シンガポール、シンガポール、2025年7月16日、Chainwireますます変動の激しい分散型金融(DeFi)環境において、一貫した予測可能な利回りを生み出すことは投資家にとって課題です。流動性提供や貸付などの従来のDeFi戦略は、強気市場の状況下では利益を上げることができますが、通常は市場の変動にさらされ、予測可能性に欠けます。Excellion Financeは、プライベートクレジットプラットフォームArkisと提携し、最近発表された報告書によると、91日間で32.6%のネット年利率(APR)を提供する投資戦略を実施しました。この戦略は、Principal Tokens(PTs)とプライベートクレジットのレバレッジを使用しています。戦略コンポーネント1. 固定収益資産: プリンシパルトークン (PTs)プリンシパルトークン (PTs) は、収益トークン化を通じて作成されるプロセスで、収益を生む資産を 2 つの異なるコンポーネントに分けます。(プリンシパルトークン (PT): 満期時に基礎資産に対して1:1で引き換え可能で、収益トークン (YT): 基礎資産から生成される収益へのエクスポージャーを提供し、通常、満期後は価値を持ちません)PTは一般的に基礎資産に対してディスカウントで取引されており、満期まで保有することで事前に定義された固定収益にアクセスできるようになっています。例えば、1年間の期間で10%のAPRを提供するPTは、提供条件に従い、保有者がトークンを額面で償還し、初期購入割引によって示される収益を実現することを可能にします。2. Arkisを通じたプライベートクレジットArkisは、機関投資家の借り手と貸し手がゼロトラスト環境で相互作用するためのデジタル資産プライムブローカレッジクレジットプロトコルです。Arkisは、最大5倍のレバレッジでDeFi戦略を資金調達するための固定期間のクレジットを提供し、幅広い担保を受け入れます。Arkisからのプライベートクレジットを利用することで、Excellionは投資家の収益を大幅に向上させ、魅力的な利回りの機会を伴う複雑なDeFi戦略を実現します。戦略の実施：レバレッジPTトークン投資目的：固定金利元本トークン(PTs)へのレバレッジを利用した安定した利回り生成の最適化、事前定義されたリターンを提供する。実行手順:戦略実行ステップ：機会の特定：この戦略は、通常7%から10%の範囲で示唆される固定APRを提供することが観察されたeUSDe Principal Tokens (PTs)を対象としました。ローン契約の構造：代表的なモデルでは、信用はArkisを介して構築され、最大3倍のレバレッジと12％の固定借入金利を含む条件が設定されました。PTはホワイトリスト化されたプロトコルで動作するスマートコントラクトフレームワーク内の担保として使用されました。戦略展開：追加のeUSDe PTを取得するために借入資本が使用され、固定収益ポジションへのエクスポージャーが増加しました。このポジションは91日間保持され、その間にパフォーマンスとリスク指標が継続的に監視されました。ポジションのクローズ: 満期時に、PTは額面で償還されました。クレジットファシリティは返済され、ネットリターンは得られた固定利回りと借入コストとの差に基づいて計算されました。モデル化された仮定に基づくこの戦略は、約30.6%の年率換算リターン(APR)を91日間の期間で達成することを目指していました。モデル化された結果は、保有期間中の比較的低いボラティリティを示しました。予想通り実現された場合のリターンプロファイルは、類似の期間における特定のDeFiおよび固定収入戦略で報告された利回りと好対照を成すでしょう。リスク管理の考慮事項固定借入金利: 金利のボラティリティとポジション強制清算のリスクを排除します。資産担保型コラテラル：利回りを生み出す資産(PTトークン)が担保として使用されます。満期ロック: 固定金利構造の条件に従って、満期までPTトークンを保有することで、収益の予測可能性が維持されます。カウンターパーティーリスクの軽減: Arkisはゼロトラストの機関環境で運営されており、信用リスクを最小限に抑えています。信用は特別なスマートコントラクトを通じて開放され、借り手はホワイトリストされたトークンとホワイトリストされたプロトコルでのみ取引できます。Excellion FinanceとArkisのコラボレーションは、DeFiの文脈内で固定利回りの金融商品やプライベートクレジットメカニズムを適用する構造化戦略を探求する努力を表しています。このモデルは、資本の配分効率を向上させ、利回りの安定性を追求するように設計されており、従来の変動金利DeFi戦略よりも固定収入の特性により密接に一致する可能性があります。エクセリオンファイナンスについてExcellion Financeは、市場中立の暗号投資戦略を専門としており、一貫した利回りを提供しながらリスクを最小限に抑えることを目的としています。彼らのアプローチは、機関投資家向けのセキュリティ、堅牢なリスク管理、そして高度な取引戦略に基づいており、市場の状況に関係なく安定した持続可能なリターンを保証します。詳細を知りたい方は、Excellion Financeを訪問してください。接触CEOAlexander Rubin卓越性Financeceo@excellion.finance
