オンチェーンデータ分析の投資への応用

皆さんこんにちは、WEB3 Mint To Beへようこそ。今日は自由なトレーダーでオンチェーンデータの研究者であるColinをお招きし、彼のオンチェーンデータ分析に関する経験と洞察を共有していただきます。

オンチェーンデータ分析の契機

コリンは、彼がオンチェーンデータ分析を学び始めた主な動機は、取引の収益性を向上させるためであると述べています。彼は、オンチェーンデータ分析が取引の意思決定に役立つと考えているため、この分野を深く研究し始めました。コリンは2019年から2020年頃にオンチェーンデータ分析に触れ始め、現在までにほぼ2つのビットコインサイクルにわたって学び、応用しています。

オンチェーンデータ分析の価値と原理

コリンは、オンチェーンデータ分析の核心的価値はビットコインブロックチェーンの透明性にあると考えています。すべてのビットコイン取引情報は公開されており、オンチェーンで資金の流れを直接観察できます。具体的なアドレスの背後にいるアイデンティティを知ることはできませんが、すべてのアドレスのデータを集約することで、市場全体のトレンドや投資家行動を分析できます。これはビットコインが他の金融市場に対して持つ独特の利点です。

オンチェーンデータ分析の難点

コリンはオンチェーンデータ分析の主な難点が2つあると考えています:

1. 学習の難点:体系的な教育資源が不足しており、各指標の原理や計算方法を自分で研究する必要がある。

2. 実践における難点: ビットコインの歴史が短いため、サンプルデータが限られており、帰納法を用いて信頼できる結論を導き出すことが難しい。演繹法を用いて推論分析し、その後時間をかけて検証する必要がある。

注目すべきオンチェーン指標

コリンは以下の三つの指標に重点を置いています:

1. URPD (は価格分布)を実現しました: ビットコインのチップの価格分布状況を観察します。

2. 未実現利益に対するRUP ( ):市場全体の収益性の尺度。

3. Cointimeの真の市場平均価格:時間の影響を考慮したオンチェーンの平均価格指標。

さらに、コリンは米国株式市場のシラーECY指標にも注目し、全体の市場の評価レベルを評価します。

オンチェーンデータ分析の始め方

コリンは初心者にオンチェーンデータ分析から始めることを提案しました、技術分析ではなく。その主な理由は:

1. オンチェーンデータは日足レベル以上の大きなトレンドを観察するのに適しており、頻繁に操作する必要はなく、非専業トレーダーに適しています。

2. テクニカル分析の流派は多く、新人はどの方法が本当に効果的かを見分けるのが難しい。

具体的な研究の提案:

1. 指標の原作者の記事をできるだけ読んで、指標の設計原理を理解してください。

2. Glassnode の週間オンチェーンレポートを研究し、さまざまな指標の適用を理解する。

3. コリン自身のTwitterのような教育アカウントをフォローする。

オンチェーンデータ研究者の毎日

コリンの典型的な仕事の日:

1. アメリカ株式市場のオープン時間帯に起きて、暗号市場を観察する。

2. 毎日観察して記録する:

   • オンチェーンデータの変化
   • アメリカのビットコインとイーサリアム ETF の資金の流れ
   • 市場のボラティリティ、恐怖と貪欲の指数
   • コントラクト市場のポジション量
   • 主要取引所間の価格差

3. テクニカル分析に基づいて監視取引を行う。

4. Twitterアカウントを運営し、分析の見解を共有する。

5. 適度な運動と家族との時間を大切にする。

コリンは、トレーダーとして、彼の日常の仕事は一見平凡に見えるが、高い集中力と継続的な学習の状態を維持する必要があると強調した。市場に対する好奇心と情熱を持ち続けることも、優れたトレーダーになるための重要な特質である。