Краткий отчет о рынке криптоактивов: Биткойн колебался и корректировался, значительное влияние макроэкономических факторов

На этой неделе Биткойн (BTC) демонстрировал колебательное состояние с коррекцией, открывшись на уровне 97676,53 долларов и закрывшись на уровне 96475,82 долларов, что составляет снижение на 1,23% за неделю. За это время максимальная амплитуда составила 11,69%, вновь бросив вызов диапазону от 90 до 108 тысяч долларов, но объемы торгов несколько сократились.

В начале недели, из-за влияния тарифной политики, BTC пережил кратковременное резкое падение, после чего быстро восстановился. Затем цена продолжала колебаться на низком уровне, что подчеркивает его свойства рискованного актива, которые сильнее, чем свойства цифрового золота в текущей рыночной среде.

В начале этой недели давление со стороны коротких позиций привело к крупнейшей внутридневной волатильности BTC за последнее время, достигнув 11,69%, и установив новый минимум в 91178,01 долларов с середины января. Эта резкая волатильность привела к убыткам на спотовом рынке примерно в 800 миллионов долларов, в то время как потери на рынке контрактов могут достигнуть сотен миллиардов долларов.

После масштабной распродажи Биткойн продолжает колебаться около 97000 долларов. Несмотря на негативные макроэкономические факторы, влияющие на рынок в пятницу, Биткойн демонстрирует относительную стабильность. Однако, для восстановления рынка и возобновления восходящего тренда, похоже, недостаточно только внутренних факторов.

В настоящее время BTC продолжает колебаться в диапазоне от 89000 до 110000 долларов, цена находится рядом со второй восходящей трендовой линией, краткосрочное направление стоит на выборе.

Макроэкономика и финансовые данные

На этой неделе экономика и политика подверглись двойному удару. После публикации данных о занятости вне сельского хозяйства рынок отреагировал хаотично, сложно определить направление. Опрос потребителей Мичиганского университета показывает, что из-за опасений по поводу инфляции уровень потребительского доверия упал до семи месяцев наименьшего значения. Кроме того, есть сообщения о том, что на следующей неделе будут введены взаимные тарифы для нескольких стран.

В результате этого индекс доллара вырос до 108,31, что отражает опасения рынка по поводу ухудшения ожиданий инфляции и повышения процентных ставок. Три ведущих индекса американского фондового рынка упали более чем на 1%, что аннулировало недельный рост.

Ожидания восстановления инфляции привели к росту доходности казначейских облигаций США: однолетние облигации поднялись до 4,232%, десятилетние — до 4,494%, что близко к высоким 4,5%, оказывая давление на рынок акций.

Беспокойство по поводу неопределенности инфляции и снижения процентных ставок способствовало росту цен на золото. На этой неделе золото в Лондоне выросло в цене шестую неделю подряд, увеличившись на 2,18%, и составило 2861,81 долларов/унция.

На следующей неделе рынок ожидает публикации данных по CPI США за январь, а также слушаний председателя Федеральной резервной системы в Сенате и Палате представителей. Эти события станут ключевыми факторами, влияющими на движение BTC на следующей неделе.

Рыночная динамика

На этой неделе краткосрочные и долгосрочные держатели в сумме продали 176682万枚BTC, что немного больше, чем на прошлой неделе, но все еще находится на нормальном уровне. Объем торгов на бирже немного снизился. Рынок контрактов понес серьезные потери, убытки по открытым позициям превысили сто миллиардов долларов, что сделало его основным пострадавшим от волатильности на этой неделе.

Стейблкоины, BTC спотовый ETF и ETH спотовый ETF на этой неделе привлекли в общей сложности 5,662 миллиарда долларов, из которых 5,074 миллиарда, 183 миллиона и 405 миллионов долларов соответственно, сохраняя сильный приток. Однако стоит отметить, что объем притока BTC спотового ETF, который напрямую конвертируется в покупательскую способность, снижается уже две недели подряд, что является основной причиной слабой ценовой динамики BTC.

Согласно анализу данных, цикл EMC BTC составляет 0.625, что указывает на то, что рынок все еще находится в восходящем тренде. Однако, учитывая текущую рыночную среду, инвесторы должны проявлять осторожность и внимательно следить за макроэкономическими показателями и изменениями в политике.