00878 Cathay Forever High Dividend ETF adalah alat investasi dividen tinggi yang paling diperhatikan di pasar Taiwan, dengan total aset mencapai 436,8 miliar, dan jumlah penerima manfaat melebihi 1,74 juta.
Daya tarik utama ETF ini terletak pada penggabungan imbal hasil dividen tinggi, karakteristik volatilitas rendah, dan prinsip investasi berkelanjutan ESG, yang memberikan kepada investor investasi dengan aliran kas yang stabil.
Dengan mendekatnya tanggal ex-dividend pada 19 Agustus 2025, usulan dividen terbaru adalah 0,4 Yuan, dengan tingkat dividen tahunan sekitar 7,53%. Para investor sedang memantau perubahan dan kinerja saham komponen tersebut dengan cermat.
##Struktur Saham Penyusun Terbaru
Komponen saham ETF High Dividend Permanen国泰 (00878) disesuaikan setiap enam bulan, dengan penyesuaian terakhir berlaku pada 2 Juni. Penyesuaian ini mencerminkan perhatian berkelanjutan indeks terhadap stabilitas dividen dan peringkat ESG.
Tiga saham baru yang dimasukkan ke dalam indeks terdiri dari: Wan Hai (2615), Cheng Wei - KY (5871) dan KEC (2474). Setiap saham baru ini memiliki ciri khas masing-masing:
Wanhai bergabung pada saat minat saham pelayaran meningkat, meskipun dividen yang dibagikan hanya 3,5 yuan, yield relatif tidak tinggi, namun pasar percaya bahwa Cathay Investment Trust mungkin optimis terhadap prospek pasar kedepannya; Cheng Yu - KY memberikan dividen tunai sebesar 6,1 yuan per saham dan 0,2 yuan dividen saham, menawarkan sekitar 4,7% yield tunai; Kuo Cheng menggunakan strategi distribusi dividen setengah tahunan, kali ini membagikan 8 yuan, harga saat ini sekitar 215 yuan, yield per distribusi mencapai 3,7%.
Saham yang dikeluarkan sekaligus adalah: Taiwan Cement (1101), Yuanta Financial Holdings (2890), dan First Financial (2892). Penyesuaian ini menyebabkan saham-saham tersebut mengalami tekanan jual yang signifikan di pasar, terutama Yuanta Financial yang terjual lebih dari 23.000 lot dalam satu hari, dan First Financial yang juga mengalami pengurangan sebesar 13.000 lot.
Struktur bobot sepuluh saham teratas terbaru adalah: MediaTek (2454) 5,01%, ASUS (2357) 4,98%, United Microelectronics Corporation (2303) 4,84%, Chinatrust Financial Holding Co. (2891) 4,55%, Cathay Financial Holding (5347) 3,92%, Realtek Semiconductor (2379) 3,73%, ASE Technology Holding Co. (3711) 3,46%, Wistron (3231) 3,31% dan Lite-On Technology Corporation (2301) 3,26%.
00878 Dalam penyesuaian kali ini juga diperkenalkan mekanisme "skala pengelolaan aset yang diusulkan", mengurangi batas maksimum bobot saham penyusun tunggal dari 15% menjadi 10%, untuk lebih mendiversifikasi risiko investasi.
Kinerja Imbal Hasil Historis
Hingga 13 Agustus 2025, nilai bersih terbaru 00878 adalah 21,25 yuan. Dari berbagai dimensi waktu, analisis kinerja menunjukkan:
Sejak awal tahun, tingkat pengembalian adalah -4,15%, tingkat pengembalian selama enam bulan terakhir adalah -4,96%, dan dalam tiga bulan terakhir mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,61%. Dalam sebulan terakhir, kinerjanya meningkat dengan tingkat pengembalian mencapai 1,87%.
Dengan memperpanjang waktu hingga satu tahun, imbal hasil 00878 adalah -3,80%. Kinerja ini, jika dipertimbangkan dalam konteks lingkungan pasar saat ini, memang memberikan karakteristik volatilitas rendah yang memberikan pengalaman持有 yang relatif stabil bagi para investor.
Dari perbandingan horizontal, tingkat pengembalian tahunan 00878 selama lima tahun terakhir sekitar 8-10%, sedikit lebih baik dibandingkan kinerja indeks bobot Taiwan yang sebesar 7-8% pada periode yang sama.
