内部から市場を洞察する：ベテラン投資家の取引の知恵

過去5年間、経験豊富なFOF投資家が数百のファンドチームを深く観察し、成功した取引の4つの重要なポイントをまとめました。この投資家は、テクノロジーに背景を持つファミリーオフィスで長年資産配分に従事しており、暗号市場に対して独自の見解を持っています。

彼の興味は2020年の暗号牛市場に始まりました。その時、彼らは少量の資金でいくつかのデジタル資産関連のベンチャーキャピタルに投資し、驚くべきリターンを得ました。この経験が彼を暗号市場に強い興味を抱かせました。

彼のバックグラウンドは、彼に独自の市場視点を与え、市場全体を俯瞰し、さまざまな参加者の戦略や、時間の経過による収益方法の変化の傾向を理解する能力をもたらしました。

優秀なトレーダーの共通の特性

ファンドと一般パートナーを選ぶ際、この投資家は主に3つの核心要素に注目しています：パフォーマンス、チーム、戦略。

業績について、彼は信頼できるデータの裏付けが必要であると強調しました。情報の透明性が不足している暗号二次市場において、業績の真実性、持続可能性、そして過去の収益の帰属分析が特に重要です。

チームについて、彼は3つの重要なポイントを挙げました：

1. 誠実さは非常に重要です。自営取引であれ、資産管理であれ、常に誠実であり、規律を守らなければなりません。

2. 自らの手で行うことが必須です。チームが拡大しても、コアトレーダーはスリムなままであり、リーダーは自ら参加しなければなりません。

3. グローバルな視点を持ち、継続的に進化すること。構造的変化に直面して、チームのリーダーは決断を下し、確固たる実行をしなければならない。

最後に、戦略は現在の市場のニーズと業界の発展トレンドに合致する必要があります。彼は、暗号二次市場と伝統的な二次市場には複数の点でギャップが存在すると指摘しており、これは挑戦であり、機会でもあります。

継続的改善の秘訣

優れたトレーダーが継続的に進歩する方法には、次のようなものがあります：

1. 市場とのコミュニケーションを維持しながら、自分自身の独立した判断を保つ。

2. より高次元の視点を育て、グローバルな視点から暗号分野を見る。

3. "ストリートスマート"を活用する。優れたトレーダーはしばしば市場の独特な規則を見つけて利用することができる。

4. 優れた人から学び、高次元の指導を求めてボトルネックを突破する。

機関は暗号資産をどのように配置するか

機関による暗号資産の配分は、資金の属性や嗜好によって異なります。この投資家は個人的に二次市場への投資を好みます。彼は暗号の二次市場を四つのカテゴリーに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカルトレーディング（量子取引を含む）
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資（よりプロダクトマネージャーの思考に似ている）

分散投資戦略

業界の発展に伴い、成功した投資戦略も常に進化しています。現在、パフォーマンスが良い戦略には以下が含まれます：

1. コインベース強化戦略：

   • TVLゲームとエアドロップキャッチ
   • クオンタム取引

2. 割引でビットコインを購入するか、マイニングに参加する

3. ビットコインを段階的に上回る戦略、例えばCTA（商品取引顧問）

その中で、暗号化量子取引は、良好な流動性、相応の規模能力、そして制御可能なリスクとリターンの特性を持つ最も魅力的な資産クラスの一つと見なされています。

おすすめの読書

取引の知恵を高めるために、この投資家は以下の書籍を推薦しました：

1. 『プロフェッショナル・スペキュレーションの原理』：取引システムの体系的な解説
2. 中央銀行の歴史、貨幣政策、銀行学に関連する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清時代の小説やフランスの短編小説

これらの書籍は、市場の運営メカニズムを理解するだけでなく、人間性を深く洞察するのにも役立ちます。これは、複雑な利害関係を扱う上で非常に重要です。

継続的な学習と実践を通じて、トレーダーは自分のスキルを向上させ、変化の激しい暗号市場でチャンスをつかみ、価値を創造することができます。