先物取引の資金管理の方法と原則

先物取引の資金管理の方法と原則
8000で仮想通貨界に入り、先物取引で800万の大損をした後、再び20万で仮想通貨界に入りました。私は2年の間に再び2000万を達成しました。私が立ち直り、仮想通貨界で富の自由を実現できた理由は、最も重要な富の秘密です：《取引の資金管理方法と原則》。以下で皆さんにシェアしますので、皆さんの取引の道に役立つことを願っています！
取引はビジネスを運営するようなもので、資金管理は生存を決定できる部分であり、安定性は最初に考慮する必要がある要素です。 伝統的に、資金管理には一般的に、単一の取引の損益比率、取引全体のリスク、および取引プロセスにおけるポジションの増加と終了が含まれます。 それをいくつかのポイントに要約できます:1。 組み合わせ:入力方向2。 ポジション:いくら投資するか3. いつ:いつ出入りするか
取引は企業を運営するようなもので、資金管理は存続を決定する重要な要素であり、堅実さが最初に考慮すべき要素です。従来の資金管理には、個々の取引の損益比、全体の取引リスク、取引過程でのポジションの追加と手仕舞いに関する問題が含まれます。これをいくつかのポイントにまとめることができます。
組み合わせ: 入力の方向
ポジション：どれだけ投入するか
タイミング：いつ入るか出るか
一問：取引が何も成し遂げられないのは、資金規模が小さすぎることに関係していますか？
答：取引資金の大きさは、あなたが成功したトレーダーであるかどうかとは必然的な関係はありません。多くの人は小さな口座さえ管理できず、どうして大きな口座をうまく管理できると思うのでしょうか？異なる規模の口座は異なる戦略や操作方法に適応しています。多くの人が小資金口座をうまく運用できないのは、主に方法が不適切だからです。
大口座：回撤に対する耐性が強く、広めのストップロスを設定でき、一旦ストップロスが発動すると損失が大きくなる；利益の余地が大きく、リターンの周期が長い；トレンドを追うのにより適している。
小額資金アカウント：回撤に対する耐性が弱く、ストップロスの設定スペースが小さいため、現価格に比較的近いことが多く、絶対的な損失も比較的少なく、利益のサイクルは短く、迅速なリターンはトレーダーに感情的な満足感を与えることができます。スイングトレードに適しています。
要するに、資金の規模に応じたそれぞれの特徴に基づいて、大資金は大きなトレンドに適しており、小資金は波動に適している。
二問：ほとんどの人は小口資金の口座を持っていますが、小口資金の口座に適した管理方法を紹介していただけますか？
答：短期間に小額資金アカウントを迅速に成長させたい場合、以下の問題に注意する必要があります。
1、生存第一。アカウントの資金の大小にかかわらず、これは第一の原則です。
2、短期の波動取引のみを行う。少額資金のアカウントの最大の欠点は、回撤に対する耐性が非常に弱いことで、少し大きな回撤でも破産につながる可能性がある。そのため、日内の短期取引のみを行うのが最良である。
3.損益に関係なく、1日あたりの注文回数を制限する必要があります。 取引日ごとに3つ以上の注文をしないのが最善であり、最初の2つの取引が停止された場合は、考え方の影響を受けないようにそれを続けないのが最善です。 それだけでなく、時間内に利益を得ること、そしてその日の3つの取引すべてが利益を上げているからといって取引を続けないでください。
4、毎回1つの品種だけを取引すること。資金が少ないアカウントでは、分散投資を考えるのは現実的ではない。なぜなら、アカウントの資金自体が少ない上に、同時に複数の品種を取引すると、自分のリスク耐性を下げるだけで、より多くの損失を出す可能性があるからだ。
5.大きなチャンスをつかむのが上手です。 小さな口座で資金を大きくするには、毎日少しの利益だけに頼っていると、前述の複利モデルと同じように長い時間がかかります。 したがって、小さなアカウントが急速に成長するためには、チャンスをつかむのが得意で、たまに大きなチャンスをつかみ、次にチャンスが現れるのを辛抱強く待つ必要があります。
6.ポジションを増やし、大胆かつ慎重になります。 何度も言ってきたことですが、重いポジションを取るな。 しかし、投機的な取引で莫大な利益を上げるために少額のお金に頼りたい場合は、それでも重いポジションを取ることを敢えてする必要があります。 少額の資金で口座を急速に拡大したい場合は、チャンスをつかみながらポジションを増やす必要があります。 現時点では、重いポジションを恐れず、重いポジションを清算と同一視しないでください。 ほとんどの人の清算の主な理由は、ポジションが重すぎるためではなく、市場に参入しやすく、頻繁なストップロス、またはストップロスがないためです。
