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A melhoria da situação geopolítica impulsiona a recuperação do apetite por risco, BTC ultrapassa 106000 dólares e ETH aguarda a quebra da marca de 3000 dólares.
Tendências de mercado: A melhoria da situação geopolítica e as expectativas de política monetária impulsionam o aumento dos ativos de risco
Situação Macroeconômica
Israel e Irão alcançaram um acordo de cessar-fogo, aliviando significativamente a tensão geopolítica e promovendo um aumento na preferência de risco do mercado. O preço do petróleo caiu para níveis anteriores ao conflito, enquanto o ouro chegou a cair abaixo da marca de 3300 dólares.
O presidente da Reserva Federal declarou em uma audiência no Congresso que, embora não tenha descartado claramente a possibilidade de uma redução das taxas em julho, são necessários mais dados para avaliar o impacto das tarifas na inflação, sugerindo que é mais provável esperar até a reunião de setembro para decidir sobre a mudança de política. Ele apontou que, se a pressão inflacionária estiver sob controle, as taxas podem ser reduzidas "mais cedo e não mais tarde", mas que a atual força econômica não exige uma ação apressada, ao mesmo tempo em que destacou que a incerteza das tarifas é a principal razão para adiar a redução das taxas.
O mercado interpretou isso como uma postura dovish, somado à diminuição dos riscos geopolíticos, o que levou as ações americanas a subirem em massa. O Nasdaq 100 alcançou um novo recorde histórico, o Dow Jones subiu 500 pontos em um único dia, e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram juntamente com o dólar.
É importante notar que os produtores de petróleo de xisto dos EUA passaram de "aumentar a produção para amortecer os preços do petróleo" para "focar no retorno sobre o investimento", o que pode enfraquecer o mecanismo tradicional de ajuste das flutuações dos preços da energia.
Mercado de criptomoedas
Uma plataforma de negociação está a procurar a aprovação das autoridades reguladoras dos EUA para lançar serviços de negociação de ações tokenizadas. As ações tokenizadas permitem liquidação T+0, baixas barreiras de entrada, custos mais baixos e negociação 24 horas por dia. Se o plano for aprovado, irá entrar no mercado de ações com a ajuda da tecnologia blockchain, borrando ainda mais as fronteiras entre corretoras tradicionais e plataformas de criptomoedas.
Após a nova direção dos reguladores dos EUA assumir, a atitude em relação à regulação da indústria de criptomoedas mudou, não apenas revogando processos contra várias empresas de criptomoedas, mas também estabelecendo um grupo de trabalho sobre criptomoedas para desenvolver regulamentos sobre ativos digitais. No futuro, poderá haver uma aceitação gradual dos serviços de ações tokenizadas, pavimentando o caminho para a aplicação da tecnologia blockchain nas transações de ações tradicionais.
O Bitcoin ultrapassou os 106.000 dólares sob condições macroeconómicas favoráveis, mas a sua performance foi relativamente contida. O aumento de 13% desde o início do ano contrasta com a entrada de mais de 63 mil milhões de dólares, refletindo a cautela do mercado em relação a mudanças estruturais. Atualmente, a concentração de chips no preço à vista do Bitcoin dentro de uma faixa de 5% já alcançou 14,5%; se ultrapassar 15%, o mercado pode experimentar uma grande volatilidade.
No que diz respeito à análise técnica, vários analistas acreditam que o Bitcoin pode consolidar-se nos níveis atuais, e caso rompa os 107.000 dólares, poderá buscar os 110.000 dólares, caso contrário, poderá recuar para abaixo dos 102.000 dólares.
No que diz respeito ao Ethereum, uma plataforma de negociação teve uma grande retirada de fundos no dia 23 de junho, com mais de 4000 BTC e 61000 ETH a saírem da plataforma, indicando que o sentimento dos traders pode ter mudado de especulação de curto prazo para uma estratégia de manutenção a longo prazo. Com o padrão de rotação de fundos a passar do Bitcoin para o Ethereum, o ETH pode estar prestes a ter um aumento significativo, uma vez que a proporção de fornecimento de lucros está muito abaixo da do Bitcoin, mostrando um potencial de recuperação.
No entanto, há analistas que têm uma opinião diferente, acreditando que o preço do ETH não conseguiu ultrapassar os 3000 dólares durante mais de 20 semanas consecutivas, o que prejudicou a confiança do mercado, além de enfrentar uma concorrência intensa de outras blockchains, tornando difícil retornar a níveis acima de 3000 dólares no curto prazo.
Desempenho do Mercado
Bitcoin: 106.202 dólares (desde o início do ano +13,61%), volume de negociação à vista diário 27,86 bilhões de dólares
Ethereum: 2.429,84 dólares (ano até agora -27,09%), volume de negociação à vista diário é de 15.253 milhões de dólares
Índice de medo e ganância: 48 (neutro)
Média de GAS: BTC: 1,05 sat/vB ETH: 3,12 Gwei
Quota de mercado: BTC 64,6%, ETH 9,0%
24 horas de BTC longo e curto: 1.0751
Movimento dos setores: AI desceu 3,45%; o setor NFT desceu 2,83%
Dados de liquidação em 24 horas: um total de 79735 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 1,87 milhões de dólares, dos quais 3436,63 milhões de dólares em BTC e 6817,6 milhões de dólares em ETH.
Canal de tendência de médio a longo prazo do BTC: linha superior do canal (105782,52 dólares), linha inferior do canal (103687,82 dólares)
Tendência de médio a longo prazo do ETH: linha superior do canal (2485.15 dólares), linha inferior do canal (2435.94 dólares)
Fluxo de fundos ETF
Bitcoin ETF: +589 milhões de dólares (entrada líquida contínua de 11 dias)
ETF de Ethereum：+7123.79万美元
Perspectivas de eventos importantes
Informação de desbloqueio de tokens
As 500 maiores moedas com maior aumento de capitalização de mercado
NEM (XEM) Aumento 59.74%, Banana For Scale (BANANAS31) Aumento 42.31%, Pundi AI (PUNDIAI) Aumento 21.51%, Maple Finance (SYRUP) Aumento 18.45%, Apu Apustaja (APU) Aumento 15.91%.
Dinâmicas do setor