Discussão com um trader: como obter altos rendimentos no mercado de ativos de criptografia

No mercado de ativos de criptografia, estratégias de negociação bem-sucedidas são frequentemente o resultado da experiência pessoal e da perspicácia de mercado. Recentemente, tive a oportunidade de conversar profundamente com um trader experiente e entender como ele consegue obter altos retornos neste mercado em constante mudança.

Este trader começou a entrar em contacto com Bitcoin já em 2018, mas na altura apenas fez algumas alocações simples de ativos. O que realmente o fez dedicar-se de corpo e alma a este setor foi o florescimento do DeFi em 2020. Ele ficou atraído por esta inovação que poderia mudar o panorama financeiro mundial e, no final do ano, dedicou-se a tempo inteiro ao setor de Ativos de criptografia.

Como muitos novatos, ele inicialmente trabalhou em uma empresa de mineração listada, responsável pelos negócios de DeFi e Staking. No tempo livre, ele começou a experimentar suas próprias estratégias de negociação, focando principalmente em grandes ativos de criptografia como Bitcoin e Ethereum, enquanto também se aventurava em estratégias de mercado neutro, como arbitragem através de stablecoins e DeFi.

Com a recuperação do mercado em 2024, ele começou a dedicar-se em tempo integral ao comércio e ao investimento. Após passar de moedas MEME para ETFs e, em seguida, para um breve mercado em alta em março, ele resumiu um método de investimento que chamou de "estratégia do haltere": investir 90% dos fundos em ativos relativamente estáveis como o Bitcoin, enquanto os restantes 10% são utilizados para investimentos de alto risco e alta recompensa, como moedas MEME.

Este trader enfatizou que é importante ajustar a estratégia de acordo com o ambiente de mercado. Ele observou que o atual ambiente macroeconómico é desfavorável para as moedas de criptografia de valor, portanto, adotou uma abordagem mais conservadora.

Ao procurar oportunidades de investimento, ele prestou especial atenção a "ativos que não estão plenamente avaliados pelo mercado". Por exemplo, ele obteve lucros consideráveis em ativos de criptografia relacionados à política. Ao acompanhar de perto os movimentos políticos nos Estados Unidos, ele posicionou-se antecipadamente em relação a uma moeda ligada a um determinado político, obtendo, por fim, retornos múltiplos.

Para a negociação de moeda MEME, este trader tem um conjunto completo de processos:

1. Estudar o contexto do projeto, entender as partes envolvidas e a composição de capital.
2. Analisar a estrutura dos chips, observar as operações das grandes contas e a influência dos KOLs.
3. Definir um plano de negociação e metas de avaliação com base nas condições do mercado.
4. Defina o nível de stop loss e preste atenção às formas de negociação comuns.
5. Adotar várias estratégias de realização de lucros, incluindo a saída parcial durante explosões de mercado.
6. Usar grandes ecrãs para monitorizar em tempo real as moedas populares.

Além de negociar, ele também gosta de ler alguns artigos de análise longa de especialistas da indústria para obter uma visão de mercado mais abrangente.

A recomendação para os novatos é aprender a realizar lucros em partes. Ele recomenda três métodos de realização de lucros:

1. Vender parte durante "inserir para cima", ajustar a mentalidade.
2. Sair a tempo durante o evento importante "Price in".
3. Cumprir rigorosamente os objetivos de avaliação predefinidos, sem alterar os planos devido a flutuações emocionais.

Por fim, ele compartilhou uma pequena dica: criar uma lista de observação de moedas populares nas últimas 24 e 48 horas, o que ajuda a capturar oportunidades de mercado a tempo.

A experiência deste trader nos ensina que ter sucesso no mercado de Ativos de criptografia requer pesquisa aprofundada, estratégias flexíveis e disciplina rigorosa. Tanto investidores comuns quanto traders profissionais devem ajustar constantemente seus métodos de acordo com as mudanças do mercado, mantendo sempre a cautela e a razão.