Kripto Piyasası Haftalık Raporu｜W49

Piyasa Genel Görünümü

Pazar ana eğilimleri

Piyasa Duygusu ve Eğilimler: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi ve aşırı açgözlülük durumunda. BTC, Perşembe günü 100.000 doları kısa süreliğine aştıktan sonra geri çekildi, ancak genel piyasa dayanıklılığı hala güçlü. ETH'nin güçlü performansı, kripto piyasasının genel yükselişine katkıda bulundu ve piyasanın ana akım para birimlerine olan sürekli olumlu bakışını gösterdi.

Fon Akışı Analizi: Bu hafta stabilcoin piyasa değeri sürekli olarak artıyor, USDT %1.74 artarak 141 milyar dolara, USDC %2.03 artarak 40.2 milyar dolara ulaştı ve bu, yeni fonların kripto piyasasına sürekli olarak girdiğini gösteriyor. Zincir üzerindeki veriler büyük transferlerin aktif olduğunu ve kurumsal fonların girişi için belirgin işaretler olduğunu gösteriyor. Piyasa dışı prim makul seviyelerde kalıyor ve bu, piyasa fon arz ve talebinin sağlıklı bir durumda olduğunu yansıtıyor.

DeFi Alanı Performansı: DeFi toplam kilitli değeri (TVL) 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara önemli bir artış gösterdi, artış oranı %13.67. Likit stake projeleri en belirgin performansı gösterdi, esasen altta yatan varlık fiyatlarının artması ve stake getirisinin yükselmesinden faydalandı. Borç verme protokollerinin aktivitesi önemli ölçüde arttı, kaldıraç talebinin yükseldiğini yansıtıyor. DEX işlem hacmi sürekli artıyor, piyasa aktivitesi yükseliyor.

Meme Coin Piyasası: Meme coin alanı bu hafta görece durgundu, haftalık getiri oranı yalnızca %11.94. Yeni proje sayısında azalma, yatırımcı ilgisinin belirgin şekilde düştüğünü gösteriyor. Fonlar, gerçek uygulama senaryoları ve temel unsurları olan projelere yönelmeye başladı. Sosyal medya tartışma sıcaklığı azaldı, bu da yatırımcıların risk iştahının düştüğünü gösteriyor.

İlgi Düzeyi: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya ilgisini kazanıyor, PayFi alanındaki haftalık getiri oranı %40,04. AI Agent projeleri yeni bir piyasa ilgisi kazanmaya başlıyor, özellikle Solana, TON ve Base zincirlerindeki projeler. DeFi projelerindeki yüksek getirili staking ürünleri sürekli olarak dikkat çekiyor. NFT pazarındaki işlem hacmi biraz artış gösterdi, ancak genel değerleme hâlâ dip arayışında.

Yatırım Tavsiyesi: Yatırımcıların temkinli iyimser bir tutum sergilemeleri, aşağıdaki birkaç konuya dikkat etmeleri önerilir: birincisi, risk yönetimini iyi yapmak, makul stop-loss seviyeleri belirlemek ve aşırı kaldıraçtan kaçınmak; ikincisi, likit stake ve AI Agent alanlarına odaklanmak, fon döngüsü fırsatlarını değerlendirmek; üçüncüsü, önemli olayların etkisini takip etmek, önümüzdeki hafta Microsoft'un Bitcoin yatırım önerisi ( 11 Aralık ), ABD CPI verileri ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı dahil; dördüncüsü, olası piyasa dalgalanmalarına karşı yeterli likiditeyi korumak ve yüksek fiyatlardan kaçınmak için kademeli alım stratejisi uygulamak.

piyasa duygusu endeksi analizi

Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış gösterdi, piyasa duygusu aşırı açgözlülük aşamasında.

