Análise do mercado de ativos de criptografia de setembro: volume em ascensão, desempenho destacado dos derivação ETH

O mercado de ativos de criptografia em setembro apresentou uma situação complexa. Embora os preços das principais moedas de criptografia tenham caído de forma geral, a atividade de negociação aumentou. O preço do Bitcoin e do ETH caiu para 43829 dólares e 3001 dólares, com queda de 7,1% e 12,6%, respetivamente. No entanto, outras moedas de criptografia, como a Solana, se destacaram, apresentando uma ascensão de 30,4% no mês. Embora o preço do Cardano tenha caído 23,6%, sua atualização Alonzo trouxe funcionalidades de contratos inteligentes à plataforma.

Apesar da má tendência de preços, surgiram alguns sinais positivos no ambiente regulatório. O presidente da Reserva Federal afirmou que não tem intenção de proibir ativos de criptografia, e os gigantes das redes sociais lançaram uma funcionalidade de recompensas em criptografia. Vale a pena notar que os ajustes de política na China não tiveram um impacto negativo duradouro no mercado de criptografia.

Análise de dados de transação

O volume total de negociação à vista em setembro atingiu 25 trilhões de dólares, um aumento de 6,2% em relação a agosto. O volume máximo de negociação em um único dia ocorreu em 7 de setembro, alcançando 161,6 bilhões de dólares, 54,2% acima do pico de agosto.

O volume de transações de Bitcoin com moeda fiduciária ou stablecoins caiu para 6,9 milhões de BTC, o nível mais baixo desde abril, uma queda de 76,5% em relação ao pico histórico de março. Isso é amplamente influenciado pela volatilidade do preço do Bitcoin.

O volume de negociação de opções de Bitcoin da CME ( na Chicago Mercantile Exchange ) aumentou significativamente 36%, atingindo 1295 contratos, a maior alta em 15 meses. No dia 24 de setembro, o volume de negociação diário atingiu 177, um novo máximo desde abril. O volume de negociação de futuros de Bitcoin da CME também cresceu 10,6%.

O valor total de posições em aberto dos derivados de ETH aumentou 4,7% para 5,8 bilhões de dólares, enquanto os derivados de BTC caíram 3,7% para 11,9 bilhões de dólares. As posições em aberto do ETH na CME atingiram um máximo histórico, aumentando 10,5% para 678 milhões de dólares.

Desempenho da bolsa

As principais bolsas ocupam 91,2% do volume de negociação à vista. A Binance continua a ser a maior plataforma de negociação à vista, com um volume de transações de 828 bilhões de dólares em setembro, um aumento de 10,2%. Em seguida, estão uma certa plataforma de negociação e outra plataforma, com volumes de transação de 181 bilhões de dólares e 168 bilhões de dólares, respetivamente.

No mercado de derivação, a Binance lidera com uma quota de mercado de 56,1%, com um volume de 1,9 trilhões de dólares. Uma plataforma de negociação e outra plataforma ocupam, respetivamente, o segundo e terceiro lugares, com quotas de 14,3% e 11,4%.

Análise de contratos em aberto

No final de setembro, o valor total dos contratos em aberto atingiu o nível mais alto em 5 meses, com uma média diária de 27,8 mil milhões de dólares, um aumento de 14,3%. A quantidade em aberto da Binance foi a mais alta, com uma média de 10,1 mil milhões de dólares.

O total de contratos em aberto de futuros de Bitcoin caiu ligeiramente para 11,9 bilhões de dólares, enquanto o total de contratos em aberto de futuros de Ethereum subiu para 5,8 bilhões de dólares. Em relação aos contratos perpétuos, o total de contratos de Bitcoin caiu 1,0% para 7,7 bilhões de dólares, enquanto os contratos de Ethereum aumentaram para 4 bilhões de dólares.

A posição em contratos futuros de Bitcoin da CME é a mais alta, totalizando 1,6 bilhões de dólares. No mercado de futuros de ETH, a CME obteve a maior quota de mercado com uma taxa média de posições em aberto de 678 milhões de dólares.

Conclusão

Apesar da queda nos preços das principais moedas de criptografia em setembro, o volume de transações e o número de contratos em aberto de derivação continuam a mostrar uma tendência de crescimento. Em particular, os derivados de ETH destacam-se, com uma taxa de crescimento do número de contratos em aberto superior à do Bitcoin. Isso demonstra as expectativas positivas dos participantes do mercado em relação ao futuro desenvolvimento do ETH, ao mesmo tempo que reflete a resiliência e a atividade do mercado de ativos de criptografia.