Terutama pada tahun 2022 ketika pasar global bergejolak dengan hebat, penurunan ini jelas lebih kecil dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan, menunjukkan karakter tahan jatuh.
Ada pengguna yang berbagi di komunitas investor bahwa dengan memegang 00878 dalam jangka panjang, mereka memperoleh lebih dari 30% tingkat pengembalian dan menerima 260.000 dividen. Kasus-kasus ini menyoroti nilai inti dari reinvestasi dividen dan bunga majemuk dalam investasi jangka panjang.
Keunggulan Investasi Inti
Posisi pasar 00878 jelas - kombinasi tiga kali lipat dari dividen tinggi, volatilitas rendah, dan investasi berkelanjutan ESG. Strategi ini sangat menarik dalam lingkungan suku bunga rendah saat ini.
Mekanisme distribusi dividen musiman adalah salah satu fitur utama dari 00878, yang memberikan aliran kas fleksibel bagi para investor. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata imbal hasil dividen tetap di kisaran 4-6%, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat imbal hasil dana obligasi pada umumnya.
Akan dilakukan pembayaran dividen pada 19 Agustus, dengan rencana distribusi sebesar 0,4 yuan, dan tingkat distribusi tahunan sekitar 7,53%. Investor yang ingin berpartisipasi dalam distribusi ini harus memiliki ETF tersebut sebelum atau pada 16 Agustus.
Inklusi faktor ESG membuat 00878 tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai investor modern, tetapi juga mengurangi risiko jangka panjang yang disebabkan oleh masalah lingkungan atau tata kelola. Karakteristik ini menarik bagi investor konservatif, termasuk kelompok pensiunan.
Dalam hal karakteristik perdagangan, volume perdagangan harian 00878 berada di urutan teratas ETF Taiwan, likuiditas tinggi memastikan investor dapat dengan cepat masuk dan keluar dari pasar, selisih harga jual beli kecil, dan biaya perdagangan relatif rendah.
Rasio biaya pengelolaan 00878 adalah 0,4%, yang memiliki keunggulan kompetitif di antara produk sejenis, cocok untuk investor kecil dan menengah untuk memegangnya dalam jangka panjang.
Analisis Risiko Potensial
Meskipun 00878 memiliki berbagai keuntungan, investor tetap perlu menyadari risiko potensialnya.
Risiko utama berasal dari kinerja keseluruhan pasar saham Taiwan, nilai bersih 00878 sangat terkait dengan pergerakan saham Taiwan. Terutama karena proporsi saham teknologi dalam ETF ini cukup tinggi, yang dapat memperbesar dampak fluktuasi pasar terhadap nilai bersih.
Perubahan lingkungan ekonomi makro global juga merupakan faktor risiko yang tidak bisa diabaikan. Kenaikan suku bunga atau faktor eksternal seperti gesekan perdagangan dapat menekan profitabilitas saham-saham yang menjadi komponen, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas distribusi dividen.
Meskipun biaya manajemen 00878 relatif rendah, akumulasi jangka panjang tetap dapat menggerogoti imbal hasil investasi. Investor perlu memperhitungkan faktor biaya ini dalam proyeksi imbal hasil.
Risiko konsentrasi saham tetap ada. Meskipun mekanisme baru telah menurunkan batas kepemilikan tunggal menjadi 10%, namun proporsi total saham teknologi dan keuangan masih tinggi, jika kinerja keseluruhan sektor-sektor ini buruk, dapat menurunkan kinerja keseluruhan ETF.
Dalam hal risiko kebijakan, perubahan dalam kebijakan keuangan atau peraturan perpajakan Taiwan juga dapat mempengaruhi operasi dan distribusi pendapatan dari 00878. Investor harus memantau dinamika terkait dengan cermat.
Dinamika Pasar dan Prospek Masa Depan
Pihak-pihak yang terlibat di pasar baru-baru ini menunjukkan sikap yang berbeda. Dalam data perdagangan pada 13 Agustus, delapan saham resmi membeli 00878 sekitar 6.102 lot, sementara investor asing dan pedagang mandiri masing-masing menjual 2.393 lot dan 48.448 lot.
