De acordo com os dados mais recentes do "Fed Watch" da CME, as expectativas do mercado para um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve em setembro aumentaram significativamente. Os dados mostram que a probabilidade de uma redução de 25 pontos base em setembro é de 82,6%, enquanto a probabilidade de manter a taxa de juros inalterada é de apenas 17,4%. Esta mudança significativa nas expectativas chamou a atenção generalizada do mercado financeiro.

Ao observar as expectativas para os próximos meses, os dados mostram que a probabilidade de o Federal Reserve manter a taxa de juros inalterada até outubro caiu para 4,2%, enquanto as probabilidades acumuladas de uma redução de 25 pontos-base e 50 pontos-base são, respetivamente, de 33,1% e 62,7%. Isso significa que o mercado acredita, de forma geral, que o Federal Reserve tomará medidas de redução da taxa de juros ainda este ano.

É importante notar que as próximas duas reuniões do FOMC do Fed ocorrerão nos dias 17 de setembro e 29 de outubro, e as decisões dessas duas reuniões afetarão diretamente a direção do mercado.

As principais razões que causaram uma mudança drástica nas expectativas do mercado incluem: em primeiro lugar, os últimos dados de emprego não agrícola dos EUA de julho, que apresentaram um desempenho ruim, com apenas 73 mil novos empregos, muito abaixo das expectativas do mercado. Em segundo lugar, os dados de emprego de maio e junho também foram revisados acentuadamente para baixo, o que reforçou ainda mais as preocupações sobre a desaceleração econômica. Além disso, a notícia de que o conselheiro do Federal Reserve, Kuggler, está prestes a renunciar também provocou especulações no mercado sobre possíveis mudanças na política do Federal Reserve.

É importante mencionar que, antes da divulgação dessas notícias, a probabilidade de uma redução da taxa de juros de 25 pontos base em setembro era apenas de 41,3%. Essa grande mudança nas expectativas reflete o aumento das preocupações dos participantes do mercado em relação às perspectivas da economia dos EUA.

Esta série de mudanças não apenas afetou os mercados financeiros tradicionais, mas também despertou a atenção do mercado de criptomoedas. Os investidores geralmente acreditam que, se o Federal Reserve realmente reduzir as taxas de juros em setembro, isso pode estimular a demanda por ativos de risco, levando assim à Ascensão do mercado de criptomoedas.

No entanto, também precisamos notar que as decisões do Federal Reserve não dependem completamente das expectativas do mercado. O banco central, ao formular a política monetária, precisa considerar de forma abrangente fatores como inflação, emprego e crescimento econômico. Portanto, apesar de as expectativas do mercado terem mudado significativamente, a decisão final do Federal Reserve ainda apresenta incerteza. Os investidores, ao tomarem decisões de investimento, devem manter cautela e prestar atenção próxima aos dados econômicos futuros e às declarações dos oficiais do Federal Reserve.