Методы и принципы управления капиталом в торговле фьючерсами

Методы и принципы управления капиталом в Торговле фьючерсами
Вложив 8000 в криптовалюту, после ликвидации фьючерсов и потери 8 миллионов, я снова вложил 200 тысяч в криптовалюту. За два года я снова достиг 20 миллионов. Основная причина моего успеха и достижения финансовой свободы в криптовалюте - это: «Методы и принципы управления капиталом в торговле». Ниже делюсь с вами, надеюсь, это поможет вам на пути торговли!
Торговля похожа на ведение бизнеса, управление капиталом является ключевым фактором, определяющим выживание, и стабильность является первым элементом, который следует учитывать. Традиционно управление капиталом включает в себя вопросы соотношения прибыли и убытков по отдельным сделкам, уровень риска в целом и вопросы увеличения позиций и выхода из сделок в процессе торговли. Мы можем обобщить это в несколько пунктов: 1. Комбинация: направление вложений 2. Позиция: сколько инвестировать 3. Момент: когда входить и выходить.
Торговля — это как управление бизнесом, управление капиталом является ключевым элементом, который может определить выживание, а стабильность — это первый фактор, который нужно учитывать. Традиционно управление капиталом включает в себя вопросы соотношения прибыли и убытка по одной сделке, уровень риска по всем сделкам, а также вопросы увеличения позиции и выхода из сделки в процессе торговли. Мы можем обобщить это в несколько пунктов:
Комбинация: направление вложений
Позиция: сколько вложено
Момент: когда входить и выходить
Вопрос: Не связано ли то, что сделка не приносит ничего, с тем, что объем средств слишком мал?
Ответ: Размер торгового капитала не имеет никакой обязательной связи с тем, являетесь ли вы успешным трейдером. Многие люди даже не могут справиться с управлением маленьким счетом, так как они могут считать, что смогут управлять большим счетом? Счета разного размера требуют различных стратегий и методов работы, многие люди не могут справиться с малым капиталом, в основном из-за неправильных методов.
Счет с крупным капиталом: обладает высокой способностью к защите от откатов, можно установить широкий стоп-лосс, и в случае его срабатывания убыток будет значительным; потенциал прибыли больше, а период окупаемости длиннее; больше подходит для работы по тренду.
Малые счета: способность противостоять откатам относительно слабая, пространство для установки стоп-лосса небольшое, обычно находится близко к текущей цене, поэтому абсолютные потери также сравнительно малы, циклы прибыли довольно короткие, быстрые возвраты могут принести трейдерам эмоциональное удовлетворение. Лучше всего подходит для краткосрочной торговли.
В общем, в зависимости от характеристик крупных и мелких счетов, крупные средства подходят для торговли по большим трендам, а мелкие средства подходят для торговли по волнам.
Второй вопрос: большинство людей имеют небольшие счета, можете рассказать о методах управления, подходящих для небольших счетов?
Ответ: Если вы хотите, чтобы небольшой счет быстро рос за короткое время, вам стоит обратить внимание на следующие вопросы:
1. Выживание на первом месте. Независимо от размера средств на счете, это основной принцип.
2. Торгуйте только краткосрочными колебаниями. Основной недостаток малых счетов заключается в том, что их способность противостоять откатам очень слабая, даже небольшие откаты могут привести к ликвидации. Поэтому лучше всего заниматься только внутридневной краткосрочной торговлей.
3. Независимо от прибыли или убытков, необходимо ограничить количество сделок в день. Лучше всего не превышать 3 сделки в день. Если первые две сделки завершились убытком, то лучше не продолжать, чтобы избежать влияния на психологическое состояние. Более того, необходимо своевременно фиксировать прибыль; не стоит продолжать торговать только потому, что три сделки в этот день оказались прибыльными.
4. Торгуйте только одним инструментом за раз. Для малых счетов не стоит думать о диверсифицированных инвестициях, это нереально. Поскольку средств на счете и так немного, если в это время одновременно торговать несколькими инструментами, это только снизит вашу способность переносить риски, и вы можете потерять еще больше.
5. Умейте использовать большие возможности. Для того, чтобы небольшой счет увеличил средства, если вы полагаетесь только на небольшую прибыль каждый день, это займет много времени, как и модель сложных процентов, упомянутая ранее. Поэтому, чтобы небольшой счет быстро рос, мы должны уметь ловить возможности, время от времени хвататься за большую возможность, а затем терпеливо ждать появления следующей возможности, которую также можно понимать как выигрыш за счет качества, а не за счет количества транзакций.
6. Увеличьте размер позиции, будьте смелыми и осторожными. Я уже много раз говорил всем, не перегружайте позиции. Но если вы хотите получить огромную прибыль на спекулятивной торговле, полагаясь на небольшие средства, вам нужно рискнуть и увеличить размер позиции. Если вы хотите быстро увеличить счет с небольшими средствами, вам нужно увеличить размер позиции, когда вы видите возможность. В этот момент не бойтесь увеличивать размер позиции и не ставьте знак равенства между перегрузкой и ликвидацией. Основная причина ликвидации большинства людей никогда не заключается в перегруженности позиций, а в том, что они слишком легко входят в рынок, часто ставят стоп-лоссы или вообще не ставят стоп-лоссы.
