このサイクルの目標は人生を変える利益を得ることです。

それをしたいなら、ポートフォリオを適切に構築する必要があります。

サイクルは私たちが思っていたように進んでいません。ETHはほぼ3200ドルの安定したコインです。これまでのサイクルと同じような完全なアルトシーズンはまだありません。

新しいメタが数週間ごとに現れるような気がします。もし10月からGoat / Zerebro（A.I.の先駆者）を保持していた場合、あなたはパフォーマンスが低下していることになります。

あなたは適応しなければなりません。

ポートフォリオの構築についてお伝えしたいと思います。新年ですので、必要に応じて再考し、リバランスする絶好の機会です。

私が最も助けられたのは、ポートフォリオを異なるバケツに分けることです。これにより、リスクと目標をよりよく管理できます。

私は正確な割合を提供しません。誰もが異なる目標とリスク許容度を持っています。ポートフォリオの小さい人はよりリスクをとる傾向がありますが、大きなポートフォリオを持つ人はより安全にプレイしたいと思うでしょう。

私は自分に合う戦略を見つけることができるように、自分の戦略を共有しています。

Bucket 1：マルチイヤースタッシュ

例: Bitcoin、Ethereum、Solana

目標：長期間にわたって富を増やします。フィアット通貨に対するヘッジ。十分な時間の範囲で勝利を確保します。これらは複数のサイクルで保持する予定のトークンです。サイクルごとにパイルは大きくなります。

このスタッシュは触れないと考えています。お金は毎サイクルこのバケツに入り、お金は出てきません。ここに利益が入ります。

聞いて。ブルマーケット中にFOMOを感じるだろう。潜在的な可能性を持つ新しいトークンについて聞くけど、お金がない。

あなたはこのバケツに触れたくなる誘惑に駆られるでしょう。

「私はビットコインと類人猿をこの新しいコインに売ります。これらのコインが10倍になったら、ビットコインを買い戻すことができます!」

これはめったに計画通りに行かない。なぜなら、もし10倍になれば、あなたは自分が天才だと思い、リスクを継続するでしょう。最終的にはお金をカジノに返すことになるまで。

このバケツの仕事は守りの役割です。人生で何が起ころうとも、暗号資産または人生をゼロからやり直すことはありません。いつかビットコインは100万ドルに達するでしょう。あなたはビットコインを売ってゼロになったシットコインを追いかけていたために失ったお金を考えたくありません。

このバケットで、私は以前はビットコインとイーサリアムを同じくらい重視していましたが、考えを変え、ビットコインに再配分しました。シンプルに言えば、ビットコインは置き換えができない一方、イーサリアムは毎サイクルで多面戦争を戦っています。

この大部分のスタッシュは冷蔵庫に保管されています。DeFiの収益と潜在的なエアドロップのために約30%を取っておく予定です。BTCでは @SolvProtocol収益を得るためにいくらかの利回りを得るために使用されています。 私のETHはmETHとして使用されています @0xMantleそして農業。

サイクルの終わりには、このバケツがどれだけ大きくなったかで成功を測定します。サトシを積み重ね続けてください。

バケット2：サイクルの確信が持続します

Examples: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, etc

目標：何かを信じること。ほとんどの人は過度なローテーションと過度な取引でお金を失っています。サイクルの大部分で保持しているポートフォリオの一部を持っていると役立ちます。

これらは、あなたが最高の信念を持っているバッグです。価格は25%下落する可能性があり、まばたきをしません。それらは通常、各サイクルの最もホットな物語のアルファプレイです。

サイクルの初めに積み上げ、サイクル全体を保持します。途中で利益を得ます。熊市が来る前にこれらのポジションを完全に退出してください。常に熊市で再参入することができます。

気が変わっても大丈夫です。私はこのサイクルを長期保有の1つとしてai16zを持っていました。先日、長期のサイクルホールドのつもりだったのに、バッグを切ってしまいました。ただ、創業者の常軌を逸した行動には対処したくないのです。

確固たる信念、緩く保持されています。

バケット3：短期取引

ゴール: これはあなたが最も多くの利益を得る場所ですが、非常に大きなボラティリティに直面しています。最も注目されているセクターに焦点を当ててください。

私は、すべてが同時に上昇する完全なオルトマーケットがあるとは思いません。コインが多すぎて流動性が足りません。これはまた、オルトコインの分散とも呼ばれます。

だから、最も注目されているセクターにいることが重要なのです：これまでに、memecoinsやA.I.エージェントでこのサイクルを見てきました。

私のアプローチ方法は次のようなものです:

