05/08/2007 tarihinde piyasaya sürülen First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX), ABD hisse senedi piyasasının Küçük Ölçekli Karışık segmentine geniş bir erişim sağlamayı amaçlayan pasif yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 841.68 milyon dolardan fazla varlık biriktirmiştir ve bu, ABD hisse senedi pazarının Küçük Ölçekli Karışık segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getirmektedir.
Neden Küçük Ölçekli Karışım
Daha fazla potansiyel, daha fazla risk getirir ve piyasa değeri 2 milyar doların altında olan küçük ölçekli şirketler, bu düşünce tarzını en iyi şekilde yansıtır.
Genellikle hem büyüme hem de değer hisselerinin bir kombinasyonunu barındıran karışık ETF'ler, aynı zamanda değer ve büyüme yatırımlarında görülen nitelikleri de sergiler.
Maliyetler
Daha ucuz fonların, tüm diğer faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar üretme eğiliminde olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.61'dir, bu da onu alandaki daha pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,21'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir katılım sunarken, bu da tek hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektörü için en yüksek tahsise sahiptir--portföyün yaklaşık %23.90'ı. Sanayi ve Tüketici İhtiyaçları ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Sezzle Inc. (SEZL) toplam varlıkların yaklaşık %1,20'sini oluşturmaktadır, ardından Dave Inc. (class A) (DAVE) ve Centrus Energy Corp. (class A) (LEU) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %6,29'unu oluşturuyor.
Performans ve Risk
FYX, ücretler ve masraflardan önce Nasdaq AlphaDEX Küçük Ölçekli Çekirdek Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedefliyor. NASDAQ AlphaDEX Küçük Ölçekli Çekirdek Endeksi, NASDAQ ABD 700 Küçük Ölçekli Endeksi'nden hisse senetleri seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçme metodolojisini kullanan geliştirilmiş bir endekstir.
ETF, bu yıl itibarıyla yaklaşık -0,04% kaybetti ve son bir yılda yaklaşık %4,83 artış gösterdi ( 25/07/2025) tarihinde. Son 52 haftalık dönemde, $79,22 ile $110,53 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.12 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %22.18 olup, bu alanda orta riskli bir seçim yapmaktadır. Yaklaşık 525 varlık ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
First Trust Küçük Ölçekli Temel AlphaDEX ETF'si, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan 3 Zacks ETF Sıralamasına sahiptir (Hold). Bu nedenle, FYX, piyasanın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Karışım alanına maruz kalmak isteyenler için makul bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Hikaye Devam Ediyor Vanguard Küçük Ölçekli ETF (VB) ve iShares Core S&P Küçük Ölçekli ETF (IJR) benzer bir endeksi takip ediyor. Vanguard Küçük Ölçekli ETF'nin 65.51 milyar $ varlığı varken, iShares Core S&P Küçük Ölçekli ETF'nin 82.09 milyar $ varlığı bulunuyor. VB'nin masraf oranı %0.05 ve IJR'nın masraf oranı %0.06.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve vergi verimliliği nedeniyle kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir tercihtir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Küçük Ölçekli Temel AlfaDEX ETF (FYX): ETF Araştırma Raporları
Dave Inc. (DAVE) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
iShares Core S&P Küçük Ölçekli Borsa Yatırım Fonu (IJR): Borsa Yatırım Fonu Araştırma Raporları
Vanguard Küçük Ölçekli ETF (VB): ETF Araştırma Raporları
Centrus Energy Corp. (LEU) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Sezzle Inc. (SEZL) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Yatırım Araştırmaları'nda yayınlanmıştır (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) Yatırım Gözleminde Olmalı Mı?
05/08/2007 tarihinde piyasaya sürülen First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX), ABD hisse senedi piyasasının Küçük Ölçekli Karışık segmentine geniş bir erişim sağlamayı amaçlayan pasif yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 841.68 milyon dolardan fazla varlık biriktirmiştir ve bu, ABD hisse senedi pazarının Küçük Ölçekli Karışık segmentini eşleştirmeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getirmektedir.
Neden Küçük Ölçekli Karışım
Daha fazla potansiyel, daha fazla risk getirir ve piyasa değeri 2 milyar doların altında olan küçük ölçekli şirketler, bu düşünce tarzını en iyi şekilde yansıtır.
Genellikle hem büyüme hem de değer hisselerinin bir kombinasyonunu barındıran karışık ETF'ler, aynı zamanda değer ve büyüme yatırımlarında görülen nitelikleri de sergiler.
Maliyetler
Daha ucuz fonların, tüm diğer faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar üretme eğiliminde olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.61'dir, bu da onu alandaki daha pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,21'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir katılım sunarken, bu da tek hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektörü için en yüksek tahsise sahiptir--portföyün yaklaşık %23.90'ı. Sanayi ve Tüketici İhtiyaçları ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Sezzle Inc. (SEZL) toplam varlıkların yaklaşık %1,20'sini oluşturmaktadır, ardından Dave Inc. (class A) (DAVE) ve Centrus Energy Corp. (class A) (LEU) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %6,29'unu oluşturuyor.
Performans ve Risk
FYX, ücretler ve masraflardan önce Nasdaq AlphaDEX Küçük Ölçekli Çekirdek Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedefliyor. NASDAQ AlphaDEX Küçük Ölçekli Çekirdek Endeksi, NASDAQ ABD 700 Küçük Ölçekli Endeksi'nden hisse senetleri seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçme metodolojisini kullanan geliştirilmiş bir endekstir.
ETF, bu yıl itibarıyla yaklaşık -0,04% kaybetti ve son bir yılda yaklaşık %4,83 artış gösterdi ( 25/07/2025) tarihinde. Son 52 haftalık dönemde, $79,22 ile $110,53 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.12 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %22.18 olup, bu alanda orta riskli bir seçim yapmaktadır. Yaklaşık 525 varlık ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
First Trust Küçük Ölçekli Temel AlphaDEX ETF'si, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan 3 Zacks ETF Sıralamasına sahiptir (Hold). Bu nedenle, FYX, piyasanın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Karışım alanına maruz kalmak isteyenler için makul bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Hikaye Devam Ediyor Vanguard Küçük Ölçekli ETF (VB) ve iShares Core S&P Küçük Ölçekli ETF (IJR) benzer bir endeksi takip ediyor. Vanguard Küçük Ölçekli ETF'nin 65.51 milyar $ varlığı varken, iShares Core S&P Küçük Ölçekli ETF'nin 82.09 milyar $ varlığı bulunuyor. VB'nin masraf oranı %0.05 ve IJR'nın masraf oranı %0.06.
Sonuç
Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir araç olmasının yanı sıra, pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve vergi verimliliği nedeniyle kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında popüler bir tercihtir.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Küçük Ölçekli Temel AlfaDEX ETF (FYX): ETF Araştırma Raporları
Dave Inc. (DAVE) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
iShares Core S&P Küçük Ölçekli Borsa Yatırım Fonu (IJR): Borsa Yatırım Fonu Araştırma Raporları
Vanguard Küçük Ölçekli ETF (VB): ETF Araştırma Raporları
Centrus Energy Corp. (LEU) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Sezzle Inc. (SEZL) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Yatırım Araştırmaları'nda yayınlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle