian tinggi, di mana 10 di antaranya digunakan sebagai sampel untuk analisis. Aset-aset ini mengalami kenaikan harga koin dalam 7 hari terakhir antara 7%-200%, dengan rata-rata kenaikan sekitar 34%.

Data menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, 10 jenis aset populer yang diambil sampel memiliki rata-rata tingkat pengembalian sekitar 16,79% jika dibeli pada pembukaan Tahun Baru Imlek dan dijual pada penutupan hari keenam. Di antaranya, rata-rata pengembalian tahun 2020 sebesar 9%, 2021 sebesar 15%, dan 2022 sebesar 21%, menunjukkan tren kenaikan setiap tahun.

Jika dipegang hingga penutupan pada tahun baru keempat belas dan dijual, rata-rata imbal hasil selama 3 tahun sekitar 20,01%. Pada tahun 2020 mencapai 37%, pada tahun 2021 sekitar 19%, dan pada tahun 2022 16%, menunjukkan tren penurunan.

MANA, GALA, SAND, dan SHIB keempat aset ini mendapatkan keuntungan positif di dua mode perdagangan. ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, dan FXS enam aset ini memiliki satu mode di mana keuntungan negatif. Secara keseluruhan, stabilitas aset populer "koin hadiah" tidak tinggi.

10 jenis aset populer sampel memiliki rata-rata amplitudo maksimum harian sekitar 13,27% selama periode Tahun Baru Imlek dalam 3 tahun terakhir, sekitar 2,5 kali lipat dari BTC. Di antara aset tersebut, FXS, GALA, dan SAND memiliki amplitudo maksimum harian yang melebihi 18%, jelas lebih tinggi dibandingkan aset lainnya. Ini menunjukkan bahwa volatilitas aset populer secara signifikan lebih tinggi dibandingkan BTC, sehingga risiko investasi juga mungkin lebih besar.

Secara keseluruhan, aset kripto umumnya mengalami "koin hadiah" selama periode Tahun Baru Imlek, tetapi kinerja aset yang berbeda bervariasi. Keuntungan BTC cukup stabil, sementara keuntungan token populer mungkin lebih tinggi, tetapi juga lebih berfluktuasi. Investor perlu menimbang risiko dan imbalan, serta berpartisipasi secara rasional di pasar.