Методи та принципи управління коштами в торгівлі ф'ючерсами

Методи та принципи управління капіталом у торгівлі ф'ючерсами
8000 у валютне коло, після ліквідації контракту збиток 8 мільйонів, знову взяти 200 000 у валютне коло, у мене є два роки, і знову досяг 20 мільйонів, причина, чому я можу перевернутися і досягти фінансової свободи в валютному колі, пароль основного багатства: "Методи та принципи управління транзакційними фондами", наступним хочу поділитися з вами, я сподіваюся, це допоможе вам на шляху до торгівлі!
Трейдинг схожий на ведення бізнесу, управління грошима – це частина, яка може визначити виживання, а стабільність – це перший елемент, який потрібно враховувати. Традиційно управління капіталом зазвичай включає співвідношення прибутків і збитків однієї угоди, ризик всієї угоди, а також збільшення і вихід позицій в процесі торгівлі. Можна узагальнити це в кілька пунктів:1. Комбінація: Напрямок введення 2. Посада: Скільки інвестувати3. Коли: коли входити та виходити
Здійснення торгівлі подібне до управління бізнесом, управління капіталом є критично важливим елементом, що визначає виживання, а стабільність має бути першим фактором, який ви повинні враховувати. Традиційно управління капіталом зазвичай включає питання співвідношення прибутку та збитків окремої угоди, загальний рівень ризику торгівлі, а також питання збільшення позицій та виходу під час торгівлі. Ми можемо підсумувати це в кількох пунктах:
Комбінація: Напрямок інвестицій
Позиція: скільки вкладено
Коли: коли входити та виходити
Перше питання: чи пов'язано те, що угода нічого не принесла, з тим, що обсяг коштів занадто малий?
Відповідь: Розмір торгового капіталу не має ніякого прямого зв'язку з тим, чи є ви успішним трейдером. Багато людей навіть не можуть належно управляти невеликим рахунком, тож чому вони вважають, що зможуть управляти великим рахунком? Різні масштаби рахунків потребують різних стратегій та методів торгівлі, багато людей не можуть впоратися з малим капіталом, головним чином через невірні методи.
Великі рахунки: мають високу здатність протистояти відкатам, можуть встановлювати ширші стоп-лоси, і як тільки вони спрацьовують, збитки будуть значними; потенціал прибутку більший, а період повернення довший; більше підходять для торгівлі за трендом.
Малий торговий рахунок: здатність протистояти просадкам є меншою, простір для встановлення стоп-лоссу невеликий, зазвичай він знаходиться близько до поточної ціни, тому абсолютні збитки також невеликі, а період отримання прибутку коротший, швидкий дохід може принести емоційне задоволення трейдерам. Більш підходить для дельтової торгівлі.
Отже, виходячи з особливостей великих і малих капіталів, великі капітали підходять для великих трендів, а малі капітали підходять для торгових коливань.
Друге питання: більшість людей мають малі рахунки, чи не могли б ви розповісти про методи управління, які більше підходять для малих рахунків?
Відповідь: Якщо ви хочете, щоб невеликий рахунок швидко зростав за короткий проміжок часу, вам, можливо, слід звернути увагу на такі питання:
1. Життя на першому місці. Незалежно від розміру капіталу на рахунку, це є першим принципом.
2. Проводьте лише короткострокові спекуляції. Найбільшою вадою малих рахунків є дуже слабка здатність до витримування корекцій, тож навіть незначна корекція може призвести до ліквідації. Тому краще зосередитися на денних короткострокових угодах.
3. Незалежно від прибутку чи збитку, ви повинні обмежити кількість разів, коли ви робите замовлення на день. Краще за все не робити більше 3 ордерів в торговий день, а якщо перші дві угоди зупинені, то краще не продовжувати це робити, щоб не постраждати від менталітету. Мало того, варто вчасно зафіксувати прибуток, а не продовжувати торгівлю тільки тому, що всі три угоди дня прибуткові.