Fenomena ini menunjukkan bahwa investor institusi memiliki perbedaan pendapat tentang pergerakan jangka pendek 00878.
Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap investasi ESG, 00878 sebagai ETF dividen tinggi yang menggabungkan konsep berkelanjutan, diharapkan dapat menarik lebih banyak aliran dana internasional dan meningkatkan daya saing pasarnya.
00878 bukan merupakan investasi berjenis pertumbuhan tinggi, melainkan sumber utama pengembaliannya adalah dari dividen dan pertumbuhan yang stabil. Karakteristik ini menjadikannya sangat cocok sebagai komponen pendapatan stabil dalam portofolio investasi yang terdiversifikasi, bukan sebagai objek investasi tunggal.
Bagi investor jangka panjang, para ahli keuangan menyarankan untuk menggabungkan berbagai kelas aset seperti obligasi, saham pertumbuhan, dan lain-lain, bersama dengan 00878, untuk membangun portofolio investasi guna menyeimbangkan risiko dan imbal hasil.
Dengan mendekatnya tanggal terakhir pembelian pada 16 Agustus, perhatian pasar terhadap 00878 kembali meningkat. Apakah distribusi dividen kali ini dapat tetap stabil akan menjadi indikator penting untuk mengamati pergerakan masa depannya.
##Prospek Masa Depan
Taiwan Cement dihapus dari saham komponen, Wan Hai menjadi favorit baru, penyesuaian komponen 00878 mencerminkan seleksi ketat pasar terhadap stabilitas dividen perusahaan dan kinerja ESG. Dalam sepuluh saham komponen teratas terbaru, perusahaan terkait semikonduktor seperti Novatek, MediaTek, dan UMC menduduki posisi yang signifikan, dengan total bobot hampir 16%, menunjukkan posisi inti industri teknologi Taiwan dalam ETF ini.
Hingga 13 Agustus, nilai bersihnya adalah 21,25 Yuan, dengan tingkat dividen tahunan 7,53% yang masih kompetitif. Investor harus melakukan penataan sebelum 16 Agustus untuk dapat berpartisipasi dalam distribusi dividen kali ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
00878 ETF komponen saham apa saja? Apakah tingkat pengembaliannya baik?
00878 Cathay Forever High Dividend ETF adalah alat investasi dividen tinggi yang paling diperhatikan di pasar Taiwan, dengan total aset mencapai 436,8 miliar, dan jumlah penerima manfaat melebihi 1,74 juta.
Daya tarik utama ETF ini terletak pada penggabungan imbal hasil dividen tinggi, karakteristik volatilitas rendah, dan prinsip investasi berkelanjutan ESG, yang memberikan kepada investor investasi dengan aliran kas yang stabil.
Dengan mendekatnya tanggal ex-dividend pada 19 Agustus 2025, usulan dividen terbaru adalah 0,4 Yuan, dengan tingkat dividen tahunan sekitar 7,53%. Para investor sedang memantau perubahan dan kinerja saham komponen tersebut dengan cermat.
##Struktur Saham Penyusun Terbaru
Komponen saham ETF High Dividend Permanen国泰 (00878) disesuaikan setiap enam bulan, dengan penyesuaian terakhir berlaku pada 2 Juni. Penyesuaian ini mencerminkan perhatian berkelanjutan indeks terhadap stabilitas dividen dan peringkat ESG.
Tiga saham baru yang dimasukkan ke dalam indeks terdiri dari: Wan Hai (2615), Cheng Wei - KY (5871) dan KEC (2474). Setiap saham baru ini memiliki ciri khas masing-masing:
Wanhai bergabung pada saat minat saham pelayaran meningkat, meskipun dividen yang dibagikan hanya 3,5 yuan, yield relatif tidak tinggi, namun pasar percaya bahwa Cathay Investment Trust mungkin optimis terhadap prospek pasar kedepannya; Cheng Yu - KY memberikan dividen tunai sebesar 6,1 yuan per saham dan 0,2 yuan dividen saham, menawarkan sekitar 4,7% yield tunai; Kuo Cheng menggunakan strategi distribusi dividen setengah tahunan, kali ini membagikan 8 yuan, harga saat ini sekitar 215 yuan, yield per distribusi mencapai 3,7%.
