Analisis Strategi Investasi Memecoins

Dalam pasar cryptocurrency, beberapa investor memilih memecoins sebagai bagian kecil dari portofolio investasi mereka, terutama karena mereka memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset blockchain dasar. Ini berarti bahwa dengan sedikit pengaturan memecoins, investor dapat memperoleh efek leverage pada aset dasar tanpa harus menghadapi risiko likuidasi dari perdagangan leverage yang sebenarnya.

Sebagai contoh mata uang budaya dari suatu ekosistem, ketika beta 30 hari melebihi beta rolling 90 hari, sering kali akan muncul keuntungan jangka pendek yang signifikan. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian mata uang tersebut dalam 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%.

Mengamati pergerakan harga dapat ditemukan bahwa perubahan preferensi risiko pasar biasanya terjadi dengan cepat, menyebabkan memecoins unggul secara signifikan atas aset dasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya masuk pada waktu yang tepat.

Meskipun memecoins biasanya sangat terkait dengan aset dasar mereka, selama periode kinerja yang baik, keterkaitan ini sering kali melemah. Ini menjadikan memecoins sebagai taruhan berisiko tinggi dan imbalan tinggi yang terleverage terhadap aset dasar.

Selain analisis harga, data on-chain juga merupakan acuan penting untuk menilai nilai investasi memecoin. Indikator kunci meliputi:

1. Tingkat pertumbuhan pemegang Token
2. Median dan Rata-rata Jumlah Kepemilikan
3. Proporsi Pemegang Besar
4. Tingkat Retensi Paus
5. Perilaku Perdagangan Paus

Indikator ini membantu untuk memahami kualitas dan keyakinan dasar pemegang Token.

Selain itu, investor juga harus memperhatikan faktor-faktor berikut:

• Likuiditas perdagangan
• Volume kontrak terbuka
• Aktivitas komunitas dan keyakinan
• Strategi Pemasaran
• Tingkat identitas budaya

Menilai "nilai wajar" memecoins dapat dilakukan dengan menganalisis rasio nilai realisasi terhadap kapitalisasi pasar (MVRV). Ketika MVRV di bawah 1, itu mungkin berarti mendekati dasar lokal, yang merupakan peluang masuk yang potensial.

Indikator momentum seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Rata-Rata Bergerak juga merupakan alat yang efektif untuk menentukan waktu beli dan jual. RSI mendekati 30 menunjukkan oversold, sedangkan mendekati 70 menunjukkan overbought. Ketika harga menembus level support kunci, itu bisa menjadi peluang untuk membeli.

Tren pencarian Google dan sentimen media sosial juga dapat memberikan referensi untuk keputusan investasi.

Perlu dicatat bahwa memecoins termasuk dalam aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat tergantung pada likuiditas pasar dan preferensi risiko investor. Dalam lingkungan makro yang menguntungkan dan kembalinya "semangat hewan", memecoins mungkin memiliki kinerja yang sangat baik.

Secara keseluruhan, investasi memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh, termasuk hubungan dengan aset dasar, data on-chain, indikator valuasi, analisis teknis, dan sentimen pasar. Meskipun metode ini tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko, namun dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijaksana di pasar yang penuh ketidakpastian ini.