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暗号資産市場14大人気コンセプトのローテーション分析：BTC戦略の収益は中流にある可能性がある
暗号資産市場の人気コンセプトの循環分析：14の主流ゾーンの収益パフォーマンスはどうか？
今年暗号資産市場全体は震荡調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。このような背景の中でも、市場にはいくつかの人気の概念やホットな資産が現れました。これらの概念のローテーションが今年の相場の動向をつなげています。長期的な上昇トレンドが欠けている状況下で、異なる概念のローテーションを追いかけることで、震荡市場の中で構造的な機会を捉え、超過収益を実現する可能性があります。
あるデータ分析機関が14種類のコンセプトと114種類の資産を選定し、その価格変動を深く分析した結果、次のことが示されました：
1.最高の週平均増加の概念の観点から、今年の過去32の自然な週は、LSD / LSDFi、Appchain / stack、NFT / NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、香港web3コンセプト、ウォレット、BRC-20の11の概念のローテーションを形成しました。 各ローテーションでラリーをリードするという概念の週平均上昇率は26.42%に達しました。
上昇ローテーションでは、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く出現し、次いでLSD/LSDFiとSocialFiがそれぞれ4〜6暦週で最も高い週間平均上昇を達成しました。
今年の市場は似たような3つの上昇トレンドを形成し、大部分の人気コンセプト資産の動きもそれに似ています。全体的な上昇トレンドは次第に弱まり、各コンセプトの最初の上昇トレンドの平均継続日数は48.43日であり、その後の上昇トレンドの平均継続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。
概念輪動を考慮した場合、異なる戦略を比較すると、BTCを保有することは中間レベルの収益率を持つ投資戦略である可能性が高い。もし毎回のホットトピックを正確に把握できれば、今年の理論的な収益は20倍に達する可能性がある。
! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?
14種類の人気コンセプトの概要
今年メディアが報じたホットなイベントや、一部の資産分類プラットフォームによる資産クラスの分類を参照し、アナリストは香港Web3コンセプト、NFT / NFTFi、レイヤー2、LSD / LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、Lending/を選択しました。 借用やCEXなど、14の一般的な概念があります。
これらの概念には、政策の恩恵によって刺激された香港のWeb 3概念、イーサリアムのアップグレードによってもたらされたLSDFi概念、ビットコインの利用シーンの拡大によって生まれたBTC-20概念、ChatGPTにインスパイアされたソーシャルメディア取引ロボットの概念、そして常に人気のあるMEME概念やDEX、NFT、CEXなどの過去の主流概念が含まれています。
選定した観察資産の上場取引時間から見ると、BRC-20とSocial Trading Bot（取引ロボット）のみが今年新たに登場した概念であり、選定された観察資産もすべて今年発行された新しい資産である。BRC-20は主に今年の5月から7月頃にかけて台頭し、流行した。取引ロボットは主に今年の7月から8月頃にかけて台頭し、流行した。また、Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気概念の中にも、今年発行された新しい資産の一部が観察リストに入っており、これらの概念が今年は従来の主流概念よりも相対的に活発に表れていることを示している。
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コンセプトローテーション分析
全体的に見ると、5月中旬以前は14種類の概念ごとの平均週上昇幅の分化はあまり明確ではありませんでしたが、5月中旬以降、複数の概念に顕著な上昇トレンドが見られ、自然週を周期とした大幅な上昇が見られました。例えば、5月14日その週、MEME概念の平均週上昇幅は979.65%に達し、他の概念を大きく上回り、今年に入ってからの単一概念の最高週上昇幅の記録を更新しました。
他の明らかな上昇には、5月14日の週に香港Web3概念の平均上昇率が202.97%；5月21日の週にLSD/LSDFi概念の平均上昇率が99.86%；5月28日の週に取引ロボット概念の平均上昇率が187.89%；7月2日の週に香港Web3概念の平均上昇率が114.79%；7月23日の週に取引ロボットとSocialFi概念の平均上昇率がそれぞれ173.69%と137.26%；8月13日の週にSocialFi概念の平均上昇率が174.21%であることが含まれています。これから、今年の異なる概念が異なる時期に回転して上昇する状況が明確に見て取れます。