4. Тільки один сорт за один раз. Для рахунків з невеликим капіталом не думайте про якісь децентралізовані інвестиції, це нереально. Оскільки на рахунку не так багато грошей, якщо ви торгуєте кількома сортами одночасно в цей час, ви тільки знизите свою толерантність до ризику і можете втратити більше.
5. Вмійте використовувати великі можливості. Щоб кошти на маленькому рахунку були більшими, якщо ви покладаєтеся лише на невеликий прибуток щодня, знадобиться багато часу, як і модель складних відсотків, згадана раніше. Тому для того, щоб маленький рахунок швидко зростав, ми повинні вміти використовувати можливості, час від часу хапатися за велику можливість, а потім терпляче чекати появи наступної можливості, що також можна розуміти як виграш за якістю, а не за кількістю транзакцій.
6. Збільшуйте позиції, будьте сміливими та обережними. Я вже багато разів говорив вам, не займайте важких позицій. Але якщо ви хочете покластися на невелику суму грошей для отримання величезного прибутку в спекулятивній торгівлі, вам все одно доведеться наважитися на важкі позиції. Якщо ви хочете швидко поповнити свій рахунок невеликими коштами, вам доведеться збільшувати свої позиції, використовуючи можливості. У цей час не бійтеся важких позицій і не ототожнюйте важкі позиції з ліквідацією. Основна причина ліквідації більшості людей полягає не в тому, що позиція занадто важка, а в тому, що легко увійти в ринок, частий стоп-лосс або навіть відсутність стоп-лосса.
Одного разу студент запитав мене, що найважливіше в інвестиціях, я відповів чотирма словами — управління капіталом. Моя відповідь здивувала моїх студентів, адже як дослідник трендів і технічного аналізу, майже всі вважають, що я скажу, що найважливіше в інвестиціях — це вміння вловлювати тренди і діяти за тенденціями.
Щоб стати успішним інвестором, управління капіталом має бути пріоритетом, я називаю це ключем до інвестування.
Одне. Важливість управління капіталом
Багато людей шукають секрет отримання прибутку на ринку, думаючи, що можна стабільно вигравати на ринку протягом тривалого часу, точно оцінюючи напрямок ринку, але насправді найголовніше для отримання стабільного прибутку на ринку - це управління капіталом.
Уоррен Баффет вважає, що безпека є першочерговим принципом інвестування: "Перше правило - зберегти капітал, друге правило - зберегти капітал, третє правило - пам'ятати два попередні правила."
Джордж Сорос (George Soros) сказав: я прагну вижити і не бажаю ризикувати катастрофічно. Якщо ми не навчимося зупиняти втрати, ми йдемо до загибелі.
Ларрі Вільямс (Larry Williams) сказав: управління капіталом є найбільш важливим секретом у моєму інвестиційному житті, і нічого більш важливого немає.
Багато інвесторів, майстрів торгівлі мають не дуже високий відсоток успіху, але вони все ще можуть постійно отримувати прибуток і заробляти гроші. Причина в тому, що вони краще орієнтуються в тенденціях і управлінні капіталом. Ефективна стратегія управління капіталом може дозволити інвесторам заробити чималі прибутки під час великих тенденцій та ринкових рухів, при цьому ризики не збільшуються.
Можна сказати, що всі ті, хто добре інвестує, є людьми, які дуже добре управляють своїми коштами. А ті, хто робить це погано, навіть втрачаючи все, в кінцевому підсумку також погано управляють своїми фінансами. Багато талановитих людей зазнають поразки через нехтування управлінням своїми коштами.
Фінансові операції, хоча і несуть величезні ризики, але не означають, що не можна використовувати великі або навіть повні обсяги капіталу. Навпаки, потрібно накопичувати позиції поступово відповідно до розвитку ринку, контролюючи ризики, поки не досягнемо повного обсягу. Лише так можна мінімізувати ризики та максимізувати прибуток. Це і є суть управління капіталом.
