Инвестиционные стратегии и аналитическая структура мемекоинах

Почему стоит обратить внимание на Memecoins?

Высокие бета-особенности

Некоторые мемкойны имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам Layer 1, что делает их интересными инвестиционными объектами. Например, в экосистеме Solana определенная культурная монета обладает такой характеристикой по отношению к SOL. Умеренное распределение таких активов может позволить получить эффект плеча по отношению к активам L1 без непосредственного использования заемных средств.

Мы обращаем внимание на сигнал, когда краткосрочный (30 дней ) beta превышает долгосрочный (90 дней ) beta. Когда это происходит, средние 30-дневные и 60-дневные доходности данной культурной монеты достигают 124% и 413% соответственно, медианы составляют 45% и 57% соответственно (.

Обычно изменение склонности к риску происходит довольно быстро, и культурные монеты могут значительно опередить рынок за короткое время. Это подчеркивает важность покупки в нужный момент.

Взрыв культурной монеты обычно происходит одновременно с ростом соответствующего актива L1 более чем на 5% в течение недели. В этом случае средняя доходность культурной монеты следующая:

• 1 неделя средняя доходность 26%) медиана 14%(
• 30-дневная средняя доходность 141%) медиана 11%(
• 60 дней средняя доходность 512%) медиана 27%(

Важно отметить, что в около 1/3 случаев, даже если активы L1 растут, культурные монеты могут падать. Это указывает на то, что производительность активов L1 не может полностью гарантировать отличные результаты культурных монет.

Анализ корреляции показывает, что культурные монеты обычно имеют высокую корреляцию со своими соответствующими L1 активами. Однако в периоды, когда культурные монеты показывают отличные результаты, эта корреляция часто ослабляется.

Ключевые моменты

• Культурные монеты имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам L1, особенно в краткосрочной перспективе.
• Могут рассматриваться как кредитное плечо для активов L1, но без необходимости нести риск ликвидации традиционного кредитного плеча.
• Подобная модель также применима к другим "голубым фишкам" мемкоинов и их соотношению с соответствующими L1 активами.

Анализ данных на блокчейне

Помимо ценового поведения, анализ данных в цепочке может помочь нам понять качество и веру базы держателей. Вот некоторые ключевые показатели для сравнения:

1. Рост количества токенов у держателей за 90 дней
2. Медиана и средний объем держания
3. Доля кошельков с активами стоимостью более $1000
4. Доля кошельков с ценностью более $100,000
5. Крупные держатели ) ранее имели уровень удержания >$100k(
6. Движение средств крупных держателей и децентрализованных бирж

Эти показатели помогают оценить базу держателей мемкойнов, их распределение, а также поведение крупных инвесторов.

Другие факторы, которые следует учитывать

• Достаточная ликвидность для торговли
• Испытал несколько крупных откатов )>50%(
• Объем открытых контрактов ) для токенов, котирующихся на основных торговых платформах (

Сообщество и факторы веры

• Потенциальная глобальная аудитория
• Резонирующий нарратив и девиз сообщества
• Сильное чувство принадлежности к сообществу
• Ясное лидерство и координация
• Уровень интеграции культуры
• Способности в области маркетинга в социальных сетях) такие как TikTok(

Методы оценки

1. Реализация соотношения стоимости и рыночной капитализации )MVRV( Когда MVRV < 1, это может быть близко к локальному дну.

2. Индикатор импульса

   • Индекс относительной силы ) RSI (
   • Скользящая средняя
   • Тренды поиска Google

3. Макроэкономическая среда memecoin высоко чувствителен к условиям ликвидности и предпочтениям риска

Резюме инвестиционной структуры

• Понимание высокой бета-характеристики мемкоинов
• Анализируйте данные на блокчейне, чтобы выявить перспективные проекты
• Используя такие показатели, как MVRV, для оценки "справедливой стоимости"
• Уловить момент для покупки ) поворот/макро/импульс (
• Определите время продажи ) моментум/RSI (

Этот фреймворк не может гарантировать абсолютный успех, но может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на рискованном рынке мемкойнов.