Сегодня перед открытием американского рынка поступила информация о том, что чипы H20 от NVIDIA получили разрешение на продажу в Китай, что определенно является благоприятной информацией для торгового настроения на американском рынке сегодня вечером.

NVIDIA освободила H20, и, по оценкам, в 2025 году дополнительный доход составит около 15 миллиардов долларов США. Это означает, что третий квартал финансового года 2025, который начинается в октябре, определенно не вызывает проблем, если у NVIDIA все будет в порядке, инфраструктура AI на фондовом рынке США сможет продолжать развиваться.

Кроме того, этот вопрос также показывает, что Китай и США восстанавливают напряженные отношения по тарифам. Недавние данные и новости подтверждают, что ранее возникшие опасения по поводу применения ИИ-программного обеспечения были опровергнуты. Логика дальнейших сделок проста: это ИИ-чипы + ИИ-программные приложения, а также всеобъемлющие выгоды для акций малой капитализации в технологическом секторе.

Говоря о программном обеспечении, стратегическая модель Goldman Sachs показывает, что вероятность получения 5% сверхдохода от американского программного обеспечения в течение следующих 6 месяцев близка к 100%. В настоящее время это идеальное окно для открытия позиций, конечно, не стоит покупать такие инструменты, как IGV.

Сегодня вечером будут опубликованы данные о базовом индексе потребительских цен (CPI) за июнь. Я посмотрел несколько прогнозов от различных учреждений, и большинство из них согласны с тем, что месяц к месяцу произойдет рост на 0.23%, а год к году - на 2.93%, что в целом ниже рыночных ожиданий.

То есть данные CPI сегодня вечером, по мнению учреждений, не вызовут резкой реакции на рынке.

Конечно, в настоящее время наибольшие риски на рынке возникают из-за долгового рынка. Если говорить откровенно, риски продолжают накапливаться, доходность 30-летних японских государственных облигаций уже превысила 3%. Стабильность долгового рынка может в любой момент привести к рискам, всем необходимо обратить внимание на своевременное управление позициями.

В настоящее время среди иностранных трейдеров внезапно популярна точка зрения: индекс S&P 500 все еще имеет потенциал для роста или коррекции перед конференцией в Джексон-Холе в августе, после чего ожидается здоровая коррекция.

Эта точка зрения интересна...