上昇のローテーション過程において、取引ロボット、MEME、BRC-20が最も多く登場し、それぞれ6自然週と5自然週の間に、これらの概念の平均週上昇率が最も高かった。次に、LSD/LSDFiとSocialFiも今年、4自然週内で平均上昇率が最も高かった。以上の5つの概念は、今年のローテーションで最も良いパフォーマンスを示した概念であり、他の概念はローテーションの上昇中に1-2回しか現れなかった。
そして、下落の循環過程において、取引ロボットが最も多く出現し、7つの自然週の間に平均で最高の下落幅を記録しました。次に、Wallets、NFT/NFTFi、そしてBRC-20も3-4の自然週において平均で最高の下落幅を記録し、他の概念は1-2の自然週において平均で最高の下落幅を記録しました。
総合的に見ると、取引ロボットは価格変動が激しい人気の概念に属し、自然週を時間周期としながら、平均上昇幅が最も高いと平均下降幅が最も高いローテーションシーケンスに何度も登場しています。一方、LSD/LSDFiとSocialFiは相対的に価格変動が小さく、平均上昇幅が最も高いローテーションシーケンスに登場する回数が多く、いずれも比較的強いゾーンに属します。さらに、WalletsやNFT/NFTFiの中にはいくつかの資産が注目に値するパフォーマンスを示していますが、全体としては、今年これら二つの概念が平均下降幅が最も高いローテーションシーケンスに登場する回数が多く、相対的に弱いゾーンに属します。
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上昇トレンド分析
自然週を時間周期として分析せず、取引時間を延ばし、取引頻度を下げ、上昇トレンドを周期として分析した場合、状況は異なります。
基本的な基準に従って、今年の二大主流資産は似たような三つの上昇トレンドセグメントを示しました。最初の上昇トレンドセグメントは1月1日から2月21日までの間、二つ目の上昇トレンドセグメントは3月11日から4月17日までの間、三つ目の上昇トレンドセグメントは6月15日から7月14日までの間です。
上昇の持続時間を分析すると、全体的な上昇傾向は徐々に弱まっていることがわかります。その中で、各概念の第一上昇傾向段における平均持続日数は48.43日であり、その後の上昇傾向段における平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。一部の概念の上昇傾向の変化は全体とわずかに異なります。例えば、CEX、Layer2、MEMEの概念は第三上昇傾向段においてもかなりの上昇能力を維持しており、平均持続日数は前の段階よりも長くなっています。また、SocialFiとMEMEの概念は第四上昇傾向段において特定の資産の影響を受け、それぞれ26日と18.5日まで上昇持続時間を延ばしています。
そしてほとんどのトークンにとって、最初の大きなゾーンの上昇トレンド期間中の最高の利益が年間最高の利益となり、今年初めて発表された新しいトークンの一部は、最近のトレンド期間中の利益が年間最高の利益となっています。
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構造戦略の比較
分析機関は3つの投資戦略を検討し、その理論的な収益率を簡単に計算しました。以下は資産配分やリスクヘッジを考慮せず、異なる取引戦略による理論的な収益の高低を単純に比較したものであり、いかなる投資アドバイスも構成せず、市場の変化を理解するための参考を提供するものです。
BTC年間保有戦略をベース戦略として、この戦略の理論的な収益率は60.22%です。
毎週のホットスポット戦略：自然週の時間の変化に従って、当週の価格上昇率が最も高い資産を順次購入します。観察時間は毎週の最初の2日間とし、購入時間は自然週の水曜日、売却時間は自然週の日曜日とします。購入する資産は、当週の価格上昇率が最も高い資産カテゴリの中からランダムに選択します。この戦略の収益率は約2053.20%です。
取引頻度を下げる戦略：上昇トレンド期間が最も長いテーマに従って資産をローテーションします。購入と販売の両方に3日間の観察時間があると仮定し、購入は上昇トレンドが始まった後の3日間、販売は上昇トレンドが終了した後の3日間です。購入する資産は、この期間内で上昇が継続している時間が最も長い資産カテゴリーの中からランダムに選択されます。異なるトレンド区間間での購入には空売り期間が存在する可能性があります。この戦略の収益率は約1536.67%です。
総合的に見ると、BTCを保有することは、中程度のリターンを持つ投資戦略である可能性が高いです。毎週のトレンドに追随することで、理論上のリターンはベースライン戦略よりも大幅に高くなる可能性がありますが、リターンの高低は選択した資産の影響を大きく受けるため、この戦略の理論的な利益の範囲も非常に広くなります。上昇トレンドが持続する期間に基づいて、取引頻度が低く市場に参加することで、ベースライン戦略よりも低い理論的なリターンを生む可能性があり、これは主に何段階の上昇トレンドに参加したかに依存します。
概念のローテーションに対する異なる理解は、最終的な収益に大きな差異をもたらす可能性がありますが、全体的に見て、一つの人気のあるコンセプトの上昇に参加できれば、年間投資の理論的な収益率は明らかに引き上げられます。概念のローテーションを把握するためには、新たに現れたコンセプトやトークンに重点を置くことに加えて、過去のコンセプトが再びローテーションする機会にも注目することができます。
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