iShares MSCI USA Kalite Faktörü ETF (QUAL) Şu Anda Güçlü Bir ETF mi?

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL), 07/16/2013 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Tüm Kaplama Karışımı kategorisine geniş bir maruz kalma sunmak üzere tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

Uzun zamandır, ETF endüstrisi piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulmuş ürünlerle dolup taşmaktadır. Bu ürünler, daha geniş bir pazarı veya belirli bir pazar segmentini temsil etmek üzere tasarlanmıştır.

Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde çoğaltan piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.

Ancak, bazı yatırımcılar, olağanüstü hisse senedi seçimi ile piyasayı yenme olasılığına inanıyor ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih ediyor: akıllı beta.

Bu tür bir endeks, risk-getiri performansı açısından daha iyi şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip etmektedir; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.

Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlıklı gibi en basit metodolojilerden temel ve volatilite/momentum ağırlıklı gibi daha karmaşık olanlara kadar - hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.

Fon Sponsoru & Gösterge

Fon, Blackrock tarafından yönetilmektedir. QUAL, 53.52 milyar dolardan fazla varlık toplayabilmiştir ve bu da onu Style Box - Tüm Kaplama Karışık'taki en büyük ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflardan önce MSCI USA Sektör Nötr Kalite Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.

MSCI USA Sektör Nötr Kalite Endeksi, ABD büyük ve orta ölçekli piyasa değerine sahip hisse senetlerini içeren geleneksel bir piyasa değeri ağırlıklı ana endeks olan MSCI USA Endeksi'ne dayanmaktadır.

Maliyet & Diğer Giderler

ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisi değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer her şey aynı kaldığında, daha pahalı olanlarını geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.

QUAL için yıllık işletme giderleri %0.15 olup, bu da onu sektördeki daha ucuz ürünlerden biri yapmaktadır.

12 aylık hareketli temettü verimi %1.01'dir.

Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler

ETF'lerin tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir erişim sunduğu doğru olsa da, yatırımcıların fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmaları gerekir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.

Portföyün %33'ünü temsil eden fon, en ağır tahsisini Bilgi Teknolojisi sektörüne yapmıştır; Finans ve Tüketici Harcamaları ilk üçte yer almaktadır.

Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara baktığınızda, Nvidia Corp (NVDA) fonun toplam varlıklarının yaklaşık %6.4'ünü oluşturuyor, ardından Microsoft Corp (MSFT) ve Apple Inc (AAPL) geliyor.

En büyük 10 varlığı, QUAL'ın yönetimindeki toplam varlıkların yaklaşık %41,43'ünü oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

ETF, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %4.28 kazandı ve son bir yılda yaklaşık %6.95 arttı ( 07/11/2025) itibarıyla. Son 52 hafta içinde, $152.42 ile $186.85 arasında işlem gördü.

ETF'nin beta değeri 1.04 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %17.21'dir, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 129 varlıkla, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.

Alternatifler

iShares MSCI USA Quality Factor ETF, yatırımcıların piyasanın Style Box - All Cap Blend segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT), S&P Total Market Index'i ve Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), CRSP US Total Market Index'i takip etmektedir. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF'nin 72.02 milyar $ varlığı, Vanguard Total Stock Market ETF'nin 506.04 milyar $ varlığı bulunmaktadır. ITOT'un gider oranı %0.03 ve VTI %0.03 değişim göstermektedir.

Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Tüm Kapsama Karışımının getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri göz önünde bulundurmalıdır.

Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

iShares MSCI USA Kalite Faktörü ETF (QUAL): ETF Araştırma Raporları

Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayınlanmıştır (zacks.com).

Zacks Yatırım Araştırması

Yorumları Görüntüle