暗号資産市場プルバック分析:マクロとミクロの要因の共鳴

最近、暗号資産市場は大きな調整を経験しました。主に二つの要因の影響を受けています:

ミクロレベル:連続して発生する大規模な資金損失事件

先週、BybitとInfiniは相次いでハッキング攻撃を受け、大規模な資金損失を引き起こしました。これらの事件は伝統的な投資家の信頼に影響を与え、資金の流出を招きました。BTC ETFの資金の流れから見ると、攻撃事件が発生して以来、明らかな資金流出が見られ、伝統的な投資家が業界の見通しに対して懸念を抱いていることを示しています。これらのハッキング事件は今回のプルバックの引き金となりました。

! 現在の市場の詳細な分析:大口資金の盗難と大国ゲームの下での流動性の移動によって引き起こされた市場の懸念の共鳴結果

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マクロな視点: グローバルな構図の変化と流動性の移動

1. アメリカの財政状況: トランプ政権は戦略的な縮小を通じて産業を再構築しているが、財政赤字の圧力に直面している。政府支出の削減や雇用データなどの指標の変化に注目する必要がある。

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2. スタグフレーションへの懸念:DeepSeekのオープンソースの成果がアメリカのAI業界の評価に衝撃を与え、中国のテクノロジー株の評価が回帰している。アメリカの sovereign fund の構築の進展や関税政策も注目に値する。

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3. ドルの動向: ドル政策には意見の相違があり、今後は先に強くなり、後に弱くなる傾向があるかもしれません。これにより、暗号資産を含むドル建て資産に影響を及ぼします。

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現在、市場の不確実性が高いため、投資家はダンベル戦略を採用し、投資ポートフォリオの反脆弱性を強化することができます。一方ではブルーチップ暗号資産を配置し、もう一方では小さなポジションで高ボラティリティ資産を配置します。短期的には価格圧力が存在しますが、明らかな構造的リスクは見られず、過度なプルバック時には適度に建倉することも選択肢です。

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