Чи є iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) сильним ETF на даний момент?

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) був запущений 07/16/2013 і є смарт-бета біржовим фондом, призначеним для забезпечення широкого доступу до категорії Style Box - All Cap Blend на ринку.

Що таке розумні бета-ETF?

Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами на основі індексів, взважених за ринковою капіталізацією, які покликані представляти ширший ринок або певний сегмент ринку.

Інвестори, які вірять у ефективність ринку, повинні розглянути індекси за ринковою капіталізацією, оскільки вони реплікують ринкові доходи у низьковитратний, зручний і прозорий спосіб.

Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершення ринку завдяки винятковому відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відслідковує стратегії, що не важаться за капіталізацією: смарт-бета.

Цей тип індексу дотримується такого ж підходу, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-віддачу; стратегії, що не використовують капіталізацію, базують вибір на певних фундаментальних характеристиках або на поєднанні таких характеристик.

Навіть якщо цей простір пропонує безліч варіантів для інвесторів — подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноважене важення, та більш складні, такі як фундаментальне та волатильне/моментумне важення — не всі змогли забезпечити результати першого класу.

Спонсор фонду & Індекс

Фонд управляється компанією Blackrock. QUAL зумів накопичити активи понад 53,52 мільярдів доларів, що робить його одним з найбільших ETF у стилі Бокс - Універсальний Змішаний. Цей конкретний фонд прагне відповідати результатам індексу MSCI USA Sector Neutral Quality до вирахування зборів та витрат.

Індекс якості сектору MSCI USA, нейтральний до секторів, ґрунтується на традиційному індексі зваженому за капіталізацією, батьківському індексі MSCI USA, який включає акції великих та середніх капіталізацій США.

Витрати & Інші витрати

Для інвесторів у ETF коефіцієнти витрат є важливим фактором при оцінці доходності фонду; у довгостроковій перспективі дешевші фонди насправді мають можливість перевершити свої дорожчі аналоги, якщо всі інші умови залишаються незмінними.

Операційні витрати на річній основі складають 0,15% для QUAL, що робить його одним із дешевших продуктів у цій сфері.

Він має 12-місячну прибутковість дивідендів 1,01%.

Секторна експозиція та провідні активи

Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковану експозицію, яка мінімізує ризик окремих акцій, інвестори також повинні звертати увагу на фактичні активи фонду. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.

Представляючи 33% портфеля, фонд має найбільшу частку в секторі інформаційних технологій; фінансові послуги та споживчі товари займають три провідні позиції.

Історія продовжуєтьсяКоли ви дивитесь на окремі активи, Nvidia Corp (NVDA) становить близько 6,4% від загальних активів фонду, за нею йдуть Microsoft Corp (MSFT) та Apple Inc (AAPL).

Його 10 найбільших активів становлять приблизно 41.43% від загальних активів під управлінням QUAL.

Продуктивність та ризик

ETF зріс приблизно на 4,28% цього року і зріс приблизно на 6,95% за останній рік ( станом на 07/11/2025). За останні 52 тижні він торгувався в межах $152,42 і $186,85.

ETF має бета 1.04 та стандартне відхилення 17.21% за останні три роки, що робить його середнім ризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 129 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компанії.

Альтернативи

iShares MSCI USA Quality Factor ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - All Cap Blend на ринку. Проте є й інші ETF в цій сфері, які інвестори можуть розглянути.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) відстежує S&P Total Market Index, а Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) відстежує CRSP US Total Market Index. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF має активи в розмірі 72.02 мільярдів доларів, Vanguard Total Stock Market ETF має 506.04 мільярдів доларів. ITOT має витратну частку 0.03%, а VTI змінюється на 0.03%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні фондові біржі, що важать за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходам стилю коробки - усі капітали змішане

Основний підсумок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL): звіти про дослідження ETF

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження інвестицій Зекса

Переглянути коментарі