On-chain veri analizi yatırımda uygulamaları

Herkese merhaba, WEB3 Mint To Be'ye hoş geldiniz. Bugün serbest trader ve on-chain veri araştırmacısı Colin'i on-chain veri analizi konusundaki deneyimlerini ve görüşlerini paylaşması için davet ettik.

On-chain Veri Analizi Öğrenme Fırsatı

Colin, zincir üstü veri analizini öğrenmeye başlamasının ana motivasyonunun ticaret karlılığını artırmak olduğunu belirtti. Zincir üstü veri analizinin ticaret kararlarına yardımcı olabileceğini düşündüğü için bu alanda derinlemesine araştırmalar yapmaya başladı. Colin, 2019-2020 yılları civarında zincir üstü veri analizi ile tanıştı ve şu anda iki Bitcoin döngüsü boyunca sürekli olarak öğrenip uyguluyor.

On-chain veri analizi'nin değeri ve prensibi

Colin, on-chain veri analizi için temel değerin Bitcoin blok zincirinin şeffaflığında olduğunu düşünüyor. Tüm Bitcoin işlem bilgileri açıktır ve fon akışlarını doğrudan on-chain olarak gözlemleyebilirsiniz. Belirli bir adresin arkasındaki kimliği bilmek mümkün olmasa da, tüm adreslerin verilerini bir araya getirerek genel piyasa eğilimlerini ve yatırımcı davranışlarını analiz edebilirsiniz. Bu, Bitcoin'in diğer finansal piyasalara göre benzersiz bir avantajıdır.

On-chain veri analizinin zorlukları

Colin, on-chain veri analizinin ana zorluklarının iki tane olduğunu düşünüyor:

1. Öğrenme zorlukları: Sistematik öğretim kaynaklarının eksikliği, her bir göstergenin prensiplerini ve hesaplama yöntemlerini kendim araştırmam gerektiği anlamına geliyor.

2. Uygulamadaki zorluklar: Bitcoin'in tarihi oldukça kısa olduğu için, örnek veri sınırlıdır ve güvenilir sonuçlar çıkarmak için tümevarım yöntemiyle kesin sonuçlar elde etmek zordur. Akıl yürütme analizi yapmak için tümdengelim yöntemini kullanmak ve ardından zamanı doğrulamak gerekmektedir.

Önemli On-Chain Göstergeler

Colin aşağıdaki üç tür göstergelere odaklanıyor:

1. URPD ( fiyat dağılımını gerçekleştirdi ): Bitcoin madeni paralarının fiyat dağılım durumunu gözlemleyin.

2. RUP ( göreli gerçekleştirilmemiş kazanç ): genel piyasanın kârlılık durumunu ölçer.

3. Cointime True Market Mean Price: Zaman etkisini dikkate alan bir on-chain ortalama fiyat göstergesi.

Ayrıca, Colin Amerikan borsa piyasasındaki Shiller ECY göstergesine de dikkat edecek, bu gösterge genel piyasa değerleme seviyesini değerlendirmek için kullanılıyor.

Zincir Üstü Veri Analizine Nasıl Başlanır

Colin, yeni başlayanların teknik analiz yerine on-chain veri analizi ile başlamasını öneriyor. Bunun başlıca nedeni:

1. On-chain veriler, günlük seviyenin üzerindeki büyük trendleri gözlemlemek için uygundur, sık sık işlem yapmaya gerek yoktur, tam zamanlı olmayan yatırımcılar için uygundur.

2. Teknik analiz okulları çok fazladır, yeni başlayanların hangi yöntemlerin gerçekten etkili olduğunu ayırt etmesi zordur.

Belirli öğrenme önerileri:

1. Mümkünse, göstergenin orijinal yazarının makalelerini okuyun, gösterge tasarım prensiplerini anlayın.

2. Glassnode'un Haftalık on-chain raporunu inceleyin, çeşitli göstergelerin kullanımını anlayın.

3. Colin'in kendi Twitter'ı gibi bazı eğitim hesaplarını takip edin.

On-chain veri araştırmacısının gündemi

Colin'in tipik iş günü:

1. ABD borsa açılış saatlerinde uyanık kalın, kripto pazarını gözlemleyin.

2. Her gün gözlem yapın ve kaydedin:

   • on-chain veri değişikliği
   • Amerika Birleşik Devletleri Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin fon akışı
   • Piyasa Volatilitesi, Korku ve Açgözlülük Endeksi
   • Sözleşme piyasası açık pozisyonları
   • Ana borsa arasında fiyat farklılıkları

3. Teknik analize dayanarak takip ticareti yapın.

4. Twitter hesabını işletmek, analiz görüşlerini paylaşmak.

5. Uygun egzersiz yapmak ve aileyle vakit geçirmek.

Colin, bir trader olarak, günlük işinin sıradan göründüğünü ancak yüksek bir dikkat ve sürekli öğrenme hali gerektirdiğini vurguladı. Piyasaya karşı merak ve tutku beslemek de iyi bir trader olmanın önemli niteliklerindendir.