Altcoin bu hafta temel olarak piyasa ile uyumlu kaldı ve yukarı yönlü bir dalgalanma trendi sergiledi. ETH güçlü bir performans gösterdi ve Altcoin'lerin genel olarak yükselmesine yol açtı. Genel olarak, Altcoin bu hafta yukarı yönlü bir dalgalanma trendindeydi. ETH fiyatı yükseldikten sonra, çeşitli kamu blok zinciri projeleri ekosistemdeki projelerin yükselmesine neden oldu ve piyasa genel olarak gelecek dönemde fon akışlarının yaşanacağına dair daha fazla güven besliyor.

BTC fiyatı Perşembe günü kısa bir süre için 100.000 doları aştı, ancak sonrasında bir geri çekilme yaşandı, yine de piyasa duygusu hala son derece açgözlü aşamada. Sonrasında geri çekilme olasılığının devam etmesi bekleniyor, yatırımcıların risk önleme bilincini artırması gerekiyor.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş trendinde, duygu endeksi hala açgözlülük aşamasında.
• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.
• AI Agent projesi giderek daha fazla ilgi görüyor, geleneksel AI piyasasından etkilenerek, önümüzdeki iki hafta içinde yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.
• Meme yarışı bu hafta hâlâ durgun, piyasadan daha fazla ilgi görmedi.
• Her bir kamu zinciri projesi ETH'nin yükselmesiyle birlikte genel bir yükseliş gösterdi.

Sıcak Yarış Yolu

Tron ekosistemi

Bu hafta TRX token fiyatının büyük bir artış göstermesiyle Tron yüksek bir piyasa ilgisi kazandı. Sürekli olarak fon girişi ile birlikte, USDT'nin ana işlem ağı olarak Tron üzerindeki aktiviteler bu hafta büyük ölçüde arttı.

Tron zinciri verileri

• TVL: Tron TVL bu hafta hızla arttı, büyük kamu blok zincirleri arasında birinci sırada, geçen haftaki 7.97B'den 9.32B'ye yükseldi, artış oranı %16.93, fonların Tron zincirine aktif bir şekilde girdiğini gösteriyor.

• Aktif hesaplar: Tron zincirindeki aktif hesaplar bu hafta belirgin bir artış göstererek 3.672.500'e ulaştı, bir önceki haftaya göre %18,06 artış gösterdi ve yüksek bir büyüme hızını korudu, zincirin oldukça aktif olduğunu gösteriyor.

• USDT haftalık işlem hacmi: Tron ağı USDT bu hafta 131.4 milyar dolar işlem hacmine ulaştı, geçen haftaya göre %16.23 artış gösterdi ve bu da ağ üzerindeki işlem hacminin sürekli arttığını, ağ üzerindeki aktivitelerin arttığını yansıtıyor.

• DeFi projeleri TVL artışı: Tron ekosisteminin TVL'si esas olarak Justlend ve SUN'dan oluşmaktadır, bunlar sırasıyla borç verme ve stabilcoin değişimi, token madenciliği ve otonom entegrasyon projelerine aittir. Bu hafta TVL artış hızı hızla yükseldi ve sırasıyla %55.34 ve %39.49'a ulaştı. Bu, Tron ekosistemine sürekli olarak kripto piyasası fonlarının girdiğini göstermektedir.

Yukarıdaki verilere dayanarak, Tron zincirinin şu anda hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini görebiliriz. TRX bu hafta fiyatında büyük bir artış yaşadı, alt varlıklar sürekli yükseliyor ve USDT'nin ana işlem zinciri konumu, birçok zincir içi kullanıcının katılımını çekiyor, bu da tüm Tron ekosisteminin gelişimini destekliyor.

AI Ajanı

Geçen yılın sonunda AI kavramı kripto piyasasına girdiğinde, geleneksel dünya ile birleşim noktası olarak AI alanı sürekli bir sıcak konu olmuştur. Bu yıl Ekim ayında ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldükten sonra, AI Agent Meme hızla piyasanın yeni odak noktası haline geldi. GOAT'tan sonra ACT gibi diğer AI Agent Meme token'ları piyasayı yönlendirdi. Yatırımcılar daha sonra AI Agent token'larının lansman platformlarına yöneldi; Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi projeler hızla popülerleşti ve AI Agent altyapı yönünde gelişmeye başladı. Böylece AI Agent alanında AI Agent Meme coin'leri, AI Agent lansman platformları ve AI Agent altyapısı olmak üzere üç alt alan oluştu.

