ビットコインは今週末に108,000ドルを突破できるか？

トレーダーたちは重要な選択に直面しています: ビットコインの価格は今週の終わりまでに108,000ドルのラインを維持できるでしょうか? 締切が迫る中、市場の予測は劇的に変化しています。

昨日、ビットコインの取引価格が107,640ドル近くで維持されているとき、この関門を突破することが確実に見えました。その時、0.33%の上昇(360ドル)で目標を達成することができ、賭けの割合は基本的に均衡しており、下落派がわずかな優位性を持っていました。

しかし今日の情勢は急変しています。ビットコインが106,000ドルの重要なレベル(に戻ると、これは7月に注目すべき価格)であり、顕著な変化が予測されています。現在、ビットコインは7月4日までに108,000ドルを突破する可能性が69%に達していると考えられており、今週は弱気な態勢で締めくくる可能性を示唆しています。

では、チャートデータはビットコインのどのような動向の秘密を明らかにしていますか？

ビットコイン価格:グラフが示す信号

ビットコインが108000ドルの心理的な関門の下でうろうろしているとき、問題の核心は価格がその水準に達することができるかどうかではなく、終値がその位置に留まることができるかどうかにあります——この二者には本質的な違いがあります。

4時間足チャートを分析すると、6月25日以来の30の取引期間の中で、ビットコインはわずか3回108000ドルで終値を上回ったことがわかります。さらに注目すべきは、6月9日以降、ビットコインはこの水準を突破する日足終値を実現していないことです——歴史を振り返ると、ビットコインの日足終値がこの閾値を超えたのはわずか8回です。

しかし、デイトレーダーにとって、4時間足のテクニカル分析はこの短期予測に重要な洞察を提供することができます:

純粋な技術的観点から見ると、ビットコインは「手の届くところにあるが、手が届かない」という典型的なジレンマに直面しています。4時間足のチャートでは、価格が107500-108000ドルの範囲を突破しようと何度も試みましたが、いずれも売り圧力に遭遇しています。これらの失敗した突破試みはK線に明らかな上ひげを残しており、買い手が価格を押し上げようとする試みが、抵抗レベルで売り手によって強力に狙われていることを示しています。

この近くにある距離は非常に惑わしいものです。日本のボラティリティが常に3-5%に達する暗号通貨市場において、2%の上昇は微々たるものに思えますが、この重要な位置を何度も突破できないことは、より深い市場メカニズムを示唆しています。ポジションを持つトレーダーにとって、もしその抵抗ラインを効果的に突破できれば、強気派が短期的に価格を新たな高値に押し上げるための十分なエネルギーを持っていることを意味します。

平均トレンド指数(ADX)の現在の読み取り値は17で、トレンド強度を確認するために必要な25の閾値を大きく下回っています。この弱い読み取り値は、ビットコインがトレンドのない変動状態にあることを示しており、これは重要な抵抗を突破しようとする際に特に不利です。低ADX環境は通常、価格がサポートとレジスタンスの間で行き来し、決定的な突破を実現するのではなく、揺れ動くことを引き起こします。

具体的な現在の動きに関しては、6月25日以来ビットコインは107000-108000ドルの範囲で繰り返し振動しています: 時にはその水準を下回り、突破する回数は少ないですが、常に横の通路に戻ってきます。これにより短期的に明確なトレンドが欠如しているという判断が裏付けられ、またADX指標の正確性も確認されました。

圧縮モメンタム指標は、市場が弱気のモメンタムを醸成していることを示しており、短期的に下落トレンドが優勢であることを示しています。この弱気の圧力は、108000ドルを突破するために必要な強気のモメンタムとは直接矛盾しています。要するに、現在のトレーダーは、市場が長期的な上昇トレンドを継続するのではなく、弱気の調整が発生することをより傾向しているようです。