Два. Концепція управління капіталом
Що таке управління капіталом? Простими словами, це означає використовувати розумні інвестиції, суворо контролювати ризики, мінімізувати ризики капіталу і забезпечити стабільний, схожий на повільну течію, стан інвестицій. Це і є хороша модель управління капіталом.
Відповідно до відмінної моделі управління фондами, прагнення - це довгостроковий і стабільний дохід, гонитва за щасливими інвестиціями, легке інвестування, щасливе інвестування, а не короткострокові прибутки, тому що гонитва за короткостроковими прибутками, відповідний ризик - це ліквідація, поки у вас є ідея спекуляції, ви обов'язково відчуєте ліквідацію, ви будете відчувати страх і навіть кошмари, тому що речі мають обидві сторони інь і ян, який вид ян якому виду відповідає інь, несподіваний прибуток відповідає ліквідації, довгострокова інвестиційна модель, Він відповідає довгостроковому і стабільному і безпечному прибутку, тому що метод довгострокового інвестування є низькоризикованим. У сфері інвестицій з високим рівнем ризику та високим кредитним плечем, перш за все, забезпечення того, що ви можете вижити протягом тривалого часу, є справжнім королем і справжньою основою.
Третє, методи управління капіталом
1. Легка позиція для тестування, входження частинами;
2. Тримайте позиції за трендом, збільшуйте прибуток;
3. Встановіть рівень стоп-лосс, щоб обмежити збитки;
4. Дайте прибутку максимально зрости, обмеживши збитки невеликою сумою;
5. Не нарощуйте позиції проти тренду, не купуйте більше при зниженні, намагаючись знизити вартість тощо.
Чотири, риси, які притаманні великим трейдерам
Перш за все, ці люди повинні використовувати для інвестицій кошти, які не є їхніми життєвими заощадженнями, а є фінансами, які не впливають на їхнє життя після збитків, що можна вважати першим кроком у управлінні капіталом.
По-друге, коли тенденція чітка, сміливо збільшуйте позицію, щоб розширити прибуток, але я повинен підкреслити, що найважливішим є питання міри: потрібно збільшувати позицію в розумних межах, не порушуючи основні принципи управління капіталом.
По-третє, не бути жадібним. Навіть коли великий тренд очевидний, навіть при збільшенні позицій, все ще потрібно ретельно враховувати можливі негативні наслідки для загального капіталу у разі раптового розвороту, це дуже важливо.
Ключовим моментом у правильному управлінні капіталом є подолання жадібності. Лише подолавши жадібність, можна краще уникати безлічі ризиків, приймати раціональні рішення, діяти на основі розуму та мудрості, а не слідувати бажанням чи уяві. Коли бажання палає, коли уява палає, мудрість також перетворюється на попіл, де вже немає місця для раціональності.
Раніше я навчав багато учнів торгувати, багато хто починав торгівлю одночасно, з однаковими методами, з однаковим планом. Після певного часу, все ще були ті, хто втрачає гроші, і ті, хто заробляє; різниця залишалася великою, і основна різниця полягала в управлінні капіталом: коли заробляєш, позиція легка, коли втрачаєш – позиція велика; коли заробляєш, швидко виходиш, коли втрачаєш – повільно виходиш тощо. Також часто стикаюся з людьми, які тримають позиції, після втрат не визнають помилок, а просто тримають до ліквідації або великих втрат.
Я особливо хочу наголосити, що під час інвестування не можна постійно мріяти про отримання величезного прибутку, це найсмертельніший недолік у процесі інвестування, і багато людей дуже легко піддаються цій помилці. Інвестуючи на основі мрій, уявлень, подумайте, яким жахливим буде, якщо генерал, який веде війська в бій, постійно мріє про те, як його нагородять за блискучу перемогу.
