BTC колебания и консолидация, множество факторов влияют на направление рынка

На этой неделе цена биткойна колебалась в узком диапазоне, открывшись по цене 96119.99 долларов и в конечном итоге закрывшись на уровне 96265.98 долларов, с небольшим увеличением на 0.15% за неделю и амплитудой колебаний 6.43%. Объем торгов немного увеличился, но цена по-прежнему колеблется в диапазоне от 89000 до 110000 долларов.

Множественные факторы влияют на направление финансовых рынков, включая данные по инфляции и занятости в США, потенциальные изменения в тарифной политике, а также ожидания окончания конфликта между Россией и Украиной.

Существуют признаки того, что конфликт между Россией и Украиной может постепенно завершиться, что способствует снижению цен на нефть и повышению ожиданий рынка по поводу снижения процентных ставок. Однако данные о инфляционных ожиданиях от Университета Мичигана, опубликованные в пятницу, нанесли удар по рынку и ослабили предыдущие ожидания по снижению ставок. Эти две силы взаимно компенсируют друг друга, но общее настроение на рынке остается негативным.

Три основных фондовых индекса США резко откатились после близости к предыдущим высоким уровням, вновь продемонстрировав нисходящий тренд.

Криптовалютный рынок на этой неделе пережил крупнейшую в истории кражу, когда известная оффшорная биржа 21 февраля потеряла более 1.46 миллиарда долларов в криптоактивах. Это неожиданное событие, наряду с ожиданиями инфляции, вызвало резкое падение цены биткойна, которая изначально приближалась к 100000 долларов, до уровня около 96000 долларов.

Несмотря на двойное давление как изнутри, так и снаружи, криптовалютный рынок не претерпел значительного падения, а наоборот, показал небольшое повышение. Эфириум особенно выделился, увеличившись на 2,04% за неделю.

Аналитические агентства сохраняют осторожно оптимистичный взгляд на среднесрочные и краткосрочные тенденции криптовалютного рынка. Несмотря на rebound данных CPI в США, кажется, что рынок уже учел влияние снижения ожиданий по снижению процентных ставок. В то же время, ожидания окончания конфликта между Россией и Украиной и увеличения производства нефти указывают на падение цен на нефть, что может в ближайшем будущем вновь поднять ожидания по снижению процентных ставок.

Макроэкономика и финансовые данные

Стороны США и России провели предварительные переговоры в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, обсудив возможность завершения конфликта между Россией и Украиной и добившись прорывного прогресса. Все стороны постепенно приближаются к окончательному решению.

Рынок нефти привлекает внимание, цена на нефть марки Brent 21 числа упала на 3,08%, стерев прирост, зафиксированный в начале этой недели.

Согласно данным опроса Университета Мичигана за февраль, потребители ожидают, что цены в будущем будут расти на 3,5% в год в течение следующих 5-10 лет, что является самым высоким показателем с 1995 года. В то же время индекс потребительской уверенности в феврале снизился с 71,7 в январе до 64,7. Этот отчет усиливает беспокойство по поводу устойчивости инфляции и дополнительно ослабляет ожидания снижения процентных ставок на рынке, став одним из самых значительных факторов, влияющих на рынок на этой неделе.

Американский фондовый рынок в течение большей части недели незначительно рос, приближаясь к историческим максимумам. Однако после публикации данных Университета Мичигана рынок резко упал. Индексы Nasdaq, Dow Jones и S&P 500 на этой неделе упали на 2,51%, 2,51% и 1,66% соответственно.

Эмоции укрытия способствовали росту цен на золото на 1,81%, в то время как доходность десятилетних государственных облигаций США упала на 1,11%.

Анализ спроса и предложения на рынке

На этой неделе долгосрочные и краткосрочные держатели в сумме продали 135994 BTC, объем продаж продолжает сокращаться, силы для роста и падения на рынке явно недостаточны. Чистый отток BTC с бирж составил более 10000 монет, общая тенденция остается без изменений.

Состояние прибыли долгосрочных и краткосрочных держателей относительно стабильно: прибыльность долгосрочных держателей составляет 289%, а краткосрочных – 4%. В настоящее время ни те, ни другие не демонстрируют значительного давления на продажу.

Стейблкоины и спотовый ETF на биткойн

Рынок стейблкоинов и биткойн-ETF демонстрируют расхождение. На этой неделе чистый приток стейблкоинов составил 1.117 миллиарда долларов, в то время как биткойн-ETF зафиксировал чистый отток более 546 миллионов долларов.

Ухудшение ситуации на американском фондовом рынке является основной причиной постоянного оттока средств из биткойн-спотовых ETF, что также является важным фактором ослабления цены биткойна.

Индикатор рыночного цикла

Согласно данным определенного аналитического движка, текущий индикатор цикла биткойна составляет 0,375, что указывает на то, что рынок находится на стадии восходящего продолжения.