ケーススタディレポート:Excellion FinanceとArkisによるDeFi市場での31%の固定利回り
シンガポール、シンガポール、2025年7月16日、Chainwire
ますます変動の激しい分散型金融(DeFi)環境において、一貫した予測可能な利回りを生み出すことは投資家にとって課題です。流動性提供や貸付などの従来のDeFi戦略は、強気市場の状況下では利益を上げることができますが、通常は市場の変動にさらされ、予測可能性に欠けます。
Excellion Financeは、プライベートクレジットプラットフォームArkisと提携し、最近発表された報告書によると、91日間で32.6%のネット年利率(APR)を提供する投資戦略を実施しました。この戦略は、Principal Tokens(PTs)とプライベートクレジットのレバレッジを使用しています。
戦略コンポーネント
プリンシパルトークン (PTs) は、収益トークン化を通じて作成されるプロセスで、収益を生む資産を 2 つの異なるコンポーネントに分けます。(プリンシパルトークン (PT): 満期時に基礎資産に対して1:1で引き換え可能で、収益トークン (YT): 基礎資産から生成される収益へのエクスポージャーを提供し、通常、満期後は価値を持ちません)
PTは一般的に基礎資産に対してディスカウントで取引されており、満期まで保有することで事前に定義された固定収益にアクセスできるようになっています。例えば、1年間の期間で10%のAPRを提供するPTは、提供条件に従い、保有者がトークンを額面で償還し、初期購入割引によって示される収益を実現することを可能にします。
Arkisは、機関投資家の借り手と貸し手がゼロトラスト環境で相互作用するためのデジタル資産プライムブローカレッジクレジットプロトコルです。Arkisは、最大5倍のレバレッジでDeFi戦略を資金調達するための固定期間のクレジットを提供し、幅広い担保を受け入れます。Arkisからのプライベートクレジットを利用することで、Excellionは投資家の収益を大幅に向上させ、魅力的な利回りの機会を伴う複雑なDeFi戦略を実現します。
戦略の実施：レバレッジPTトークン投資
目的：固定金利元本トークン(PTs)へのレバレッジを利用した安定した利回り生成の最適化、事前定義されたリターンを提供する。
実行手順:
戦略実行ステップ：
機会の特定：この戦略は、通常7%から10%の範囲で示唆される固定APRを提供することが観察されたeUSDe Principal Tokens (PTs)を対象としました。
ローン契約の構造：代表的なモデルでは、信用はArkisを介して構築され、最大3倍のレバレッジと12％の固定借入金利を含む条件が設定されました。PTはホワイトリスト化されたプロトコルで動作するスマートコントラクトフレームワーク内の担保として使用されました。
戦略展開：追加のeUSDe PTを取得するために借入資本が使用され、固定収益ポジションへのエクスポージャーが増加しました。このポジションは91日間保持され、その間にパフォーマンスとリスク指標が継続的に監視されました。
ポジションのクローズ: 満期時に、PTは額面で償還されました。クレジットファシリティは返済され、ネットリターンは得られた固定利回りと借入コストとの差に基づいて計算されました。
モデル化された仮定に基づくこの戦略は、約30.6%の年率換算リターン(APR)を91日間の期間で達成することを目指していました。モデル化された結果は、保有期間中の比較的低いボラティリティを示しました。予想通り実現された場合のリターンプロファイルは、類似の期間における特定のDeFiおよび固定収入戦略で報告された利回りと好対照を成すでしょう。
リスク管理の考慮事項
固定借入金利: 金利のボラティリティとポジション強制清算のリスクを排除します。
資産担保型コラテラル：利回りを生み出す資産(PTトークン)が担保として使用されます。
満期ロック: 固定金利構造の条件に従って、満期までPTトークンを保有することで、収益の予測可能性が維持されます。
カウンターパーティーリスクの軽減: Arkisはゼロトラストの機関環境で運営されており、信用リスクを最小限に抑えています。信用は特別なスマートコントラクトを通じて開放され、借り手はホワイトリストされたトークンとホワイトリストされたプロトコルでのみ取引できます。
Excellion FinanceとArkisのコラボレーションは、DeFiの文脈内で固定利回りの金融商品やプライベートクレジットメカニズムを適用する構造化戦略を探求する努力を表しています。このモデルは、資本の配分効率を向上させ、利回りの安定性を追求するように設計されており、従来の変動金利DeFi戦略よりも固定収入の特性により密接に一致する可能性があります。
エクセリオンファイナンスについて
Excellion Financeは、市場中立の暗号投資戦略を専門としており、一貫した利回りを提供しながらリスクを最小限に抑えることを目的としています。彼らのアプローチは、機関投資家向けのセキュリティ、堅牢なリスク管理、そして高度な取引戦略に基づいており、市場の状況に関係なく安定した持続可能なリターンを保証します。詳細を知りたい方は、Excellion Financeを訪問してください。
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