Analisis Rotasi Konsep Populer di Pasar Kripto: Bagaimana Kinerja Keuntungan 14 Zona Utama?

Tahun ini, pasar kripto secara keseluruhan berada dalam keadaan penyesuaian yang bergetar, dengan likuiditas yang terus menyusut. Dalam konteks ini, masih muncul beberapa konsep dan aset panas di pasar, di mana perputaran konsep tersebut menghubungkan tren pasar tahun ini. Dalam konteks kurangnya tren kenaikan jangka panjang, mengejar perputaran konsep yang berbeda mungkin dapat menangkap peluang struktural dalam pasar yang bergetar, untuk mencapai imbal hasil yang lebih tinggi.

Sebuah lembaga analisis data memilih 14 konsep dan 114 aset untuk melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harganya, hasilnya menunjukkan:

1. Dari segi rata-rata kenaikan mingguan tertinggi, 32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini telah membentuk rotasi 11 konsep yaitu LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, konsep web3 Hong Kong, Wallets, dan BRC-20, dengan rata-rata kenaikan mingguan dari setiap konsep yang memimpin rotasi mencapai 26,42%.

2. Dalam proses rotasi yang meningkat, Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, yang masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu kalender.

3. Tahun ini, pasar besar menunjukkan tiga segmen tren naik yang serupa, dan sebagian besar aset konsep populer memiliki pola yang mirip. Tren kenaikan secara keseluruhan semakin melemah, di mana rata-rata durasi setiap konsep dalam segmen tren naik pertama adalah 48,43 hari, sedangkan rata-rata durasi dalam segmen tren naik selanjutnya adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.

4. Dalam mempertimbangkan rotasi konsep, perbandingan strategi yang berbeda menunjukkan bahwa memiliki BTC sangat mungkin menjadi strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di tingkat menengah. Jika dapat menangkap setiap hotspot dengan tepat, pengembalian teoritis tahun ini dapat mencapai 20 kali lipat.

14 Konsep Populer yang Tersedia

Dengan merujuk pada peristiwa populer yang dilaporkan oleh media tahun ini, serta klasifikasi kategori aset oleh beberapa platform klasifikasi aset, lembaga analisis telah memilih 14 konsep populer yaitu Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Perdagangan Sosial, appchain/stack, RWA, Dompet, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Peminjaman/Pembiayaan, dan CEX.

Konsep-konsep ini mencakup konsep Web 3 Hong Kong yang dirangsang oleh keuntungan kebijakan, konsep LSDFi yang dihasilkan dari peningkatan Ethereum, konsep BTC-20 yang muncul akibat perluasan skenario aplikasi Bitcoin, konsep robot perdagangan media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, serta konsep MEME yang selalu populer dan konsep-konsep utama lainnya seperti DEX, NFT, CEX, dan sebagainya.

Dari waktu perdagangan yang terdaftar untuk aset yang diamati, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot (robot perdagangan) yang merupakan konsep baru yang muncul tahun ini, di mana aset yang dipilih untuk diamati juga semuanya merupakan aset baru yang diterbitkan tahun ini, di mana BRC-20 mulai muncul dan populer sekitar Mei hingga Juli tahun ini, sementara robot perdagangan mulai muncul dan populer sekitar Juli hingga Agustus tahun ini. Selain itu, dari 4 konsep populer yaitu Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, juga terdapat beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini yang masuk dalam daftar pengamatan, yang berarti konsep-konsep ini lebih aktif tahun ini dibandingkan dengan konsep-konsep mainstream sebelumnya.

Analisis Rotasi Konsep

Secara keseluruhan, sebelum pertengahan Mei, rata-rata kenaikan mingguan dari 14 konsep tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dan mengalami kenaikan besar dalam siklus mingguan. Misalnya, pada minggu 14 Mei, rata-rata kenaikan mingguan konsep MEME mencapai 979,65%, jauh lebih tinggi daripada konsep lainnya, dan mencetak rekor kenaikan mingguan tertinggi untuk satu konsep tahun ini.

Kenaikan yang jelas lainnya termasuk rata-rata kenaikan konsep Web3 Hong Kong sebesar 202,97% pada minggu 14 Mei; rata-rata kenaikan konsep LSD/LSDFi sebesar 99,86% pada minggu 21 Mei; rata-rata kenaikan konsep robot perdagangan sebesar 187,89% pada minggu 28 Mei; rata-rata kenaikan konsep Web3 Hong Kong sebesar 114,79% pada minggu 2 Juli; rata-rata kenaikan konsep robot perdagangan dan SocialFi masing-masing sebesar 173,69% dan 137,26% pada minggu 23 Juli; rata-rata kenaikan konsep SocialFi sebesar 174,21% pada minggu 13 Agustus. Dari sini, dapat terlihat dengan jelas bahwa tahun ini berbagai konsep mengalami kenaikan bergilir pada waktu yang berbeda.

Dalam proses perputaran yang meningkat, robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, masing-masing dalam 6 minggu alami dan 5 minggu alami, di mana rata-rata persentase kenaikan mingguan konsep ini adalah yang tertinggi. Selanjutnya, LSD/LSDFi dan SocialFi juga mencatat rata-rata kenaikan tertinggi dalam 4 minggu alami tahun ini. Lima konsep di atas adalah yang paling berhasil dalam perputaran tahun ini, sementara konsep lainnya hanya muncul 1-2 kali dalam perputaran kenaikan.

Dan selama proses penurunan, frekuensi kemunculan robot perdagangan adalah yang tertinggi, dengan rata-rata penurunan terbesar dalam 7 minggu kalender. Selanjutnya, Wallets, NFT/NFTFi, dan BRC-20 juga mengalami rata-rata penurunan terbesar dalam 3-4 minggu kalender, sementara konsep lainnya mengalami rata-rata penurunan terbesar dalam 1-2 minggu kalender.