Однажды студент спросил меня, что самое важное в инвестициях, и я ответил четырьмя словами — управление капиталом. Мой ответ удивил моих студентов. Как человек, изучающий тенденции и технический анализ, почти все люди думали, что я скажу, что самое важное в инвестициях — это уметь распознавать тенденции и действовать в соответствии с ними.
Чтобы стать хорошим инвестором, управление капиталом является ключевым моментом, я называю это жизненно важным аспектом инвестиций.
1. Важность управления капиталом
Многие люди ищут секреты получения прибыли на рынке, полагая, что, точно определяя направление рынка, они смогут стабильно побеждать в долгосрочной перспективе. На самом деле, для стабильной прибыли на рынке важнее всего управление капиталом.
Уоррен Баффет (Warren Buffett) считает, что безопасность является первым принципом инвестирования: "Первое правило - сохранить капитал, второе правило - сохранить капитал, третье правило - помнить о первых двух".
Джордж Сорос (George Soros) сказал: Я стремлюсь к выживанию и не желаю рисковать своим существованием. Если мы не научимся ограничивать свои убытки, мы столкнемся с уничтожением.
Ларри Уильямс сказал: Управление капиталом — это самый важный секрет в моей инвестиционной жизни, ничего более важного нет.
Многие инвестиционные мастера и опытные трейдеры имеют низкий уровень успеха, но продолжают получать прибыль и зарабатывать деньги. Причина в том, что они лучше понимают тренды и управление капиталом. Эффективные стратегии управления капиталом могут позволить инвесторам зарабатывать значительную прибыль в условиях больших трендов и движений рынка, при этом не увеличивая риск.
Можно сказать, что все люди, которые преуспевают в инвестициях, это люди, которые преуспевают в управлении фондами, а те, кто преуспевает, или даже те, кто обанкротился, в конечном итоге не должны хорошо справляться с управлением фондами, и многие отличные люди не уделяют внимания управлению фондами.
Хотя финансовая торговля связана с огромными рисками, это не означает, что нельзя открывать крупные позиции или заполнять их полностью. Важно контролировать риски и постепенно накапливать позиции по мере продолжения рыночной тенденции, пока не будет достигнуто полное заполнение. Только так можно минимизировать риски и максимизировать прибыль. Именно в этом заключается суть управления капиталом.
Второе, концепция управления капиталом
Что такое управление капиталом? Проще говоря, это означает минимизацию рисков за счет разумных инвестиций и строгого контроля рисков, чтобы инвестиции были стабильными и приносили постепенные, но надежные результаты. Это и называется хорошей моделью управления капиталом.
При отличной модели управления фондами погоня — это долгосрочный и стабильный доход, погоня за счастливыми инвестициями, легкими инвестициями, счастливыми инвестициями, а не за краткосрочной прибылью, потому что погоня за краткосрочной прибылью, соответствующий риск — это ликвидация, пока у вас есть идея спекуляции, вы обязательно испытаете ликвидацию, вы будете испытывать страх и даже кошмары, потому что у вещей есть обе стороны инь и ян, какой вид ян соответствует какому типу инь, непредвиденная прибыль соответствует ликвидации, долгосрочная инвестиционная модель, Он соответствует долгосрочной, стабильной и безопасной прибыли, потому что метод долгосрочного инвестирования является низкорисковым. В сфере инвестиций с высоким риском и высоким кредитным плечом, в первую очередь, обеспечение того, чтобы вы могли выжить в течение длительного времени, является настоящим королем и настоящей основой.
Три, методы управления капиталом
1. Легкий тест, входить по частям;
2. Держите позицию в соответствии с тенденцией, увеличивайте прибыль;
3. Установите уровень стоп-лосса, чтобы ограничить убытки;
4. Позвольте прибыли значительно увеличиться, а убытки ограничить небольшими суммами;
5. Не увеличивайте позицию против тренда, не покупайте больше при падении, не пытайтесь усреднить стоимость и т.д.
Четыре характеристики, присущие великим трейдерам
Первое, эти деньги, которые люди используют для инвестиций, определенно не должны быть их жизненно важными сбережениями, а должны быть средствами, которые не повлияют на их жизнь в случае убытков. Это можно считать первым шагом в управлении капиталом.
Во-вторых, когда тенденция ясна, нужно смело увеличивать объем позиций, чтобы увеличить прибыль. Но я должен подчеркнуть, что самое важное в увеличении объемов — это вопрос меры, нужно увеличивать объемы в разумных пределах, не нарушая основные принципы управления капиталом.
Третье, не жадничайте. Даже когда общий тренд ясен, даже при увеличении позиции, всегда следует тщательно учитывать возможные негативные последствия для общего капитала в случае внезапного разворота, это очень важно.
