Краткий обзор крипторынка за неделю: Политические настроения становятся позитивными, Биткойн может стать стратегическим резервом США

Обзор рынка

Макро ликвидность

Экономическая обстановка показывает признаки улучшения. Федеральная резервная система подала сигнал о возможном снижении процентной ставки в сентябре, что является первым таким сигналом с начала цикла ужесточения в начале 22 года. В настоящее время ставки остаются на высоком уровне, который не менялся на протяжении 20 лет, и это уже восьмое заседание подряд без изменений. Рынок ожидает, что до конца года Федеральная резервная система может снизить ставки 2-3 раза. Под влиянием этого благоприятного фактора фондовый рынок США восстановился после резкого падения, тогда как крипторынок продолжает находиться в состоянии широких колебаний.

! Еженедельный обзор рынка криптовалют (7.29-8.4): Предпочтения политики в отношении криптовалют, BTC может стать стратегическим резервом США

Вся рыночная ситуация

На этой неделе Биткойн колебался на высоких уровнях, правительство США перевело 2 миллиарда долларов Биткойнов с Шелкового пути. Основное внимание рынка сосредоточено на экосистеме Solana, где недавно появилось несколько токенов с огромным ростом.

Стоит обратить внимание на токены:

1. BOME: Будучи одним из немногих мем-токенов на Solana, которые были запущены на крупной бирже, он имеет небольшую рыночную капитализацию и новаторскую концепцию, что дает надежду на то, что он станет ведущим проектом в экосистеме Solana.

2. NEIRO: мем-токен, являющийся альтернативой DOGE, за неделю вырос в цене в сотни раз.

3. KAS: токен цепи POW, недавно достиг исторического рекорда, в рынке ходят слухи, что он может быть добавлен для спотовой торговли на одной из крупных бирж.

Анализ рынка Биткойн

1. Данные на блокчейне

Процесс компенсации в одной из бирж продвигается. После более чем 10 лет судебных разбирательств было возвращено 60 000 Биткойнов из 140 000 и распределено среди кредиторов через биржу, оставшиеся 80 000 Биткойнов также скоро будут распределены.

Рыночная капитализация стейблкоинов относительно стабильна, а скорость притока внебиржевых средств несколько замедлилась. Поставки нового алгоритмического стейблкоина USDE быстро превысили 1 миллиард долларов США, что связано с высокой ставкой доходности на уровне 60%.

Долгосрочный трендовый индикатор MVRV-ZScore в данный момент составляет 2.0 и находится на среднем уровне. Этот индикатор отражает общую прибыльность рынка: если он больше 6, то это верхний диапазон, если меньше 2, то это нижний диапазон.

Институциональные средства на протяжении 4 недель демонстрируют чистый приток, но после запуска ETF на Эфириум некоторые существующие инвесторы начали распродажу.

! Еженедельный обзор рынка криптовалют (7.29-8.4): Предпочтения политики криптовалюты, BTC могут стать стратегическим резервом США

2. Фьючерсный рынок

Финансовая ставка фьючерсов на этой неделе имеет восходящий тренд. Когда ставка находится в диапазоне 0,05-0,1%, это указывает на высокую задолженность по длинным позициям, что может означать краткосрочный максимум на рынке; когда ставка находится в диапазоне -0,1-0%, это указывает на высокую задолженность по коротким позициям, что может означать краткосрочный минимум на рынке.

Объем фьючерсных позиций на этой неделе немного снизился, что указывает на признаки отступления основных средств.

Фьючерсное соотношение длинных и коротких позиций составляет 2.2, что отражает склонность рынка к жадности. Как правило, этот показатель ниже 0.7 указывает на страх на рынке, а выше 2.0 – на жадность.

3. Спотовый рынок

Биткойн на этой неделе колебался на высоких уровнях, летний рынок в целом довольно вялый. Выступление кандидата от одной из политических партий на конференции по Биткойну в определенной степени исчерпало позитивные ожидания рынка. В долгосрочной перспективе широкое применение технологии шифрования является необратимой тенденцией.

Рыночные данные

Общая заблокированная сумма на публичной цепочке

На этой неделе общий TVL (общая заблокированная сумма) составил 88 миллиардов долларов, что на 8,4 миллиарда меньше, чем на прошлой неделе, снижение составило 8,2%. Биткойн на этой неделе откатился почти на 20%, но около 60000 долларов получил поддержку, восходящий тренд все еще силен.

Основные публичные блокчейны, кроме Solana, в целом показали снижение TVL. За последнюю неделю цепочка Solana выросла на 6%, а месячный рост составил 85%. Цепочка Ethereum демонстрирует относительное снижение, упав на 14% на этой неделе. Цепочка Polygon упала на 15%, в то время как цепочки Optimism, Blast и Arbitrum снизились примерно на 9%. Цепочка BSC упала на 7%, а цепочка TRON снизилась на 8%.

данные рынка NFT

На рынке NFT в этом месяце цены на стейки голубых фишек колебались, но колебания были незначительными. BAYC упал на 4%, MAYC вырос на 2%, CryptoPunks увеличился на 7%, Azuki вырос почти на 3%, Pandora упал на 2%, Milady вырос на 6%.

Рынок NFT продолжает падение, достигнув самого низкого уровня за последний год. Тем не менее, общий объем торгов на рынке NFT немного возрос, и активность торгов старого проекта CryptoPunks увеличилась, что свидетельствует о признаках восстановления.