Farklı blok zincirlerinin AI Agent projelerine destek düzeylerinin değişkenliği nedeniyle, şu anda AI Agent projeleri esasen Solana, TON ve Base blok zincirlerinde gelişim göstermektedir. Günümüzde AI Agent Meme token'ları her gün yüzlerce proje yayınlamaktadır, bu da yatırımcıların tek bir projeyi doğru tahmin etmelerini zorlaştırmaktadır; bu nedenle bazı yatırımcılar AI Agent Meme token'ları lansman platformlarına yönelmektedir. Solana blok zinciri esas olarak vvaifu.fun'a, Base blok zinciri ise Virtuals Protocol ve AI Agent Layer'a odaklanmaktadır; TON blok zinciri ise esas olarak Clanker üzerinde yoğunlaşmaktadır. Son iki haftada VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER token'larının fiyatları hızla artmış ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturmuştur.

VVAIFU ana olarak Raydium'da işlem görmekte, MEXC ve Gate.io'da listelenmektedir; VIRTUAL, Uniswap ve PancakeSwap'ta yüksek işlem hacmine sahip olup, Gate.io, Bybit, Bitget, MEXC gibi ikinci ve üçüncü kademe borsalarda listelenmektedir; CLANKER, Uniswap'ta yüksek işlem hacmine sahip olup, Gate.io, Bitget, MEXC gibi ikinci ve üçüncü kademe borsalarda listelenmektedir. Listelenme durumuna göre, şu anda birinci kademe borsalarda listelenmemiştir. Ancak AI Agent Meme içerisinde ACT, GOAT ve ANON sırasıyla Binance, OKX ve Huobi gibi birinci kademe borsalarda listelenmiştir, AI Agent token lansman platformu projeleri de nihayetinde birinci kademe borsalarda listelenecektir, şu anda hala erken aşamadadır ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Bu Çarşamba, OpenAI, 12 gün sürecek her iş günü yeni ürünler veya örnekler sergileyeceğini duyurdu ve bu süreçte büyük yeni ürünler olacak. Bu adım, AI pazarında spekülasyonlara yol açtı. OpenAI, geçen yıl ChatGPT'yi piyasaya sürdükten sonra AI endüstrisinin lideri haline geldi ve her hareketi AI pazarındaki projelerin gelişimini etkiliyor. Şifreleme piyasasında, bu etki daha da büyütülüyor. Şifreleme piyasasındaki AI projeleri için, OpenAI'nin bu adımı, konferans süresince piyasanın AI projelerine yeniden ilgi duymasını sağlayacak; eğer bu süreçte şifreleme piyasası büyük dalgalanmalar yaşamazsa, önümüzdeki 10 günde AI pazarında güzel bir artış yaşanabilir. Yatırımcılar, kısa vadede AI projelerine daha fazla dikkat etmelidir, yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.

Şifreleme piyasası geleneksel AI projeleri

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Artışı | Dolaşım Piyasa Değeri | |------|--------|--------|--------| | TAO | Bittensor | %22,46 | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Ağı | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | %8.01 | $453,330,796 |

DeFi yarışı

TVL artış sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artışında ilk 5 (, TVL'si daha düşük projeler dikkate alınmamıştır, standart 30 milyon doların üzerindedir ), veri kaynağı: DeFiLlama

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |--------|--------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):( öneri indeksi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: BounceBit, Bitcoin ekosisteminde yeniden staking için temel bir katmandır. Tasarımı, Binance ile derin bir işbirliği içinde olup, yüksek getirili CeDeFi bileşenleri inşa etmektedir; ayrıca, Restaking için somut kullanım senaryoları oluşturmak amacıyla BounceBit Chain'i kurmaktadır.