1. 1-2つの勝利セクターを特定する
2. それらのセクター内で最速の馬を見つける
3. これらの勝者から利益を得て、BTCまたはステーブルコインに換えてください。

どのようにして勝ち組のセクターを見つけるのか？ 正直言って、経験が豊富であればあるほど、バイブを感じることができます。

幸いにも、これを測定できるツールが今は存在しています。

The ballers can use @_kaitoai. 無料のものは1つからです @_dexuaiそれはかなり凄いです。

A.I.エージェントが2024年11月11日に優れたパフォーマンスを発揮し始めたことが明らかです。お金を稼ぐためにそれほど早く行動する必要はありません。

市場が明らかに何かを伝えているときに行動することが重要です。

「エージェントは単なるChatGPTのラッパーです」と

たぶん彼らは。

多分そうではない。

しかし、市場が私にお金を提供しているときは、それを受け取るつもりです。クラウトを得るために逆張りしようとしてタイムラインに時間を費やすつもりはありません。

セクターについて考える最良の方法は、サーフィンです。常に大きな波を探しています。

最近の例をあげましょう。

私は長い間、A.I.エージェントがDeFiを急速に進化させるというテーゼを持ってきました。DeFiの学習曲線がどれほど大きく、UX/UIがどれほど使いにくいかを考えると、これは避けられないことです。

この数ヶ月間、私はMODEネットワークを購入しました。なぜなら彼らはこれを最大限に活用する最善の立場にあったからです。彼らはDeFAIが存在する前から長い間これに取り組んできました。

私はテーゼに忠実ですが、プロトコルには忠実ではありません - 私の目標は常に各カテゴリーで最速の馬を見つけることです。

すぐに@DanieleSestastarted @HeyAnonai私はそれがもっと速い馬になると感じ、私のバッグを回転させることにしました。

なぜでしょうか。私は彼が前のサイクルで2つのプロトコルを$1bに構築するのを見ました。プロトコルを汲み上げるのが得意な人はいませんし、血を求めている人ほど怖い人もいません。

(Mode Networkを何ら貶めるつもりはありません。彼らは開発面でほとんどのDeFAIよりも先行していると考え、ここからもアウトパフォームする可能性があります。ただ、理論だけの記事にならないようにいくつかの物語を共有する必要があります)

暗号資産はあなたが上昇すると思うと思っていることではありません。 暗号資産でお金を稼ぐことは、他の人が上昇すると思うと思うかどうかについてです（ケインズの美の理論）。

下のチャートでDeFAIが注目を集めていることがわかりますので、私はこのストーリーが有効であると信じています。

短期取引で重視する要素はいくつかあります:

新しいカテゴリに夢中です。だからA.I.エージェントはとても輝いています。新しいユースケースがたくさんありますので、それらに価値を付けるのは難しいです。A.I.エージェント x メタバース。エクスプロイトを追いかけるA.I.エージェントです。

• 2025年1月15日現在、DeFAIは完全に新しいカテゴリーです。数ヶ月後に大きな波があれば、私は船を降ります。
• 配送が速い。チームの更新はどれくらい速いですか？このスペースは金魚の注意を引いています。高速なアップデートはプロトコルがマインドシェアを保つ方法です。

確信派か勢い追いかけ派か？簡単に言えば、トレードには2つのスタイルがあります。

最初は前もって自分自身の立場を確立することです。調査を行い、信念を築き、市場の残りの部分があなたと同じように見えることを望みます。これは私がGAMEでやったことです。早めに買い、数週間保持しなければなりませんでしたが、それがブレイクアウトする前でした。

問題は、価格が横ばいのとき、自分が天才なのか、愚か者なのかよくわからなかったことです。

• もう一つのスタイルはモーメンタムを追いかけることです。何かがブレイクアウトし、それに乗ることです。どちらも良いです。これが取引ログが役立つ場所です。時間の経過とともにパターンを探し、成功した場所を確認することができます。

最後に、あなたが得意なことを見つける必要があります。私は「戦線」にいて、1ドル未満のシッターを見つけようとすることに興味はありません。

個人的には、$5m-25m程度のプロトコルを見つけて、それらを$100m以上の時価総額まで上昇させることに最も成功してきました。でもそれは私の場合です。もしかしたら、よりリスクのあるプレイにおいてあなたは優位性を持っているかもしれません。

私は損失を早期にカットしました。

私は3倍程度で利益を得ます。

もしそれが明らかな勝者なら、私はそれにサイズを追加します。

バケット4：ステーブルコイン

ステーブルコインはどのような位置にあるのですか？ それらはいくつかの目的を果たします:

