Insights internos do mercado: a sabedoria de negociação de um investidor experiente

Nos últimos cinco anos, um investidor experiente em FOF observou de perto centenas de equipes de fundos e resumiu quatro pontos-chave para o sucesso nas negociações. Este investidor, que trabalha em um escritório familiar com um histórico em tecnologia, tem uma visão única sobre o mercado cripto.

O seu interesse começou no mercado altista de criptomoedas de 2020. Naquela época, investiram uma pequena quantia em vários investimentos de risco relacionados com ativos digitais, obtendo retornos impressionantes. Essa experiência despertou um forte interesse dele pelo mercado de criptomoedas.

O seu background confere-lhe uma perspectiva de mercado única, permitindo-lhe ter uma visão de cima para baixo do mercado, compreender as estratégias dos diferentes participantes e as tendências de como lucrar ao longo do tempo.

Características comuns dos excelentes traders

Ao escolher fundos e parceiros gerais, este investidor foca principalmente em três fatores centrais: desempenho, equipe e estratégia.

Sobre o desempenho, ele enfatizou que é necessário ter dados confiáveis para apoiar. No mercado secundário de criptomoedas, onde a transparência da informação é insuficiente, a veracidade do desempenho, a sua sustentabilidade e a análise da atribuição dos rendimentos passados são especialmente importantes.

Falando sobre a equipe, ele enumerou três pontos chave:

1. A honestidade é fundamental. Quer seja em negociações próprias ou na gestão de ativos, é essencial manter a honestidade e cumprir as regras.

2. É essencial estar diretamente envolvido. Mesmo que a equipe cresça, os principais operadores de negociação devem permanecer enxutos, e os líderes devem participar pessoalmente.

3. Ter uma visão global e evoluir continuamente. Diante de mudanças estruturais, a liderança da equipe deve ter coragem para tomar decisões e executá-las com firmeza.

Finalmente, a estratégia precisa estar alinhada com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Ele apontou que o mercado secundário de criptomoedas tem diferenças em vários aspectos em relação ao mercado secundário tradicional, o que representa tanto um desafio quanto uma oportunidade.

O segredo do progresso contínuo

Os métodos que os traders excepcionais usam para continuar a progredir incluem:

1. Mantenha a comunicação com o mercado, ao mesmo tempo que mantém o seu próprio julgamento independente.

2. Cultivar uma perspectiva de maior dimensão, olhando para o campo das criptomoedas a partir de uma perspectiva global.

3. Aproveitar a "sabedoria de rua" (Street Smart). Os excelentes traders costumam ser capazes de identificar e aproveitar regras únicas no mercado.

4. Aprenda com os excelentes, procure orientação de alta dimensão para superar os obstáculos.

Como as instituições devem alocar ativos criptográficos

A alocação de ativos criptográficos por instituições varia de acordo com as características e preferências do capital. Este investidor pessoal prefere investir no mercado secundário. Ele classifica o mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e Holding a Longo Prazo
2. Negociação técnica (incluindo quantitativa)
3. Transações baseadas em julgamento subjetivo e "valor"
4. Investimento em DeFi (mais semelhante ao pensamento de um gerente de produto)

Estratégias de Investimento Diversificadas

Com o desenvolvimento da indústria, as estratégias de investimento bem-sucedidas também estão em constante evolução. As estratégias que estão a ter um bom desempenho atualmente incluem:

1. Estratégia de fortalecimento da moeda.

   • Captura de jogos TVL e airdrops
   • Negociação quantitativa

2. Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração

3. Estratégias que superam o Bitcoin em fases, como CTA (Consultor de Comércio de Mercadorias)

Entre eles, a negociação quantitativa de criptomoedas é considerada uma das classes de ativos mais atraentes, com boa liquidez, capacidade de escala considerável e características de risco-retorno controláveis.

Leitura recomendada

Para melhorar a sabedoria de negociação, este investidor recomendou as seguintes leituras:

1. "Princípios de Especulação Profissional": Explicação sistemática do sistema de negociação
2. Livros relacionados à história do banco central, política monetária e estudos bancários, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Estes livros não só ajudam a compreender o funcionamento do mercado, como também oferecem uma profunda visão sobre a natureza humana, o que é crucial para lidar com relações de interesse complexas.

Através de aprendizagem contínua e prática, os traders podem constantemente melhorar as suas habilidades, aproveitando as oportunidades no volátil mercado de criptomoedas e criando valor.