Ключевым моментом хорошего управления капиталом является преодоление жадности. Только преодолев жадность, можно лучше избегать повсеместных рисков и принимать рациональные решения. Операции должны основываться на разуме и мудрости, а не на желаниях, и тем более не на фантазиях. Когда желания разгораются, когда воображение разгорается, мудрость также сгорает в прах, и о каком рациональном мышлении может идти речь.
Я взял многих студентов на совместную торговлю, многие люди начинают торговать вместе, одним и тем же методом, по одному и тому же плану, через некоторое время все еще есть люди, которые теряют деньги, а некоторые зарабатывают деньги; Гэп по-прежнему очень большой, и основной гэп – в управлении капиталом, позиция легкая, когда ее зарабатывают, и позиция большая, когда она теряется; Когда ты зарабатываешь, ты бежишь быстро, когда проигрываешь, ты бежишь медленно и так далее. Также часто встречаются люди, которые носят заказы, не признают своих ошибок после проигрыша и доводят их до ликвидации или больших убытков.
Я особенно хочу напомнить, что при инвестициях нельзя постоянно мечтать о получении баснословной прибыли. Это самая серьезная ошибка в процессе инвестирования, и многие люди легко поддаются этому заблуждению. Если следовать мечтам, полагаться на мечты и инвестировать с помощью мечтаний, подумайте сами: какой ужасный будет генерал, который постоянно мечтает о том, как он будет вознагражден за свои блестящие победы.
Поэтому мы должны держаться подальше от иллюзий и думать спокойно. Подумайте о том, что думают конкуренты, что думает рынок, что думают крупные инвесторы, что думает и делает средний розничный инвестор? Независимо от того, занимаетесь ли вы промышленными инвестициями, занимаетесь валютными кругами с кредитным плечом и другими инвестициями, вы должны обращать внимание на эти факторы и думать с этих аспектов, особенно заниматься валютными операциями, фьючерсами и другими инвестициями с кредитным плечом, это игры с нулевой суммой, деньги, которые вы теряете, это точно чужие прибыли, а ваши прибыли это точно чужие потери, каждый участник рынка хочет заработать деньги, в этом случае вам не только нужно думать о том, что вы должны делать? Вы должны больше думать о том, что будут делать другие, какой выбор будут делать другие, и ваше мышление должно быть серьезным, вы должны быть глубокими, после того, как вы увидели другую сторону, после того, как увидели рынок, вы будете действовать, чтобы вы могли быть вдумчивыми и выиграть.
Основные принципы управления капиталом
Первый принцип: контролируйте размер позиции.
Обязательно открывайте позиции с небольшим объемом, никогда не открывайте позиции с большим объемом, особенно на рынках с кредитным плечом. Необходимо иметь научно обоснованный план управления позициями и строго следовать ему.
В мой метод управления капиталом включен диапазон волатильности, такой как «количество покупаемых лотов» и «средняя волатильность», которые я дал в утреннем анализе, в котором рассчитанное количество лотов учитывает нормальный диапазон колебаний разновидности, и действует в строгом соответствии с его количеством, и в целом не появляет неправильного стоп-лосса.
Второй принцип: обеспечить управление рисками.
1. Начните с открытия позиции, контролируя риски с самого начала.
2. Уменьшить объем позиций перед крупными рисковыми событиями, даже выйти в шорт.
3. При уменьшении капитала до определенного процента, без условий произвести ликвидацию.
Многие люди не понимают, что такое инвестиции. Что такое инвестиции на самом деле? Инвестиции — это игра по уклонению от ловушек и поиску сокровищ. Предпосылкой для поиска сокровищ является избегание ловушек. Только успешно уклонившись от ловушек, можно без проблем найти сокровища. Более 95% инвесторов не понимают этой истины, думая только о сокровищах и игнорируя ловушки, и гибнут на пути к поиску сокровищ.
Все всегда должны помнить одну истину: важность выживания всегда больше, чем важность прибыли. Иными словами, тот, кто в первую очередь может обеспечить свою безопасность и значительно повысить свои способности к выживанию, в конечном итоге получит весьма значительную прибыль от своих инвестиций.
Для тех, кто занимается инвестициями с высоким кредитным плечом, вы должны хотя бы 10-20 раз дать себе возможность противостоять возможности больших рисков, то есть возможность не взорвать позицию, не имея возможности понести еще 10-20 убытков, затем разделить средства на 10-20 пунктов, использовать только один из них для инвестирования, а остальные средства все перетекают в рисковые резервные фонды, то есть фонды контроля риска, и даже если средства разделены на несколько частей, они должны иметь особенно четкую тенденцию и входить после того, как будет большой рынок.
Соединив это с нашими инвестициями, разделение капитала на 10-20 частей также означает, что ваша способность к краткосрочной прибыли может снизиться, но из-за значительного снижения рисков у вас появится возможность для долгосрочной прибыли.
Даря розы другим, ты сам наслаждаешься их ароматом. Спасибо за ваши лайки, подписки и репосты! Желаю всем финансовой свободы в 2025 году! Не стесняйтесь [主页看看], вы получите последние сведения и торговые советы из мира криптовалют.