• Son gelişmeler: Bu hafta BounceBit, çeşitli tokenlerin staking oranlarını artırdı, USDT'nin 30 günlük yıllık getirisi %35.45, BTC'nin 30 günlük yıllık getirisi %39.85, BNB'nin 30 günlük yıllık getirisi %25.91, ETH'nin 30 günlük yıllık getirisi %30.57, çok sayıda kullanıcının staking'e katılmasını sağladı.

Astherus( henüz madeni para çıkarmadı):( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Astherus, staking varlık likidite merkezi olup, likit staking token'ı (LST) ve likidite yeniden staking token'ı (LRT)'i desteklemektedir. Kullanıcı varlıkları sadece staking APR elde etmekle kalmaz, aynı zamanda spot ve türev ticareti, stabilcoin Getirisi ve diğer kazanç stratejileri gibi işlemler için de kullanılabilir.

• Son gelişmeler: Bu hafta Astherus, Movement Labs ile işbirliği yaparak gelecekte Movement Network zincirini entegre edebilir. Binance Labs, Astherus'a yatırım yaptığını duyurarak kurumların geleceğine olumlu baktığını gösterdi. Astherus bu hafta bir etkinlik düzenledi, USDF, asUSDF ve asBTC kullanarak staking yapıldığında 5 kat AU puanı kazanılabilir.

Stake DAO(SDT):(öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Stake DAO, merkeziyetsiz varlık yönetim platformudur, kullanıcılara çeşitli getiri stratejilerine, staking'e, ticarete ve göstergelere tek bir panel üzerinden basit erişim sağlar.

• Son Gelişmeler: Stake DAO'nun çeşitli ürünlerinin getirileri bu hafta belirgin bir şekilde arttı, sdToken içindeki CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS yıllık APY sırasıyla: %20.46, %28.78, %89.35, %102.16, %94.75 ve %64.92 sağlıyor, piyasa stratejisi ise yıllık APY'yi en yüksek %152'ye kadar çıkarıyor. Bu durum birçok kullanıcının katılımını çekti.

Flexa( henüz yayımlanmadı ):( öneri endeksi:⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Flexa, şifrelemenin ticari ödeme sistemlerinde doğal olarak kabul edilmesini sağlamak için çalışmaktadır, kullanıcıların gerçek dünyada dijital varlıkları kullanabilmesi için bir ödeme ağı aracılığıyla.

• Son Gelişmeler: Son zamanlarda Flexa'nın çevrimdışı gelişimi önemli ilerlemeler kaydetti. Kullanıcılar, Flexa APP ile ABD'deki binlerce destekleyen mağaza ve restoranda ödeme yapabilir, çevrimdışı fiziksel ödeme kanallarını açmıştır. Bu hafta Zashi-Flexa entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar günlük harcamalarında ZEC kullanabilir, ZEC sahiplerinin Flexa ile çevrimdışı harcama yapmalarını teşvik eder.

SaucerSwap(SAUCE):(Öneri İndeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: SaucerSwap, Hedera blockchain üzerinde merkeziyetsiz bir borsa olup, standart işlem fonksiyonlarını destekler ve kullanıcılarına aylık abonelik ücreti olarak SAUCE ile gelişmiş özellikler sunan SAUCE Pro hizmetini de başlatmıştır.

• Son Gelişmeler: Bu hafta HBAR büyük bir artış gösterdi, Hedera üzerindeki faaliyetlerin yoğunluğunu artırdı. SaucerSwap, Hedera'nın en büyük DEX'i olarak, çok sayıda kullanıcıyı işlem yapmaya çekiyor. Bu hafta 33,000 USD değerinde SAUCE geri alındı ve stake edilen SAUCE'un yıllık APY'si %9,9'a yükseltildi. Epoch 28 etkinliği başlatıldı, SaucerSwap V2 likidite sağlayıcılarına 157,441.90 HBAR ödül verildi, HLQT likidite sağlayıcılarına ek HLQT ödülleri verildi.