かつて学生が私に投資で最も重要なことは何かと尋ねました。私は四文字で答えました——資金管理。私の答えは学生たちを非常に驚かせました。トレンドやテクニカル分析を研究している人間として、ほとんどの人は私が言うのは投資で最も重要なのはトレンドを捉え、順応することだと思うでしょう。
優れた投資家になるためには、資金管理が最も重要なことであり、私はこれを投資の命門と呼んでいます。
1. ファンドマネジメントの重要性
多くの人が市場で利益を得る秘訣を探しており、市場の方向性を正確に判断することで長期的に安定して勝利できると考えていますが、実際には市場で安定して利益を上げるために最も重要なのは資金管理です。
ウォーレン・バフェットは、安全が投資の最も重要な要素であると考えており、「第一条は元本を守ること、第二条も元本を守ること、第三条は前の二つを忘れないこと」と言っています。
ジョージ・ソロスは言った：私は生き残りたい、破滅的なリスクを冒したくない。損失を止めることを理解しなければ、私たちは滅びに向かうだろう。
ラリー・ウィリアムズ（Larry Williams）は言った：資金管理は私の投資人生で最も重要な秘密であり、それ以外にもっと重要なことはありません。
多くの投資の達人やトレーディングの高手は成功率が高くないにもかかわらず、継続的に利益を上げ続けることができる。その理由は、彼らがトレンドの把握や資金管理に優れているからである。効果的な資金管理戦略は、投資家が大きなトレンドや大きな相場の中で十分な利益を得られるようにし、リスクはそれによって増加しない。
こう言えるのは、すべての投資で成功している人々は資金管理が優れている人々であり、逆に失敗し、財産を失う人々も最終的には資金管理がうまくいっていないということです。多くの優れた人々は、資金管理を軽視することで失敗しています。
金融取引はリスクが非常に大きいですが、全くポジションを持てないわけではなく、リスクを管理しながら市場の動きに従い、徐々にポジションを積み上げていき、最終的には満ポジションにするべきです。そうして初めて、リスクを最小化し、利益を最大化することが実現できます。これこそが資金管理の本質です。
第二に、ファンドマネジメントの概念です
資金管理とは何か、言い換えれば、合理的な資金投入と厳格なリスク管理を行い、資金のリスクを最小限に抑え、投資を細く長く、比較的安定した状態にすること、これが良い資金管理モデルと呼ばれます。
優れたファンド管理モデルの下では、追求は長期的で安定した収入であり、短期的な利益ではなく、幸せな投資、簡単な投資、幸せな投資の追求であり、短期的な利益の追求は、対応するリスクは清算であり、不当利得の考えを持っている限り、あなたは間違いなく清算を経験し、恐怖や悪夢さえも経験するでしょう、物事には陰と陽の両面があるため、どのような陽がどのような陰に対応し、棚ぼたの利益は清算、長期投資モデルに対応します。 長期投資の方法が低リスクであるため、長期的かつ安定的かつ安全な利益に対応します。 ハイリスク・ハイレバレッジの投資分野では、まず長く生き残れるようにすることが、本当の王様であり、本当の基盤です。
3. 資金管理の方法
1、少しずつ入場し、段階的に試す；
2、トレンドに乗ったポジションを持ち、利益を増やす；
3、損切りを設定して損失を制限する；
4、利益を十分に増やし、損失を小額に制限する；
5、逆に賭けることはできず、下がるごとに買い増ししてコストを下げようとすることはできません。
四、偉大なトレーダーが持つ特徴
第一、これらの人々が投資に使う資金は、自分の生活に影響を与えない資金でなければならず、必ず自分の命を守るためのお金ではない。これは資金管理の第一歩と言える。
第二に、トレンドが明確なときは、果敢にポジションを増やして利益を拡大するべきですが、加倉で最も重要なのはその度合いです。適度にポジションを増やし、資金管理の基本原則に反らないようにしなければなりません。
第三に、貪欲にならないこと。大きなトレンドが明確な時でも、ポジションを増やす場合には、突然の逆転が総資金に与える悪影響を十分に考慮することが非常に重要です。
ファンドマネジメントで良い仕事をするための最も重要なことは、貪欲を克服することであり、貪欲を克服することによってのみ、ユビキタスリスクをより回避することができます、合理的な選択をするために、そして操作は理性に従うことができます、欲望に従う代わりに知恵に従うことができます、ましてや想像力に従うことは言うまでもなく、欲望が燃えるとき、想像力が燃えるとき、知恵も燃やされて灰になります、どこに合理性はまったくありません。