Saham yang dikeluarkan sekaligus adalah: Taiwan Cement (1101), Yuanta Financial Holdings (2890), dan First Financial (2892). Penyesuaian ini menyebabkan saham-saham tersebut mengalami tekanan jual yang signifikan di pasar, terutama Yuanta Financial yang terjual lebih dari 23.000 lot dalam satu hari, dan First Financial yang juga mengalami pengurangan sebesar 13.000 lot.
Struktur bobot sepuluh saham teratas terbaru adalah: MediaTek (2454) 5,01%, ASUS (2357) 4,98%, United Microelectronics Corporation (2303) 4,84%, Chinatrust Financial Holding Co. (2891) 4,55%, Cathay Financial Holding (5347) 3,92%, Realtek Semiconductor (2379) 3,73%, ASE Technology Holding Co. (3711) 3,46%, Wistron (3231) 3,31% dan Lite-On Technology Corporation (2301) 3,26%.
00878 Dalam penyesuaian kali ini juga diperkenalkan mekanisme "skala pengelolaan aset yang diusulkan", mengurangi batas maksimum bobot saham penyusun tunggal dari 15% menjadi 10%, untuk lebih mendiversifikasi risiko investasi.
Kinerja Imbal Hasil Historis
Hingga 13 Agustus 2025, nilai bersih terbaru 00878 adalah 21,25 yuan. Dari berbagai dimensi waktu, analisis kinerja menunjukkan:
Sejak awal tahun, tingkat pengembalian adalah -4,15%, tingkat pengembalian selama enam bulan terakhir adalah -4,96%, dan dalam tiga bulan terakhir mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,61%. Dalam sebulan terakhir, kinerjanya meningkat dengan tingkat pengembalian mencapai 1,87%.
Dengan memperpanjang waktu hingga satu tahun, imbal hasil 00878 adalah -3,80%. Kinerja ini, jika dipertimbangkan dalam konteks lingkungan pasar saat ini, memang memberikan karakteristik volatilitas rendah yang memberikan pengalaman持有 yang relatif stabil bagi para investor.
Dari perbandingan horizontal, tingkat pengembalian tahunan 00878 selama lima tahun terakhir sekitar 8-10%, sedikit lebih baik dibandingkan kinerja indeks bobot Taiwan yang sebesar 7-8% pada periode yang sama.
Terutama pada tahun 2022 ketika pasar global bergejolak dengan hebat, penurunan ini jelas lebih kecil dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan, menunjukkan karakter tahan jatuh.
Ada pengguna yang berbagi di komunitas investor bahwa dengan memegang 00878 dalam jangka panjang, mereka memperoleh lebih dari 30% tingkat pengembalian dan menerima 260.000 dividen. Kasus-kasus ini menyoroti nilai inti dari reinvestasi dividen dan bunga majemuk dalam investasi jangka panjang.
Keunggulan Investasi Inti
Posisi pasar 00878 jelas - kombinasi tiga kali lipat dari dividen tinggi, volatilitas rendah, dan investasi berkelanjutan ESG. Strategi ini sangat menarik dalam lingkungan suku bunga rendah saat ini.
Mekanisme distribusi dividen musiman adalah salah satu fitur utama dari 00878, yang memberikan aliran kas fleksibel bagi para investor. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata imbal hasil dividen tetap di kisaran 4-6%, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat imbal hasil dana obligasi pada umumnya.
Akan dilakukan pembayaran dividen pada 19 Agustus, dengan rencana distribusi sebesar 0,4 yuan, dan tingkat distribusi tahunan sekitar 7,53%. Investor yang ingin berpartisipasi dalam distribusi ini harus memiliki ETF tersebut sebelum atau pada 16 Agustus.
Inklusi faktor ESG membuat 00878 tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai investor modern, tetapi juga mengurangi risiko jangka panjang yang disebabkan oleh masalah lingkungan atau tata kelola. Karakteristik ini menarik bagi investor konservatif, termasuk kelompok pensiunan.
Dalam hal karakteristik perdagangan, volume perdagangan harian 00878 berada di urutan teratas ETF Taiwan, likuiditas tinggi memastikan investor dapat dengan cepat masuk dan keluar dari pasar, selisih harga jual beli kecil, dan biaya perdagangan relatif rendah.