• ポートフォリオのボラティリティを低減します。タイムラインから判断すると、誰もがより安定したコインを持つべきです。もし完全に高リスクのコインに投資している場合、ポートフォリオが1日で40％下落した場合、困難になります。安定したコインはあなたを正気に保ち、ゲームに参加させるのに役立ちます。
• ディップを買うための弾薬。以前のブルマーケットのパターンを見てください。私たちはまっすぐには行きません。
• いくらかの収益。ステーブルコインの利回りは現在約15-20%のAPYです。それが積み上がります。私は好きです @0xfluid収益のため。

私は安定したコインを2つのカテゴリーに分類しています。

1. パーマネントな利益。これらは、私がこのサイクルで市場から完全に引き出している安定コインです。これらを利用してファームするか、法定通貨に換金することができます。これにより、サイクルを完全に往復することはありません。

2. 一時的な利益。あるバッグで一部の利益を得ましたが、それらを再投資したいと思っています。使う場所を見つけるまで、それらはそこに座っています。

それらを簡単に分けるシステムを見つけることは重要です。たとえば、1つにUSDCを使用し、もう1つにUSDTを使用するとか、すべての永続的な利益をFluidに流すとか。

分散投資を維持してください。前のサイクルでいくつかのステーブルコインが何が起こったかをみんな見ました。お持ちのステーブルコインの種類をバラバラにしてください（USDC、USDT、sUSD、おそらくいくつかのRWAベースのコイン）、そしてファーミングを行う場所もバラバラにしてください。

その他のクイックな考え：

「1つのかごにすべての卵を入れますが、そのかごを注意深く見ます。」この引用を解釈する方法はさまざまです。私は1つのプロトコルにすべてを賭けていません。むしろ、私は今は人工知能エージェントセクターに重点を置いています。

また、人々がディップを買うことについて話すのを見るといつも笑ってしまいます。25以上のプロトコル。何かを信じてください。たとえ当たっても、それは意味のある違いを生み出すことはありません。

5-7トークンが最適だと思います。トークンに関与すると、私は夢中になります。ディスコード/テレグラムで時間を過ごしています。プロトコル、創設者、チームの通知を受け取っています。ポッドキャストを全て聞いています。

• 私は15以上の異なるプロトコルでそれをすることはできません。もしトークンが多すぎるなら、それはあなたのバッグに十分な自信がないことを意味します。

勢いを失わないでください。私が最大の勝利を収めたのは、コインにトップブラストしたときでした。勝者は勝ち続けます。出口流動性かどうかを知る方法は簡単です。

• FOMOやKOLがそれをプッシュしているから買っていますか？それとも時間をかけて調査し、自身の信念を築きましたか？プロトコルに関心を引き続けるための十分な開発と触媒がありますか？

回転は速く起こります。最初の動く利点がかつてほど強くないと思います。GOATとZerebroは初期の利点を持っていましたが、リードを失いました。プロトコルが最初の動く利点を持っている場合、リードがどれだけ「粘り強い」か考える必要があります。堀はどれほど強いですか？

• AIXBTは最初の動員の利点を持っていましたが、彼らの配布とマインドシェアは他のアルファボットからはるかに離れています。彼らがほとんどの技術を自社内で開発したことが大好きです。これにより、他の誰かが彼らをフォークして彼らの雷を奪うのはより困難になります。
• ベアマーケットポートフォリオを設計します。それが何であるかを把握し、「逆算」してください。 例えば、30％がBTCで、70％が安定したコインであるかもしれません。 上昇しながら利益を得なければなりません。

ポートフォリオをゼロから始めましょう。ポートフォリオには多くのくだらないものがあります。Moonbagsやトークンには感情的な愛着がありすぎます。もしゼロからポートフォリオを構築しなければならないとしたら、どのようになるでしょうか？

ポジションを保持することは、毎日それを買うことと同じです。

• 「いつ暗号資産を現金化しますか？」必要な時です。私はあまり頻繁に暗号資産を現金化しません。主に税金を支払う必要がある時や、TradFiの保有額に対して暗号資産があまりにも大きくなった時に現金化します。

• 私の目標は、私の暗号が私のために働き続けることです。私は生活費を低く抑え、私の会社(The DeFi Edge)は私に毎月の給料を払ってくれます。コンパウンドを中断しません。

わかりました、それで終わりです。もっと話すことはたくさんありますが、おしゃべりしすぎたかもしれません。深く掘り下げてほしい領域があれば教えてください、そしてもっと記事を書くことができます。

この記事にはかなりの努力を注いだので、もしもっと欲しい場合はいいねかリツイートをしてください。

ありがとう、

エッジィ

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