Aplikasi Analisis Data on-chain dalam Investasi

Halo semuanya, selamat datang di WEB3 Mint To Be. Hari ini kami mengundang trader bebas, peneliti data on-chain Colin untuk berbagi pengalaman dan wawasan beliau dalam analisis data on-chain.

Peluang untuk Belajar Analisis Data On-Chain

Colin menyatakan bahwa motivasi utama dia mulai belajar analisis data on-chain adalah untuk meningkatkan kemampuan profit dari transaksi. Dia percaya bahwa analisis data on-chain dapat membantu dalam pengambilan keputusan transaksi, sehingga dia mulai mendalami bidang ini. Colin mulai mengenal analisis data on-chain sekitar tahun 2019-2020, dan hingga sekarang telah terus belajar dan menerapkannya selama hampir dua siklus bitcoin.

Nilai dan Prinsip Analisis Data on-chain

Colin percaya nilai inti dari analisis data on-chain terletak pada transparansi blockchain Bitcoin. Semua informasi transaksi Bitcoin bersifat publik dan transparan, dan dapat diamati langsung di on-chain untuk melihat aliran dana. Meskipun tidak dapat mengetahui identitas di balik alamat tertentu, data dari semua alamat dapat dirangkum untuk menganalisis tren pasar secara keseluruhan dan perilaku investor. Ini adalah keunggulan unik Bitcoin dibandingkan dengan pasar keuangan lainnya.

Kesulitan Analisis Data On-Chain

Colin percaya bahwa ada dua kesulitan utama dalam analisis data on-chain:

1. Kesulitan dalam belajar: kurangnya sumber daya pengajaran yang sistematis, perlu mempelajari sendiri prinsip dan metode perhitungan setiap indikator.

2. Tantangan dalam praktik: Karena sejarah Bitcoin yang relatif pendek, data sampel terbatas, sangat sulit untuk menarik kesimpulan yang dapat diandalkan dengan metode induktif. Diperlukan metode deduktif untuk menganalisis dan kemudian memverifikasi dengan waktu.

Indikator on-chain yang perlu diperhatikan

Colin fokus pada tiga jenis indikator berikut:

1. URPD ( telah merealisasikan distribusi harga ): mengamati keadaan distribusi harga chip Bitcoin.

2. RUP ( relatif terhadap keuntungan yang belum direalisasi ): Mengukur kondisi profitabilitas pasar secara keseluruhan.

3. Cointime True Market Mean Price: indikator harga rata-rata on-chain yang mempertimbangkan pengaruh waktu.

Selain itu, Colin juga akan memperhatikan indikator Shiller ECY di pasar saham AS, yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat valuasi pasar secara keseluruhan.

Cara Memulai Analisis Data On-Chain

Colin menyarankan pemula untuk memulai dengan analisis data on-chain, bukan analisis teknis. Alasan utamanya adalah:

1. Data on-chain cocok untuk mengamati tren besar di atas level harian, tidak perlu melakukan operasi yang sering, cocok untuk trader paruh waktu.

2. Banyak aliran analisis teknis, pemula sulit untuk membedakan metode mana yang benar-benar efektif.

Saran belajar spesifik:

1. Cobalah untuk membaca artikel dari penulis asli indikator, memahami prinsip desain indikator.

2. Mempelajari laporan mingguan Glassnode yang on-chain, memahami aplikasi berbagai indikator.

3. Ikuti beberapa akun pengajaran, seperti Twitter Colin sendiri.

Aktivitas Sehari-hari Peneliti Data On-Chain

Hari kerja khas Colin:

1. Tetap terjaga selama jam buka pasar saham AS, amati pasar kripto.

2. Amati dan catat setiap hari:

   • on-chain data berubah
   • Aliran dana ETF Bitcoin dan Ethereum di Amerika Serikat
   • Volatilitas pasar, Indeks ketakutan dan keserakahan
   • Volume posisi pasar kontrak
   • Perbedaan harga antara bursa utama

3. Melakukan trading dengan memantau berdasarkan analisis teknis.

4. Mengelola akun Twitter, berbagi pandangan analisis.

5. Olahraga yang tepat dan menemani keluarga.

Colin menekankan, sebagai seorang trader, pekerjaan sehari-harinya tampak biasa-biasa saja, tetapi perlu menjaga fokus tinggi dan keadaan belajar yang berkelanjutan. Mempertahankan rasa ingin tahu dan semangat terhadap pasar juga merupakan sifat penting untuk menjadi trader yang unggul.