Análise de dados na cadeia na aplicação de investimentos

Olá a todos, bem-vindos ao WEB3 Mint To Be. Hoje, convidamos o trader livre e pesquisador de dados na cadeia, Colin, para compartilhar suas experiências e insights na análise de dados na cadeia.

Oportunidade de aprender análise de dados na cadeia

Colin afirmou que o principal motivo pelo qual começou a aprender análise de dados na cadeia foi para aumentar a rentabilidade das transações. Ele acredita que a análise de dados na cadeia pode ajudar nas decisões de negociação, por isso começou a estudar este campo em profundidade. Colin começou a ter contato com a análise de dados na cadeia por volta de 2019-2020 e, até agora, já aprendeu e aplicou quase dois ciclos de bitcoin.

O valor e os princípios da análise de dados na cadeia

Colin acredita que o valor central da análise de dados na cadeia reside na transparência da blockchain do Bitcoin. Todas as informações sobre transações de Bitcoin são públicas e transparentes, podendo ser observadas diretamente na cadeia em relação ao fluxo de fundos. Embora não seja possível saber a identidade por trás de um endereço específico, é possível analisar a tendência geral do mercado e o comportamento dos investidores através da agregação dos dados de todos os endereços. Esta é a vantagem única do Bitcoin em relação a outros mercados financeiros.

Dificuldades na análise de dados na cadeia

Colin acredita que os principais desafios da análise de dados na cadeia são dois:

1. Dificuldades no aprendizado: falta de recursos de ensino sistemáticos, é necessário pesquisar por conta própria os princípios e métodos de cálculo de cada indicador.

2. Dificuldades na prática: devido à história curta do Bitcoin e à limitação dos dados amostrais, é difícil chegar a conclusões confiáveis usando o método indutivo. É necessário usar o método dedutivo para análise e, em seguida, validar com o tempo.

Indicadores na cadeia a ter em conta

Colin foca em três tipos de indicadores:

1. URPD ( já implementou a distribuição de preços ): observar a distribuição de preços dos chips de Bitcoin.

2. RUP ( ganhos não realizados relativos ): medir a situação de lucro do mercado como um todo.

3. Cointime True Market Mean Price: um indicador de preço médio na cadeia que considera o impacto do tempo.

Além disso, Colin também irá acompanhar o indicador Shiller ECY do mercado de ações dos EUA, utilizado para avaliar o nível de valorização do mercado como um todo.

Como começar a análise de dados na cadeia

Colin sugere que os novatos comecem pela análise de dados na cadeia, em vez da análise técnica. A principal razão é:

1. Dados na cadeia são adequados para observar grandes tendências a partir do nível diário, não é necessário operar com frequência, sendo apropriado para traders não full-time.

2. Existem muitas correntes de análise técnica, e é difícil para os novatos discernir quais métodos são realmente eficazes.

Sugestões específicas de estudo:

1. Tente ler os artigos dos autores originais dos indicadores, compreendendo os princípios de design dos indicadores.

2. Estude o relatório semanal onchain da Glassnode para entender a aplicação de vários indicadores.

3. Siga algumas contas de ensino, como o Twitter do Colin.

A rotina dos pesquisadores de dados na cadeia

O dia típico de trabalho do Colin:

1. Mantenha-se acordado durante o horário de abertura das ações nos EUA e observe o mercado de criptomoedas.

2. Observar e registar diariamente:

   • na cadeia dados mudança
   • Fluxo de fundos para ETFs de Bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos
   • Volatilidade do mercado, índice de medo e ganância
   • Volume de posições no mercado de contratos
   • Diferenças de preços entre as principais exchanges

3. Realizar operações de vigilância com base na análise técnica.

4. Gerir a conta do Twitter, partilhar análises e opiniões.

5. Exercício adequado e companhia da família.

Colin enfatizou que, como trader, seu trabalho diário parece monótono, mas é necessário manter um alto nível de foco e um estado de aprendizado contínuo. Manter curiosidade e paixão pelo mercado também é uma característica importante para se tornar um excelente trader.