Perspectiva Semanal de Cripto y Mercado

Antes de analizar el mercado de criptomonedas, es útil observar primero los mercados de valores de EE. UU. y el Índice del Dólar.

1. Índice Dólar (DXY): Observamos una reacción en la parte inferior de la línea del canal amarillo que data del año 2000. Esta área también coincide con el nivel de Fibonacci 0.382 alrededor de 97.663. Una ruptura fuerte por debajo del canal podría desencadenar un movimiento hacia el nivel 86. Sin embargo, al observar el canal marrón, el precio anteriormente subió desde 90, alcanzó un pico cerca de 110, y luego formó una estructura de bandera. La prueba actual en la parte inferior del canal también es el 4to toque de esta bandera. Una ruptura al alza podría empujar el precio de regreso hacia la parte superior del canal amarillo.
2. S&P 500: El precio está comprimido en una zona donde el nivel de Fibonacci 6500 se encuentra con una línea de tendencia amarilla a largo plazo. La ruptura de 6152 aún no ha sido reexaminada. Al observar las últimas 5 velas semanales y el RSI, vemos un enfriamiento en el impulso. La pregunta clave es si este enfriamiento permitirá la consolidación y un aumento adicional.
3. Nasdaq (NDX): Durante más de 25 años, Nasdaq ha aumentado 30 veces, representando a las 100 principales empresas centradas en IA y tecnología (ajustadas a lo largo del tiempo). Las caídas pasadas eliminaron algunas empresas, reemplazadas por otras más fuertes. Esto muestra reformas corporativas y resiliencia, pero la profundidad y el impacto destructivo de las caídas pasadas no se pueden ignorar. Actualmente, no hay problemas importantes hasta el nivel 28,640.
4. Dominancia de BTC: Un cierre mensual por debajo de 62.30 aceleraría el movimiento de las altcoins. Para agosto, la dominancia puede moverse entre 60.00–63.50. Se espera que la verdadera carrera de altcoins comience alrededor de septiembre. El repunte temprano de Ethereum redujo la dominancia, pero la verdadera temporada de altcoins aún no ha comenzado. Un cierre por debajo de 60.34 este mes confirmaría el momentum bajista que continuará en septiembre.
5. Futuros de BTC CME: La mayor probabilidad de recortes de tasas por parte de la Fed y declaraciones recientes causaron una fuerte vela alcista, dejando un hueco de $2,900 por encima. Más adelante discutiremos por qué BTC no mantuvo sus ganancias a pesar de esto.
6. Ethereum (ETH): A pesar de alcanzar nuevos máximos históricos, ETH no ha logrado cerrar velas semanales por encima de la resistencia y ha enfrentado una fuerte venta. La barrera psicológica de $5,000 añade presión. El soporte clave se encuentra entre $3,922 y $4,062; ETH no debe cerrar por debajo de esto. El RSI muestra un enfriamiento saludable hacia los niveles de $3,800, sugiriendo que los shakeouts son constructivos.
7. Par de ETH/BTC: ETH está ganando frente a BTC a medida que se toma liquidez desde los niveles de 2019. La línea de tendencia blanca ha sido rota y retestada. Si ETH mantiene movimientos dentro del canal marrón comenzando en 0.05118, podría tener como objetivo el máximo de 0.06413. Un cierre por encima de la resistencia podría abrir el camino a 0.1, especialmente con volumen.
8. BTC Semanal: Como se mencionó antes, BTC necesitaba capturar 123,868 para asegurar un aumento saludable. El peor de los casos es otra prueba del soporte del triángulo ascendente.
9. BTC Diario: Después de probar 111,855 y romper 123,868, BTC debe permanecer por debajo de 111,855 para un crecimiento sostenible. Un cierre diario por debajo de 109,609 arriesga una caída a $100,000 o menos. El RSI muestra que los compradores aún están activos a pesar de las caídas. No cerrar por encima de 116,862 (después de las noticias de la Fed) señala que el mercado aún no está listo para un breakout.