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しかし、まだ一筋の希望を残しているテクニカル指標があります: 指数移動平均線(EMA)。この指標は特定の期間内の平均価格を計算することで取引判断をサポートします。4時間チャートを引き続き観察すると、50周期EMAは200周期EMAの上にあり、上昇の"ゴールデンクロス"構造を維持しています。この配置は、短期的なモメンタムが弱まっているにもかかわらず、全体的なトレンドが依然として上昇していることを示唆しています。

しかし、価格は50周期EMAを下回っており、短期的な下落圧力を示しています。

もう一つの参考になる指標は視覚的範囲の出来高分布です。現在の価格がコントロールポイントの上で取引されていることは、通常は強気のサインです。しかし、価格が同時に抵抗レベルに近づいており、勢いが不足しているため、(の回調、すなわち「平均回帰」)の可能性が高くなっています。

出来高分布図は、取引が最も活発な価格帯を強調します——これらのエリアは、トレーダーがこの地点で利益確定または損切り注文を設定することが多いため、自然なサポートまたはレジスタンスを形成することがよくあります。例えば、特定の価格でポジションを持った後、リスクを管理するために同じ水準にストップロスを設定することがあります。

現在の価格帯は多くのトレーダーの買いゾーンにあり(やや上昇傾向にあります)が、方向性が不明確なため、市場の感情を判断するには不十分です。

ウィークエンド効果

一つの見落とされがちな重要な要因は、7月4日がアメリカ時間の金曜日にあたることであり、予測の締切時間はUTC時間の23:59(であり、世界の多くの市場にとっては土曜日の午前中)である。

週末の取引は通常、機関の参加度の低下、全体の取引量の減少、売買スプレッドの拡大などの特徴を伴い、基本的に暗号通貨の「死忠」だけが活発であり、この市場は決して休眠しない。

このような環境では、根本的に売圧を消化するための十分な買いが不足しているため、重要な抵抗レベルを持続的に突破することがより困難になります。

結論:天井をつけるのは容易だが、守るのは難しい

厳密にチャート分析に基づくと、ビットコインは7月4日の締切前に少なくとも108,000ドルに達する可能性が依然として高い——結局のところ、2%未満の上昇が必要です。しかし、その価格で安定して終値をつけることができるか? 現時点では希望は薄いようです。理由は以下の通り:

• 歴史的拒否率: グラフは最近少なくとも4-5回この領域を突破しようとした試みが失敗に終わり、統計的な前例を形成したことを示しています。
• 動能背離: 価格が高点に近づいているにもかかわらず、動量指標(RSI、ADX)は推進力の減少を示している——典型的なトップ背離形態。
• 時間損失:締切時間が近づくにつれて動能が減衰し、1時間ごとに突破できないと成功確率が低下します。
• 成交量要求:新しい価格帯を突破し維持するには継続的なボリュームが必要ですが、弱いADXの読みはボリュームが不足していることを示しています。
• 週末に流動性が枯渇した:この期限は、機関投資家の資金を引き出すための重要な時期と一致しています。

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もちろん、上記の分析は市場環境が変わらないという前提に基づいています。しかし、これは暗号通貨市場であり、何でも可能です。ビットコインが108000ドルの目標までわずか0.33%の差しかないとき、大口の注文、政治的声明、「クジラ」の動き、またはソーシャルメディアの感情などの小さな触媒が、結果を完全に変える可能性があります。チャートは抵抗レベルが守られる可能性があることを示していますが、これほど小さな差の前では、従来のテクニカル分析の予測の有効性はどうしても減少するでしょう。

重要な価格ポイントの提示:

• 即時抵抗レベル:108000ドル(の予測目標)
• 重要なサポートレベル:105000ドル(心理的な関所)
• ブレイク後の次のレジスタンス:110000ドル(の前高区域)

予測市場の参加者にとって、この技術的形態は失敗率に偏った二元的な結果を暗示しています——過剰なレバレッジのロングポジションを開くのに似ています。しかし、締切が迫るにつれて、外部の触媒が決定的な役割を果たす可能性が高いです。取引量の増加やADXが20を突破するなどの継続的な突破の初期信号に注意を払いながら、技術分析を一時的に無効にする可能性のある突発的なニュースに警戒することをお勧めします。

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