私は多くの学生を一緒に取引するために連れて行きました、多くの人々が一緒に取引を始め、同じ方法、同じ計画、一定期間の後でも、お金を失う人はまだいます、そして何人かの人々はお金を稼ぎます。 ギャップはまだ非常に大きく、主なギャップは資本管理にあり、獲得したときはポジションが軽く、失ったときはポジションが大きくなります。 稼げば速く走り、負けたらゆっくり走る、という具合です。 また、注文を運び、負けた後に自分の過ちを認めず、清算や大きな損失にまで持ち込む人もよくいます。
投資をするとき、投資プロセスの最も致命的な欠陥である莫大な利益を上げることを常に空想できるわけではなく、多くの人が特に犯しがちな間違いでもあることを思い出してください。 ファンタジーに従い、ファンタジーに頼り、ファンタジーに投資し、それについて考えてみましょう、戦争を戦うために軍隊を率いた将軍が、輝かしい勝利の後に騎士になることを常に空想していたら、それがどれほど恐ろしいことでしょうか。
ですから、幻想から離れて、冷静に考えなければなりません。 競合他社が何を考えているのか、市場が何を考えているのか、大口投資家が何を考えているのか、平均的な個人投資家が何を考え、何をしているのかを考えてみてください。 あなたが産業投資をしているかどうか、レバレッジをかけた通貨サークルや他の投資をしているかどうか、あなたはこれらの要素に注意を払い、これらの側面から考える必要があります、特にレバレッジされた外国為替、先物、その他の投資を行うには、これらはゼロサムゲームであり、あなたが失うお金は正確に他人の利益であり、あなたの利益は正確に他人の損失であり、すべての市場参加者はお金を稼ぎたいと思っています、この場合、あなたは何をすべきかを考えるだけではありませんか? あなたは他の人が何をするか、他の人がどのような選択をするかについてもっと考えなければなりません、そしてあなたの考えは真剣でなければなりません、あなたは深くなければなりません、相手を見抜いた後、市場を見抜いた後、あなたは行動します、そうすればあなたは思慮深くなり、勝つことができます。
お金の管理で従うべき基本原則
第一の原則：ポジションを管理する。
必ず軽いポジションを持ち、決して重いポジションを持たないこと、特にレバレッジのあるマーケットでは。科学的なポジション管理の計画を持ち、その計画を厳守することが必要です。
私のお金の管理方法では、午前中の分析で与えた「購入可能なロットの数」や「平均ボラティリティ」などのボラティリティ範囲が含まれており、計算されたロット数はさまざまな通常の変動範囲を考慮に入れ、その量に厳密に従って動作し、通常は間違ったストップロスには見えません。
第二の原則：リスク管理を徹底する。
1、ポジションを開くところから始めて、リスクを源で制御します。
2、大きなリスクイベントの前にポジションを減らし、場合によっては全てのポジションを解消する。
3、資金が大きく、資金が一定の割合まで撤回された場合は、無条件で清算します。
多くの人は、投資とは何か、そしてそれが正確に何であるかを本当に理解していません。 投資は、罠をかわし、宝物を見つけるゲームです。 宝探しの前提は罠を避けることであり、罠を効果的に回避した後、宝物をうまく見つけることができます。 そして、投資家の95%以上が宝物を見つける途中で亡くなったのは、この真実を理解せず、宝物のことだけを考え、罠を無視したためです。
皆さんは常に一つの真理を忘れないでください。生存の重要性は、利益の重要性よりも常に大きいということです。言い換えれば、まず自分の安全を確保し、自分の生存能力を大いに高めることができる人は、投資の最終的なリターンも非常に見込まれるでしょう。
高レバレッジ投資を行う人は、少なくとも10〜20倍の大きなリスクの機会に耐えることができるように、つまり、さらに10〜20の損失を被ることなくポジションを爆破しない能力を自分自身に与え、その後、資金を10〜20ポイントに分割し、そのうちの1つだけを使用して投資し、残りの資金はすべてリスクリザーブファンド、つまりリスクコントロールファンドに流れ込み、資金がいくつかの部分に分割されていても、特に明確なトレンドを持ち、大きな市場があってから参入する必要があります。
私たちの投資に結びつけると、資金を10～20分割することは、短期的な利益能力が低下する可能性があることを意味しますが、リスクが大幅に低下するため、長期的な利益を上げる能力を持つことができます。
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