COIN акции торгуются рядом с 52-недельным максимумом: покупать сейчас или ждать коррекции?

Акции Coinbase Global COIN торгуются близко к своему 52-недельному максимуму в $382.00 и закрылись на уровне $373.85 9 июля. Крипто лидер в настоящее время торгуется выше 50-дневной и 200-дневной простой скользящей средней.

С начала года акции COIN steadily выросли, увеличившись на 50,5%, что превышает рост отрасли на 4,3%, увеличение сектора на 8,6% и прирост индекса Zacks S&P 500 на 5,9%.

Zacks Investment Research
Источник изображения: Zacks Investment Research

Robinhood Markets HOOD, криптоориентированная компания, увеличила свою стоимость на 153.7% за последние три месяца, в то время как Interactive Brokers Group, Inc. IBKR увеличила свою стоимость на 31% за тот же период.

Coinbase, крупнейшая зарегистрированная криптобиржа в Соединенных Штатах, стратегически расположена для получения выгоды от растущей рыночной волатильности и роста цен на криптоактивы. Поскольку Соединенные Штаты становятся ключевым игроком на глобальном крипто-рынке, руководство компании сосредоточено на том, чтобы сделать Coinbase предпочтительной платформой для предприятий, принимающих криптовалюту.

Что движет COIN?

Coinbase активно расширяет свое присутствие как на спотовом, так и на деривативном рынках США, одновременно улучшая свои продуктовые предложения и расширяя свое глобальное влияние. Компания постепенно увеличивает разнообразие активов, доступных на ее платформе, включая более широкий выбор криптовалют и токенизированных акций.

В рамках своих стратегических инициатив по росту Coinbase согласилась приобрести Deribit, ведущую биржу крипто-опционов в мире, которая обработала более 30 миллиардов долларов открытого интереса и 1 триллион долларов объема торгов вне Соединенных Штатов в 2024 году. После завершения сделки ожидается, что это сделает Coinbase ведущей глобальной платформой для крипто деривативов по открытому интересу. Coinbase также продвигает свои инициативы в области децентрализованных финансов (DeFi) на своем решении второго уровня, Base, запуская такие активы, как cbXRP и cbDOGE.

Глобальная экспансия остается краеугольным камнем стратегии Coinbase. Компания входит на рынки с высоким потенциалом, такие как Аргентина и Индия, одновременно обеспечивая получение регуляторных одобрений в крупных финансовых центрах, включая Испанию, Францию, Сингапур и Бермуды. Эти усилия направлены на снижение зависимости Coinbase от американского рынка, диверсификацию потоков доходов и укрепление взаимодействия как с розничными, так и с институциональными клиентами. Сосредоточив внимание на регионах с неэффективной или недостаточно обслуживаемой финансовой инфраструктурой, Coinbase стремится открыть новые возможности и укрепить свое лидерство в развивающейся криптоэкономике.

В соответствии со своей глобальной стратегией, Coinbase также работает над тем, чтобы USDC стал ведущей стабильной монетой, обеспеченной долларом, в мире. Поддерживаемая надежной ликвидностью, компания продолжает инвестировать в стратегические инициативы, которые улучшают ее платформу, расширяют ее возможности и способствуют устойчивому долгосрочному росту.

Чтобы увеличить полезность криптовалют, Coinbase инвестирует в инфраструктуру и основные платформы, такие как Base — решение второго уровня. Учитывая усилия COIN по улучшению масштабируемости Ethereum и снижению транзакционных сборов, $COIN запустил программу вознаграждения за баги на сумму $5 миллионов, которая улучшает безопасность его второго уровня Base и цепочечной сети. Ранее COIN приобрел команду Iron Fish, чтобы добавить функции конфиденциальности в свою сеть второго уровня Base.

Coinbase демонстрирует сильные фундаментальные показатели, солидный денежный баланс, улучшающееся соотношение заемного капитала и более высокое соотношение процентов, покрываемых прибылью.

История продолжается## Тенденция пересмотра оценок

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за 2025 и 2026 годы за последние 30 дней увеличился на 22.8% и 3.5% соответственно.

Zacks Investment Research
Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсусные оценки доходов компании Robinhood Markets и Interactive Brokers Group на 2025 и 2026 годы также продемонстрировали рост в последние 30 дней.

Акции Coinbase дорогие

Акции переоценены по сравнению с их отраслью. В настоящее время они торгуются по коэффициенту цена/прибыль 63.7, что выше среднего показателя по отрасли, равного 22. Их оценка стоимости F свидетельствует о том, что акции не так уж и дешевы и указывает на завышенную оценку в данный момент.

Zacks Investment Research
Источник изображения: Zacks Investment Research

Тем временем, COIN дешевле, чем Robinhood Markets, но дороже по сравнению с Interactive Brokers Group.

Как играть в акции COIN

Волатильность цен на криптовалюту представляет собой значительный риск для финансовой стабильности Coinbase. Снижение стоимости Bitcoin, Ethereum и других цифровых активов может негативно сказаться на рентабельности, уменьшить стоимость его криптоактивов и ограничить будущие денежные потоки, что потенциально повлияет на ликвидность и способность компании выполнять свои финансовые обязательства.

Несмотря на эти трудности, Coinbase продолжает сосредоточиваться на росте. Она укрепляет свое присутствие в криптоэкосистеме, расширяя свой ассортимент продуктов, завоевывая большую долю спотовой торговли как на розничных, так и на институциональных рынках и постоянно внедряя инновации для улучшения торгового опыта.

Учитывая его повышенную оценку, может быть оправдан осторожный инвестиционный подход для этих акций Zacks Rank #3 (Hold) stock at present. You can see the complete list of today’s Zacks #1 Rank (Strong Buy) здесь.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) : Бесплатный отчет по анализу акций

Coinbase Global, Inc. (COIN) : Бесплатный отчет по анализу акций

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) : Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиционных возможностей Zacks

Просмотреть комментарии