Тому треба триматися подалі від ілюзій і мислити спокійно. Подумайте про те, що думають конкуренти, про що думає ринок, про що думають великі інвестори, про що думає і робить середньостатистичний роздрібний інвестор? Незалежно від того, чи займаєтеся ви промисловими інвестиціями, робите валютні кола з кредитним плечем та іншими інвестиціями, ви повинні звертати увагу на ці фактори, і думати з цих аспектів, особливо робити валютні інвестиції з кредитним плечем, ф'ючерси та інші інвестиції, це ігри з нульовою сумою, гроші, які ви втрачаєте, це саме чужий прибуток, а ваші прибутки - це саме чужі збитки, кожен учасник ринку хоче заробити гроші, в цьому випадку вам не тільки потрібно думати про те, що вам робити? Ви повинні більше думати про те, що будуть робити інші, який вибір зроблять інші, і ваше мислення має бути серйозним, ви повинні бути глибокими, після того, як ви побачите іншу сторону наскрізь, після того, як побачите ринок наскрізь, ви будете діяти, щоб ви могли бути вдумливими і виграти.
Основні принципи, яких слід дотримуватися в управлінні капіталом
Перше правило: контролювати позицію.
Обов'язково використовуйте легкі позиції, ніколи не беріть важкі позиції, особливо на ринках з левереджем. Має бути наукова схема управління позиціями і її потрібно суворо дотримуватись.
У моєму методі управління капіталом включений діапазон волатильності, такий як «кількість купівельних лотів» і «середня волатильність», яку я дав в ранковому аналізі, в якому розрахована кількість лотів враховує нормальний діапазон коливань сорту, і діє в суворій відповідності з його кількістю, і в цілому не виявляється неправильним стоп-лоссом.
Другий принцип: добре управляти ризиками.
1. Почніть з відкриття позицій, контролюючи ризики з самого початку.
2. Зменшити позиції або навіть закрити їх перед великими ризиковими подіями.
3、У разі значного зниження капіталу, якщо капітал зменшиться до певного відсотка, безумовно закрити позиції.
Багато людей насправді не розуміють, що таке інвестиції. Що ж таке інвестиції? Інвестиції насправді є грою, яка полягає в уникненні пасток та пошуку скарбів. Умова для пошуку скарбів – уникнути пасток, і лише ефективно уникнувши їх, можна успішно знайти скарб. А більше 95% інвесторів саме тому, що не усвідомлюють цього, лише думають про скарби, ігноруючи пастки, і гинуть на шляху до їх пошуку.
Усі завжди повинні пам'ятати одну істину: важливість виживання завжди перевищує важливість прибутку. Іншими словами, той, хто в першу чергу може забезпечити свою безпеку і значно підвищити свої шанси на виживання, також отримає дуже значний фінансовий результат від своїх інвестицій.
Для тих, хто займається інвестиціями з високим кредитним плечем, ви повинні як мінімум 10-20 разів дати собі, щоб мати можливість витримати можливість великих ризиків, тобто можливість не підірвати позицію, не маючи можливості зазнати ще 10-20 втрат, потім розділити кошти на 10-20 пунктів, використовувати тільки один з них для інвестування, а решта коштів всі надходять у фонди резерву ризику, тобто фонди контролю ризику, і навіть якщо кошти розділені на кілька частин, вони повинні мати особливо чіткий тренд і входити після того, як з'явиться великий ринок.
У поєднанні з нашими інвестиціями, розбиття коштів на 10-20 акцій також означає, що ваша короткострокова прибутковість може знизитися, але завдяки значно зниженому ризику у вас є можливість отримувати довгостроковий прибуток.
Даруючи троянди, у руках залишається аромат, дякую за ваші лайки, підписки та репости! Бажаю всім фінансової свободи в 2025 році! Не соромтеся [主页看看], ви отримаєте останні новини з крипто-світу та торговельні поради.