Rasio biaya pengelolaan 00878 adalah 0,4%, yang memiliki keunggulan kompetitif di antara produk sejenis, cocok untuk investor kecil dan menengah untuk memegangnya dalam jangka panjang.
Analisis Risiko Potensial
Meskipun 00878 memiliki berbagai keuntungan, investor tetap perlu menyadari risiko potensialnya.
Risiko utama berasal dari kinerja keseluruhan pasar saham Taiwan, nilai bersih 00878 sangat terkait dengan pergerakan saham Taiwan. Terutama karena proporsi saham teknologi dalam ETF ini cukup tinggi, yang dapat memperbesar dampak fluktuasi pasar terhadap nilai bersih.
Perubahan lingkungan ekonomi makro global juga merupakan faktor risiko yang tidak bisa diabaikan. Kenaikan suku bunga atau faktor eksternal seperti gesekan perdagangan dapat menekan profitabilitas saham-saham yang menjadi komponen, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas distribusi dividen.
Meskipun biaya manajemen 00878 relatif rendah, akumulasi jangka panjang tetap dapat menggerogoti imbal hasil investasi. Investor perlu memperhitungkan faktor biaya ini dalam proyeksi imbal hasil.
Risiko konsentrasi saham tetap ada. Meskipun mekanisme baru telah menurunkan batas kepemilikan tunggal menjadi 10%, namun proporsi total saham teknologi dan keuangan masih tinggi, jika kinerja keseluruhan sektor-sektor ini buruk, dapat menurunkan kinerja keseluruhan ETF.
Dalam hal risiko kebijakan, perubahan dalam kebijakan keuangan atau peraturan perpajakan Taiwan juga dapat mempengaruhi operasi dan distribusi pendapatan dari 00878. Investor harus memantau dinamika terkait dengan cermat.
Dinamika Pasar dan Prospek Masa Depan
Pihak-pihak yang terlibat di pasar baru-baru ini menunjukkan sikap yang berbeda. Dalam data perdagangan pada 13 Agustus, delapan saham resmi membeli 00878 sekitar 6.102 lot, sementara investor asing dan pedagang mandiri masing-masing menjual 2.393 lot dan 48.448 lot.
Fenomena ini menunjukkan bahwa investor institusi memiliki perbedaan pendapat tentang pergerakan jangka pendek 00878.
Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap investasi ESG, 00878 sebagai ETF dividen tinggi yang menggabungkan konsep berkelanjutan, diharapkan dapat menarik lebih banyak aliran dana internasional dan meningkatkan daya saing pasarnya.
00878 bukan merupakan investasi berjenis pertumbuhan tinggi, melainkan sumber utama pengembaliannya adalah dari dividen dan pertumbuhan yang stabil. Karakteristik ini menjadikannya sangat cocok sebagai komponen pendapatan stabil dalam portofolio investasi yang terdiversifikasi, bukan sebagai objek investasi tunggal.
Bagi investor jangka panjang, para ahli keuangan menyarankan untuk menggabungkan berbagai kelas aset seperti obligasi, saham pertumbuhan, dan lain-lain, bersama dengan 00878, untuk membangun portofolio investasi guna menyeimbangkan risiko dan imbal hasil.
Dengan mendekatnya tanggal terakhir pembelian pada 16 Agustus, perhatian pasar terhadap 00878 kembali meningkat. Apakah distribusi dividen kali ini dapat tetap stabil akan menjadi indikator penting untuk mengamati pergerakan masa depannya.
##Prospek Masa Depan
Taiwan Cement dihapus dari saham komponen, Wan Hai menjadi favorit baru, penyesuaian komponen 00878 mencerminkan seleksi ketat pasar terhadap stabilitas dividen perusahaan dan kinerja ESG. Dalam sepuluh saham komponen teratas terbaru, perusahaan terkait semikonduktor seperti Novatek, MediaTek, dan UMC menduduki posisi yang signifikan, dengan total bobot hampir 16%, menunjukkan posisi inti industri teknologi Taiwan dalam ETF ini.
Hingga 13 Agustus, nilai bersihnya adalah 21,25 Yuan, dengan tingkat dividen tahunan 7,53% yang masih kompetitif. Investor harus melakukan penataan sebelum 16 Agustus untuk dapat berpartisipasi dalam distribusi dividen kali ini.