Secara keseluruhan, robot perdagangan termasuk dalam konsep populer yang memiliki volatilitas cukup tinggi, dengan periode waktu mingguan, dan sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi dan rata-rata penurunan tertinggi. Sementara itu, LSD/LSDFi dan SocialFi memiliki volatilitas yang relatif rendah, lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi, keduanya termasuk dalam zona yang relatif kuat. Selain itu, meskipun beberapa aset dalam Wallets dan NFT/NFTFi menunjukkan kinerja yang patut dicatat, secara keseluruhan, kedua konsep ini lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata penurunan tertinggi tahun ini, termasuk dalam zona yang relatif lemah.

Analisis Tren Naik

Jika analisis tidak dilakukan dengan periode waktu berdasarkan minggu alami, tetapi dengan memperpanjang waktu perdagangan dan mengurangi frekuensi perdagangan, maka situasinya akan berbeda jika analisis dilakukan dengan tren naik sebagai periode.

Menurut standar dasar, kedua aset utama tahun ini menunjukkan tiga segmen tren peningkatan yang serupa, segmen tren peningkatan pertama terjadi antara 1 Januari hingga 21 Februari, segmen tren peningkatan kedua terjadi antara 11 Maret hingga 17 April, dan segmen tren peningkatan ketiga terjadi antara 15 Juni hingga 14 Juli.

Analisis durasi pergerakan naik menunjukkan bahwa tren kenaikan secara keseluruhan melemah secara bertahap, di mana rata-rata durasi hari dari setiap konsep pada segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, sedangkan rata-rata durasi hari pada segmen tren kenaikan berikutnya masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari. Beberapa perubahan tren kenaikan dari konsep tertentu sedikit berbeda dengan keseluruhan, seperti konsep CEX, Layer2, dan MEME yang masih mempertahankan kemampuan kenaikan yang cukup pada segmen tren kenaikan ketiga, dengan rata-rata durasi hari yang lebih panjang dibandingkan dengan tahap sebelumnya; konsep SocialFi dan MEME pada segmen tren kenaikan keempat dipengaruhi oleh beberapa aset, yang memperpanjang durasi kenaikan masing-masing menjadi 26 hari dan 18,5 hari.

Dan untuk sebagian besar token, imbal hasil tertinggi selama periode tren naik di pasar besar pertama adalah imbal hasil tertinggi sepanjang tahun, beberapa token baru yang diluncurkan tahun ini memiliki imbal hasil tertinggi sepanjang tahun selama periode tren terbaru.

Perbandingan Strategi Struktural

Lembaga analisis mempertimbangkan tiga strategi investasi dan menghitung secara sederhana tingkat pengembalian teoritisnya. Berikut ini tidak mempertimbangkan alokasi aset dan lindung nilai risiko, hanya membandingkan secara sederhana tingkat pengembalian teoritis yang dihasilkan oleh berbagai strategi perdagangan, tidak membentuk saran investasi apapun, hanya sebagai referensi untuk memahami perubahan pasar.

1. Strategi持币BTC sepanjang tahun sebagai strategi dasar, dengan tingkat pengembalian teoritis sebesar 60,22%.

2. Strategi mengejar hotspot mingguan: Sesuai dengan perubahan waktu minggu alami, beli secara berurutan aset dengan kenaikan tertinggi minggu itu. Anggaplah dua hari pertama setiap minggu adalah waktu pengamatan, waktu pembelian adalah hari Rabu minggu alami, dan waktu penjualan adalah hari Minggu minggu alami. Aset yang dibeli dipilih secara acak dari salah satu kategori aset dengan kenaikan tertinggi minggu itu, dengan tingkat pengembalian untuk strategi ini sekitar 2053,20%.

3. Strategi Mengurangi Frekuensi Perdagangan: Rotasi aset berdasarkan tema dengan durasi terlama dalam fase tren naik, dengan asumsi waktu pengamatan 3 hari untuk beli dan jual, waktu pembelian adalah 3 hari setelah tren naik dimulai, dan waktu penjualan adalah 3 hari setelah tren naik berakhir. Aset yang dibeli dipilih secara acak dari salah satu kategori aset dengan durasi kenaikan terlama dalam periode tersebut. Ada kemungkinan terdapat periode kosong antara pembelian di berbagai segmen tren. Hasil dari strategi ini sekitar 1536,67%.

Secara keseluruhan, memiliki BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Jika setiap minggu mengikuti tema yang sedang tren, potensi pengembalian teoritis bisa jauh lebih tinggi daripada strategi dasar, tetapi tinggi rendahnya pengembalian sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih, sehingga rentang keuntungan teoritis dari strategi ini juga bisa sangat besar. Jika berdasarkan durasi tren naik yang berlanjut, berpartisipasi di pasar dengan frekuensi perdagangan yang lebih rendah, mungkin akan menghasilkan pengembalian teoritis yang lebih rendah daripada strategi dasar, yang terutama tergantung pada berapa banyak fase tren naik yang diikuti.

Pemahaman yang berbeda tentang rotasi konsep dapat menyebabkan perbedaan besar dalam hasil akhir, tetapi secara keseluruhan, jika dapat berpartisipasi dalam kenaikan salah satu konsep populer, itu akan secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian teoritis investasi sepanjang tahun. Selain memperhatikan konsep dan token baru yang muncul, memahami rotasi konsep juga dapat mencakup perhatian terhadap peluang rotasi kembali dari konsep-konsep sebelumnya.