Рыночные тренды и динамика отрасли

Макроокружение

Данные об инфляции в США показывают признаки смягчения

В декабре 2024 года потребительский индекс цен (CPI) в США увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а базовый CPI вырос на 3,2%. Хотя общий CPI увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным значением за почти 10 месяцев, базовый CPI увеличился лишь на 0,2%. Данные отражают ослабление инфляционного давления, в основном благодаря снижению цен на жилье, замедлению роста цен на медицинские услуги и умеренному увеличению арендной платы.

Эти данные усилили рыночные настроения и возродили ожидания возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Хотя инвесторы в целом считают, что снижение ставок может произойти только после июня, финансовые рынки уже отреагировали позитивно. Основные индексы американского фондового рынка резко поднялись, индекс S&P 500 вырос почти на 2%, индекс Доу-Джонса поднялся более чем на 700 пунктов. Криптовалютный рынок также продемонстрировал сильные результаты, биткойн вернулся к отметке в сто тысяч долларов, что подчеркивает его чувствительность к макроэкономическим тенденциям.

Глобальные пенсионные фонды начинают инвестировать в биткойн

Несколько национальных пенсионных фондов начали пытаться купить биткойны, что показывает их интерес к новым классам активов. Пенсионные фонды штатов Висконсин и Мичиган в США стали основными держателями некоторых ETF, связанных с криптовалютами. По состоянию на конец сентября прошлого года инвестиционный совет Висконсина владел долями биткойн-ETF на сумму около 155 миллионов долларов, в то время как штат Мичиган владел долями эфириум-ETF на сумму 12,9 миллиона долларов.

Некоторые пенсионные фонды в Великобритании и Австралии также осуществляют небольшие инвестиции в биткойн через фонды или производные финансовые инструменты. Одна пенсионная консалтинговая компания в Великобритании способствовала первой прямой инвестиции в биткойн на сумму около 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, более 50 индивидуальных вкладчиков выразили желание полностью перевести свои пенсионные накопления в криптовалюту.

Несмотря на то, что инвестиции в криптовалюту остаются в меньшинстве в пенсионной отрасли, большинство консультантов проявляют осторожность по отношению к клиентам, которые хотят заниматься этой областью, однако все больше пенсионных фондов начинают обращать внимание на эту новую категорию активов, что отражает постепенное изменение отношения институциональных инвесторов к криптоактивам.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)

Динамика в области Web3

В США криптоторговля будет подвержена новым требованиям по налогообложению.

С 2025 года криптовалютная торговля в США впервые столкнется с требованиями о отчетности третьих лиц. Вся информация о сделках, проведенных на централизованных торговых платформах, будет напрямую предоставляться Налоговому управлению США (IRS). Новые правила требуют, чтобы такие организации, как регулируемые торговые платформы, поставщики цифровых активов, операторы криптовалютных банкоматов и провайдеры обработки платежей цифровых активов, отслеживали сделки пользователей в течение всего года и предоставляли соответствующие отчеты пользователям и IRS в начале 2026 года.

Конкретный график реализации показывает, что отчет о базовой информации о стоимости криптоактивов начнется в 2026 году, в то время как отчет о пиринговых сделках децентрализованной платформы будет отложен до 2027 года, и потребуется только отчет о общем объеме торгов. Кроме того, торговля недавно зарегистрированным биткойн-ETF на спот-рынке также будет декларироваться через соответствующие формы, включая сделки с долями и налогооблагаемые события, возникающие внутри фонда.

Эта мера направлена на повышение прозрачности и соблюдения правил в торговле криптовалютами, а также предоставляет регуляторам более полные данные для лучшего контроля и налогообложения.

Южная Корея сообщила о первом случае нечестной торговли виртуальными активами

Финансовая служба Кореи (FSC) опубликовала первый случай недобросовестной торговли после вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов. Этот закон вступит в силу в июле 2024 года и требует от местных поставщиков услуг виртуальных активов сообщать о подозрительных сделках и расследовать модели недобросовестной торговли.

Согласно данным FSC, подозреваемые использовали метод "раздувания цен" для манипуляции рынком, инициируя несколько покупок для повышения цены определенной криптовалюты, а затем быстро распродаживая заранее приобретенные активы. Эта операция обычно завершается в течение 10 минут, что приводит к резким колебаниям цены актива, и за месяц незаконно приносят прибыль в сотни миллионов вон.

Этот случай знаменует собой важный шаг Кореи в борьбе с ненадлежащим поведением на рынке криптовалют, отражая решимость регулирующих органов поддерживать честность рынка и защищать права инвесторов.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)

Рыночные тенденции

Цена XRP превысила 3 доллара, рыночная капитализация превысила известную инвестиционную компанию

Цена XRP впервые за последние 24 часа превысила 3 доллара, установив новый максимум с 2018 года, а рост за 15 дней составил 40%. В настоящее время XRP всего на 17% ниже своего исторического максимума в 3,84 доллара, а рыночная капитализация уже превысила 170 миллиардов долларов, обогнав одну известную инвестиционную компанию.

Этот рост в основном обусловлен ожиданиями благоприятной политики в отношении криптовалют и реформами регулирования цифровых активов в США, особенно долгими юридическими спорами с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Аналитики в отрасли отмечают, что рост XRP обусловлен новыми партнерствами, запуском стейблкоина RLUSD и спекуляциями по поводу потенциального спотового ETF на XRP.

"Киты", обладающие большим количеством токенов, продолжают наращивать свои позиции, что поддерживает текущее восстановление. С ноября адреса, владеющие от 1 миллиона до 10 миллионов токенов, увеличили свои запасы на 1,4 миллиарда XRP, что составляет около 3,8 миллиарда долларов. Кроме того, данные поисковых трендов показывают, что спрос на XRP превысил спрос на биткойн, что отражает высокий интерес рынка к XRP.

Горячие проекты: Sora Labs

Sora Labs — это организация в области искусственного интеллекта, специализированная на экосистеме Solana, которая в основном разрабатывает следующие проекты:

1. Zen: Открытая структура диалогов ИИ, построенная на языке Go, упрощает и делает более гибкой разработку систем чат-агентов.
2. Хана: социальный медиа-ИИ-агент на базе Zen-фреймворка, демонстрирующий функции Zen.
3. Инструментарий: инструменты, разработанные на Go и Rust, помогающие управлять бесшовным взаимодействием с AI моделями.
4. Solana Toolkit: Расширенный набор инструментов, предоставляющий специфические функции для Solana.

Все проекты являются открытыми. В области токеномики DEV приобрел 100 миллионов токенов, из которых 99,2 миллиона заблокированы до 12 марта, каждые две недели линейно разблокируется 24,75 миллиона токенов, следующая дата разблокировки - 29 января. Кроме того, 829,6K токенов были переведены в контракт, но еще не заблокированы.

Доля первых 100 крупных держателей составляет 61,95%, из которых крупнейший держатель занимает 9,92%, что относится к заблокированной части, а средняя цена покупки первых 100 удвоилась.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)